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| (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/06/03 | (Q4)2023/06/03 | (Q3)2023/02/25 | (Q2)2022/11/26 | (Q1)2022/08/27 | (FY)2022/05/28 | (Q4)2022/05/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7万 | -86.29%2,368.5万 | 583.79%8.63億 | 48.50%1.57億 | 896.04%3.62億 | 1,895.07%1.72億 | 816.71%1.73億 | 382.89%1.26億 | 823.86%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.65%1.46億 | -91.64%1,657.8万 | -99.67%41.1万 | 471.37%7.57億 | 0.61%1.11億 | 718.09%3.23億 | 17,218.25%1.98億 | 794.19%1.25億 | 6,329.17%1.32億 | 2,688.78%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 90.17%-81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -455.56%-831.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.97%1,975.7万 | 15.14%2,005.4万 | 11.71%1,934万 | 5.61%7,223.4万 | 9.41%1,903.6万 | 8.47%1,846.9万 | 5.05%1,741.7万 | -0.44%1,731.2万 | 14.99%6,839.5万 | 15.33%1,739.9万 |
| 繰延税金 | -0.16%762.6万 | 606.63%554万 | 124.32%32.2万 | 331.06%2,446.7万 | 82.12%1,736.9万 | -37.05%763.8万 | 599.36%78.4万 | 91.64%-132.4万 | -74.61%567.6万 | -22.97%953.7万 |
| その他の非現金項目 | -176.24%-979.4万 | 117.51%779.5万 | -88.60%361.2万 | 265.91%168.9万 | -96.50%167.3万 | 139.77%1,284.6万 | -397.54%-4,452万 | 514.95%3,169万 | -99.61%-101.8万 | 5.37%4,786.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 109.12%686.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.94%-7,526.7万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 132.82%3,081.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.40%-9,389.7万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 41.63%-2,110.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.02%-3,615.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -105.20%-285.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,979.75%5,478.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7万 | -86.29%2,368.5万 | 583.79%8.63億 | 48.50%1.57億 | 896.04%3.62億 | 1,895.07%1.72億 | 816.71%1.73億 | 382.89%1.26億 | 823.86%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8万 | 236.80%8,088万 | -220.55%-3.75億 | 140.40%2,250.9万 | -615.78%-2.51億 | -796.43%-8,758.1万 | -258.64%-5,912.2万 | -164.81%-1.17億 | -957.54%-5,571.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.88%-3,010.2万 | -21.85%-3,903.2万 | 3.60%-2,659.2万 | -89.63%-1.36億 | -115.22%-4,993.9万 | -4.89%-2,643.3万 | -141.81%-3,203.3万 | -174.14%-2,758.4万 | 21.78%-7,171.3万 | -9.68%-2,320.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.50%-167.3万 | --0 | 44.23%-167.3万 | ---- | ---- | ---4,782.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 45.18%-1.22億 | 181.12%4,506.3万 | 440.77%1.07億 | -4,213.16%-2.39億 | 303.98%7,094.8万 | -1,721.10%-2.23億 | -1,697.58%-5,554.8万 | -182.99%-3,153.8万 | -113.57%-554万 | -331.29%-3,478.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --765.5万 | --227.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8万 | 236.80%8,088万 | -220.55%-3.75億 | 140.40%2,250.9万 | -615.78%-2.51億 | -796.43%-8,758.1万 | -258.64%-5,912.2万 | -164.81%-1.17億 | -957.54%-5,571.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.13%-737.2万 | 98.93%-44.9万 | -0.80%-3,704.6万 | -3,308.78%-2.54億 | -1,644.62%-1.08億 | -5,767.30%-6,782.6万 | -83,460.00%-4,178万 | -51,664.79%-3,675.3万 | -173.82%-745.6万 | -262.62%-617.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -300.00%-15.6万 | -5.45%-5.8万 | -4.19%-22.4万 | -3.64%-5.7万 | -35.19%-7.3万 | 26.42%-3.9万 | -3.77%-5.5万 | -4.88%-21.5万 | -5.77%-5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.98%-168.3万 | --0 | 88.89%-5,000 | -45.79%-164.3万 | -42.86%-1万 | -44.10%-158.8万 | --0 | -150.00%-4.5万 | -29.39%-112.7万 | ---7,000 |
| 配当金支払総額 | 91.40%-568.9万 | 99.30%-29.3万 | -0.90%-3,698.3万 | -4,024.44%-2.52億 | -1,661.21%-1.08億 | ---6,616.5万 | ---4,174.1万 | ---3,665.3万 | -270.28%-611.7万 | ---611.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%3,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.13%-737.2万 | 98.93%-44.9万 | -0.80%-3,704.6万 | -3,308.78%-2.54億 | -1,644.62%-1.08億 | -5,767.30%-6,782.6万 | -83,460.00%-4,178万 | -51,664.79%-3,675.3万 | -173.82%-745.6万 | -262.62%-617.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | 395.61%2.93億 | 3.02%5,908.4万 | 1,321.60%2.22億 | 1,053.67%1.79億 | 715.28%1.36億 | 3.02%5,908.4万 | -26.59%5,735.2万 | -70.54%1,558.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.58%534万 | -96.62%144万 | -12.24%6,751.9万 | 13,395.38%2.34億 | 63.72%7,121万 | 40,832.38%4,297.9万 | 3,651.17%4,261.4万 | 289.18%7,693.7万 | 108.34%173.2万 | 880.72%4,349.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.66%3.67億 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | 395.61%2.93億 | 395.61%2.93億 | 1,321.60%2.22億 | 1,053.67%1.79億 | 715.28%1.36億 | 3.02%5,908.4万 | 3.02%5,908.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.10%1.34億 | -92.24%1,085.9万 | -102.05%-298.1万 | 1,250.01%7.26億 | 29.14%1.06億 | 2,022.86%3.35億 | 1,691.18%1.4億 | 510.67%1.45億 | 178.06%5,381万 | 932.72%8,215.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
