継続営業活動によるキャッシュ・フロー
59.00%2億
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26億
474.00%7,961.3万
-64.90%1,901.5万
-88.39%756.5万
-72.03%1,968.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-4.38%1.72億
42.11%5,566万
20.58%4,701.5万
-33.34%3,436.5万
-30.40%3,479.2万
30.06%1.8億
15.39%3,916.6万
-34.67%3,899.1万
35.13%5,155.3万
682.85%4,998.5万
持続的な事業活動による当期損益
-1.17%135.3万
14.85%23.2万
40.97%20.3万
647.78%67.3万
-73.74%24.5万
-7.69%136.9万
4.12%20.2万
-80.49%14.4万
134.62%9万
15.04%93.3万
減価償却費及び償却費
8.71%5,328万
20.77%1,487.5万
5.00%1,295.7万
6.14%1,273.4万
2.89%1,271.4万
-6.34%4,901.1万
-4.15%1,231.7万
-4.05%1,234万
-7.78%1,199.7万
-9.21%1,235.7万
繰延税金
-377.89%-1,186.6万
-412.53%-1,236.7万
59.05%16.7万
17.19%15万
130.00%18.4万
-34.18%427万
250.80%395.7万
262.07%10.5万
-96.14%12.8万
-96.02%8万
その他の非現金項目
155.91%63.9万
159.92%30.5万
405.94%61.8万
-34.70%-82.3万
201.12%53.9万
96.19%-114.3万
98.87%-50.9万
-116.64%-20.2万
-108.04%-61.1万
-97.09%17.9万
運転資金の増減額
74.91%-3,165.8万
-196.05%-1,974.2万
12.30%-3,339.4万
158.71%3,513.5万
72.02%-1,365.7万
-789.18%-1.26億
170.64%2,055.3万
-54.35%-3,807.7万
-2,645.47%-5,984.4万
-231.11%-4,880.7万
-売掛金増減額
17.55%-849.4万
-25.33%2,130万
26.91%-2,520.6万
-80.79%1,044万
74.40%-1,502.8万
-247.13%-1,030.2万
-27.22%2,852.4万
32.65%-3,448.6万
121.26%5,435.8万
-957.05%-5,869.8万
-在庫増減額
143.17%3,949.5万
-77.30%1,572.6万
-13.56%1.04億
20.28%-1.01億
144.16%2,065.6万
114.93%1,624.2万
228.62%6,926.7万
438.70%1.2億
-5.29%-1.27億
-208.62%-4,677.5万
-前払費用増減額
-675.49%-1,528.5万
-372.12%-687.1万
-26.43%-594.2万
-117.14%-182.4万
-162.07%-64.8万
83.36%-197.1万
190.60%252.5万
41.33%-470万
18.84%-84万
10,540.00%104.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
64.03%-4,893.6万
39.60%-3,070万
15.54%-1.1億
263.20%1.2億
-326.51%-2,773.9万
-262.74%-1.36億
-267.03%-5,082.6万
-1,930.95%-1.3億
-64.34%3,294万
693.03%1,224.6万
-その他運転資金の変動
-73.51%156.2万
33.66%-1,919.7万
-65.89%376.9万
140.26%788.8万
-79.02%910.2万
-62.76%589.6万
-1,412.93%-2,893.7万
118.38%1,105万
-389.15%-1,959.3万
2,321.89%4,337.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
59.00%2億
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26億
474.00%7,961.3万
-64.90%1,901.5万
-88.39%756.5万
-72.03%1,968.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
-378.11%-2,468万
-64.42%-907.6万
-200.49%-1,165万
資本支出
38.04%-503.4万
41.24%-163万
-8.80%-157.1万
33.70%-103.5万
65.97%-79.8万
-41.24%-812.4万
-70.18%-277.4万
6.29%-144.4万
-14.53%-156.1万
-92.53%-234.5万
固定資産取引の純額
20.26%-4,458.4万
33.10%-1,060.8万
18.52%-1,893.2万
-23.67%-929.4万
38.21%-575万
-203.99%-5,591.3万
-99.31%-1,585.7万
-541.70%-2,323.6万
-80.78%-751.5万
-249.94%-930.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
-378.11%-2,468万
-64.42%-907.6万
-200.49%-1,165万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-180.28%-1.63億
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
74.39%-739.9万
113.31%1,373.4万
92.19%-442万
借入金純額
-817.14%-1.26億
29.82%-4,000万
-237.50%-2,200万
-209.20%-4,750万
-206.67%-1,600万
110.94%1,750万
-480.00%-5,700万
164.00%1,600万
143.50%4,350万
130.00%1,500万
株式発行/消却（ネット）
72.41%-1,744.5万
--0
--0
35.39%-1,744.5万
--0
-272.68%-6,322.5万
--0
---2,155.3万
---2,699.9万
---1,467.3万
配当金支払総額
2.26%-995.4万
0.60%-247.1万
0.48%-248.6万
1.45%-251.5万
6.27%-248.2万
4.36%-1,018.4万
5.73%-248.6万
6.62%-249.8万
4.53%-255.2万
0.56%-264.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-105.94%-1,109.4万
-81.65%-105.9万
97.47%-2.5万
98.14%-4,000
-178.02%-1,000.6万
-37.77%-538.7万
-345.04%-58.3万
-3,566.67%-99万
14.34%-21.5万
-2.80%-359.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-68.17%100万
--0
--0
----
----
128.93%314.2万
--0
238.10%164.2万
--0
433.33%150万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-180.28%-1.63億
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
74.39%-739.9万
113.31%1,373.4万
92.19%-442万
現金及び現金同等物の期首残高
11.90%3,370万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
-65.89%3,011.5万
-56.17%3,277.3万
-15.96%4,595.5万
-65.68%3,371.7万
-65.89%3,011.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-437.85%-1,246万
-1,501.97%-1,280万
0.44%-1,300.7万
-10.94%1,088.6万
-31.94%246.1万
106.35%368.8万
102.05%91.3万
-164.90%-1,306.4万
128.10%1,222.3万
-63.43%361.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
214.56%11.8万
807.14%12.7万
49.15%-6万
306.67%6.1万
28.57%-1万
-13.19%-10.3万
125.45%1.4万
-195.00%-11.8万
125.86%1.5万
-122.58%-1.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.62%2,135.8万
-36.62%2,135.8万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
11.90%3,370万
-56.17%3,277.3万
-15.96%4,595.5万
-65.68%3,371.7万
フリーキャッシュ・フロー
143.42%1.51億
-49.61%3,073万
303.07%1,150.4万
5,219.13%7,735万
285.13%3,094.9万
-57.14%6,184.2万
297.53%6,098.2万
-111.56%-566.5万
-102.53%-151.1万
-87.92%803.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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