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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.93%-530.6万 | -1.63%2,819.5万 | -83.68%220.5万 | 48.98%1,019.8万 | 49.05%1,307万 | 689.18%272.2万 | 76.83%2,866.3万 | 146.64%1,351.1万 | 64.35%684.5万 | 174.89%876.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.98%381.7万 | 2.49%2,163.3万 | -30.34%534.2万 | -2.21%540万 | 28.18%544万 | 48.41%545.1万 | 57.90%2,110.8万 | 141.09%766.9万 | 71.70%552.2万 | 1.97%424.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.16%22.8万 | -36.02%94.5万 | -26.54%22.7万 | -39.49%23.6万 | -40.92%23.1万 | -35.14%25.1万 | -5.86%147.7万 | -23.33%30.9万 | 220.37%39万 | -64.19%39.1万 |
| 繰延税金 | -98.59%2.8万 | 92.82%-9.2万 | 11.76%11.4万 | 92.38%-12.2万 | -127.58%-207.1万 | 76.15%198.7万 | 43.94%-128.1万 | 123.50%10.2万 | 23.36%-160.1万 | -5,155.56%-91万 |
| その他の非現金項目 | -146.82%-12.5万 | 331.78%89.7万 | 210.11%19.6万 | -52.84%31.5万 | 189.47%11.9万 | 135.89%26.7万 | 67.75%-38.7万 | 82.58%-17.8万 | 148.58%66.8万 | 85.59%-13.3万 |
| 運転資金の増減額 | -63.67%-971.9万 | -56.73%155.8万 | -209.61%-442.6万 | 527.94%357.3万 | 120.99%834.9万 | -24.12%-593.8万 | 3.75%360.1万 | 56.09%403.8万 | -85.10%56.9万 | 3,329.06%377.8万 |
| -売掛金増減額 | 61.34%-284万 | -365.69%-854.2万 | -623.71%-660.4万 | 239.20%34.8万 | 216.45%506万 | -1,314.21%-734.6万 | 9.13%321.5万 | -33.49%126.1万 | -108.41%-25万 | 159.53%159.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -523.40%-669.4万 | 928.07%1,080.5万 | -20.03%235.5万 | 245.13%340.3万 | 47.93%346.6万 | 130.27%158.1万 | -10.71%105.1万 | 244.04%294.5万 | -1.89%98.6万 | -14.30%234.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.94%-18.5万 | -6.02%-70.5万 | -5.36%-17.7万 | -6.59%-17.8万 | -7.93%-17.7万 | -4.22%-17.3万 | -1.99%-66.5万 | -1.82%-16.8万 | -4.38%-16.7万 | 0.61%-16.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.93%-530.6万 | -1.63%2,819.5万 | -83.68%220.5万 | 48.98%1,019.8万 | 49.05%1,307万 | 689.18%272.2万 | 76.83%2,866.3万 | 146.64%1,351.1万 | 64.35%684.5万 | 174.89%876.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.44%5,677.8万 | 115.91%4,326.1万 | 471.62%1,800.5万 | 115.19%1,232.5万 | 137.09%3,498.6万 | 75.93%-2,205.5万 | -360.87%-2.72億 | 94.97%-484.5万 | -386.09%-8,116.5万 | -183.18%-9,431.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 901.84%1,850.4万 | 118.36%1,028.6万 | 231.55%440.3万 | -73.27%176.1万 | -56.35%227.5万 | 102.67%184.7万 | -12.36%-5,603.1万 | 106.15%132.8万 | 130.46%658.7万 | 256.94%521.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 260.65%3,830.3万 | 115.62%3,377.5万 | 320.92%1,361.1万 | 112.09%1,060.3万 | 133.44%3,340.3万 | -6.33%-2,384.2万 | -2,752.92%-2.16億 | 91.75%-616.1万 | -272.99%-8,771.5万 | -185.06%-9,989.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.08%-7,000 | 48.37%-7.9万 | 37.50%-5,000 | -5.41%-3.9万 | 88.61%-9,000 | 10.34%-2.6万 | 15.47%-15.3万 | 50.00%-8,000 | -105.82%-3.7万 | 89.16%-7.9万 |
| その他の投資活動純額 | 35.29%-2.2万 | -278.02%-72.1万 | 0.00%-4,000 | --0 | -253.48%-68.3万 | 5.56%-3.4万 | 129.22%40.5万 | ---4,000 | --0 | --44.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.44%5,677.8万 | 115.91%4,326.1万 | 471.62%1,800.5万 | 115.19%1,232.5万 | 137.09%3,498.6万 | 75.93%-2,205.5万 | -360.87%-2.72億 | 94.97%-484.5万 | -386.09%-8,116.5万 | -183.18%-9,431.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,032.42%-6,072.8万 | -1,847.21%-9,148.4万 | 60.56%-683.8万 | -119.89%-3,120.8万 | -379.24%-5,431.4万 | 100.57%87.6万 | -94.47%523.6万 | 56.43%-1,733.8万 | -10.83%1.57億 | 122.92%1,945.1万 |
| 預金増減額 | 119.25%1,427.2万 | -249.19%-1.66億 | -199.00%-8,183.8万 | -119.89%-3,121.5万 | 142.75%2,068.6万 | 6.89%-7,413万 | -24.56%1.12億 | 233.51%8,266.2万 | 151.98%1.57億 | -196.66%-4,838.3万 |
| 借入金純額 | -200.00%-7,500万 | 170.50%7,500万 | 175.00%7,500万 | --0 | -210.56%-7,500万 | 201.05%7,500万 | -99.11%-1.06億 | -557.98%-1億 | --0 | 150.31%6,783.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -38.10%1.3万 | --0 | --7,000 | --0 | -71.43%6,000 | -91.36%2.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,032.42%-6,072.8万 | -1,847.21%-9,148.4万 | 60.56%-683.8万 | -119.89%-3,120.8万 | -379.24%-5,431.4万 | 100.57%87.6万 | -94.47%523.6万 | 56.43%-1,733.8万 | -10.83%1.57億 | 122.92%1,945.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.62%2.12億 | -50.60%2.32億 | -17.45%1.99億 | 31.07%2.08億 | -4.72%2.14億 | -50.60%2.32億 | 12.41%4.7億 | -59.89%2.41億 | -59.64%1.58億 | -37.76%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.85%-925.6万 | 91.59%-2,002.8万 | 254.20%1,337.2万 | -110.51%-868.5万 | 90.53%-625.8万 | 92.49%-1,845.7万 | -558.37%-2.38億 | 93.36%-867.2万 | -60.38%8,261.9万 | -308.34%-6,609.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.06%2.03億 | -8.62%2.12億 | -8.62%2.12億 | -17.45%1.99億 | 31.07%2.08億 | -4.72%2.14億 | -50.60%2.32億 | -50.60%2.32億 | -59.89%2.41億 | -59.64%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -297.07%-531.3万 | -1.38%2,811.6万 | -83.71%220万 | 49.22%1,015.9万 | 50.30%1,306.1万 | 649.08%269.6万 | 77.88%2,851万 | 147.22%1,350.3万 | 41.80%680.8万 | 253.11%869万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
