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| (Q1)2024/04/02 | (FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2023/01/03 | (Q4)2023/01/03 | (Q3)2022/09/27 | (Q2)2022/06/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.63%6,674.8万 | 34.88%2.18億 | 7.66%6,785.5万 | 330.84%4,903万 | -32.45%3,648.1万 | 94.06%6,503.5万 | 1.62億 | 6,302.9万 | 200.90%1,138万 | -50.36%5,400.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.33%3,319.1万 | 135.03%1.01億 | 484.51%1,268.1万 | 848.33%1,794.5万 | 66.34%4,267.5万 | 21.10%2,805万 | --4,312.3万 | ---329.8万 | -107.34%-239.8万 | -23.90%2,565.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.85%2,475.6万 | 0.82%9,313.6万 | -6.26%2,401.2万 | 0.82%2,283.7万 | 3.20%2,333.2万 | 6.74%2,295.5万 | --9,238万 | --2,561.6万 | 0.33%2,265.1万 | 1.73%2,260.8万 |
| 繰延税金 | -5.83%300.6万 | 15.72%-1,571.5万 | -8.21%-1,732.8万 | 70.60%-85.6万 | 79.86%-72.3万 | -17.50%319.2万 | ---1,864.6万 | ---1,601.3万 | -24.87%-291.2万 | -158.83%-359万 |
| 運転資金の増減額 | -154.63%-270.4万 | -23.08%-1,315万 | -25.12%1,380.8万 | 121.31%246.6万 | -1,194.36%-3,437.4万 | 123.92%495万 | ---1,068.4万 | --1,844.1万 | 83.37%-1,157.4万 | -93.56%314.1万 |
| -売掛金増減額 | -18.12%3,112.4万 | 99.20%-9.8万 | 10.79%-3,220.5万 | 579.63%36.7万 | 40.29%-627.3万 | 10.87%3,801.3万 | ---1,226.6万 | ---3,610.1万 | 100.60%5.4万 | -786.22%-1,050.6万 |
| -在庫増減額 | -128.06%-781.8万 | 83.56%-209.2万 | -84.80%102.1万 | 121.94%219.3万 | 66.51%-187.8万 | 10.71%-342.8万 | ---1,272.5万 | --671.7万 | -612.40%-999.5万 | -92.58%-560.8万 |
| -前払費用増減額 | 4,221.43%60.5万 | -22.86%-1,469.4万 | 56.81%-753.5万 | -220.82%-291.9万 | -1,268.68%-425.4万 | -99.48%1.4万 | ---1,196万 | ---1,744.7万 | 4.05%241.6万 | 127.79%36.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.08%1,343.6万 | 441.32%4,139.5万 | -14.08%2,352.1万 | 237.41%1,662.3万 | -121.36%-448.9万 | 120.03%574万 | --764.7万 | --2,737.4万 | 75.60%-1,209.7万 | -61.83%2,102万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.65%-641.7万 | -205.57%-1,450.4万 | -78.80%-841.8万 | -70.45%102.1万 | -132.12%-351.5万 | -188.71%-359.2万 | --1,373.9万 | ---470.8万 | 271.51%345.5万 | 343.23%1,094.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.39%-2,667.7万 | -64.05%310.4万 | ---- | ---- | -37.75%-442.6万 | -8.68%-2,790.2万 | --863.4万 | ---- | ---- | ---321.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.61%-695.7万 | -599.73%-2,626.1万 | 1.02%3,432万 | -94.07%-4,714.7万 | 3.25%-953.9万 | -9.04%-389.5万 | ---375.3万 | --3,397.2万 | -87.76%-2,429.4万 | -1,184.60%-985.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.63%6,674.8万 | 34.88%2.18億 | 7.66%6,785.5万 | 330.84%4,903万 | -32.45%3,648.1万 | 94.06%6,503.5万 | --1.62億 | --6,302.9万 | 200.90%1,138万 | -50.36%5,400.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.11%-3,735.6万 | -36.06%-1.53億 | -52.05%-5,284.9万 | -16.86%-3,744万 | -44.06%-2,504.6万 | -33.28%-3,816.2万 | -1.13億 | -3,475.8万 | -71.25%-3,203.9万 | 26.04%-1,738.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.24%-3,711万 | -34.77%-1.52億 | -50.07%-5,164.2万 | -17.66%-3,726.3万 | -42.85%-2,469.8万 | -30.48%-3,796.2万 | ---1.12億 | ---3,441.1万 | -73.48%-3,167.1万 | 26.97%-1,728.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.73%-22.7万 | -143.82%-165.8万 | -471.20%-109.1万 | 15.46%-17.5万 | -46.85%-21万 | -30.94%-18.2万 | ---68万 | ---19.1万 | -21.76%-20.7万 | -185.12%-14.3万 |
| その他の投資活動純額 | -5.56%-1.9万 | -183.28%-27.4万 | 25.64%-11.6万 | 98.76%-2,000 | -400.00%-13.8万 | -103.00%-1.8万 | --32.9万 | ---15.6万 | 43.11%-16.1万 | --4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.11%-3,735.6万 | -36.06%-1.53億 | -52.05%-5,284.9万 | -16.86%-3,744万 | -44.06%-2,504.6万 | -33.28%-3,816.2万 | ---1.13億 | ---3,475.8万 | -71.25%-3,203.9万 | 26.04%-1,738.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.94%-2,531.9万 | 0.08%-1.24億 | 50.94%-2,290.6万 | 4.41%-3,894.2万 | -43.56%-3,612.9万 | -131.46%-2,555.8万 | -1.24億 | -4,668.7万 | -5,882.38%-4,074万 | 76.01%-2,516.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.97%-1,249.6万 | 27.00%-4,608.5万 | 54.59%-982.5万 | 45.41%-1,456.5万 | 14.34%-931.9万 | -214.27%-1,237.6万 | ---6,313.2万 | ---2,163.6万 | -3,817.62%-2,667.9万 | -106.24%-1,087.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.72%-1,282.3万 | -25.87%-5,320.7万 | 6.04%-1,308.1万 | 6.64%-1,312.8万 | 3.30%-1,381.6万 | ---1,318.2万 | ---4,227.2万 | ---1,392.2万 | ---1,406.2万 | 15.05%-1,428.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.4万 | --0 | --1,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -32.36%-2,424.3万 | --0 | ---1,124.9万 | ---- | ---- | ---1,831.6万 | ---1,112.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.94%-2,531.9万 | 0.08%-1.24億 | 50.94%-2,290.6万 | 4.41%-3,894.2万 | -43.56%-3,612.9万 | -131.46%-2,555.8万 | ---1.24億 | ---4,668.7万 | -5,882.38%-4,074万 | 76.01%-2,516.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.96%5,629万 | -39.47%1.15億 | -51.95%6,398.7万 | -53.02%9,155.7万 | -36.71%1.16億 | -39.47%1.15億 | --1.9億 | --1.33億 | 20.48%1.95億 | 1.22%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.73%407.3万 | 21.33%-5,863.1万 | 57.10%-790万 | 55.45%-2,735.2万 | -315.63%-2,469.4万 | 121.34%131.5万 | ---7,452.5万 | ---1,841.6万 | -100.21%-6,139.9万 | 158.37%1,145.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -298.61%-14.3万 | 144.31%14.4万 | 463.89%20.3万 | 34.93%-21.8万 | 174.36%8.7万 | -20.88%7.2万 | ---32.5万 | --3.6万 | -378.57%-33.5万 | -372.09%-11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.16%6,022万 | -50.96%5,629万 | -50.96%5,629万 | -51.95%6,398.7万 | -53.02%9,155.7万 | -36.71%1.16億 | --1.15億 | --1.15億 | 1.62%1.33億 | 20.48%1.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.37%2,941.1万 | 33.61%6,517.8万 | -46.80%1,512.2万 | 156.55%1,159.2万 | -68.36%1,157.3万 | 528.29%2,689.1万 | --4,878.2万 | --2,842.7万 | 30.99%-2,049.8万 | -57.12%3,657.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
