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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.78%48.18億 | -40.08%31.33億 | 278.64%52.29億 | -19.15%13.81億 | -16.27%17.08億 | 18.67%20.4億 | 62.95%17.19億 | 29.20%10.55億 | 31.71%8.17億 | 100.88%6.2億 |
| その他の非現金項目 | 2,042.70%19.07億 | 105.50%8,900万 | -164.20%-16.19億 | -36.14%25.22億 | 26.81%39.49億 | -23.56%31.14億 | -29.89%40.74億 | 14.43%58.11億 | 16.82%50.78億 | -4.56%43.47億 |
| 運転資金の増減額 | 109.95%83.04億 | -337.20%-834.32億 | 5.73%351.74億 | 364.73%332.69億 | -26.53%-125.67億 | -5,617.78%-99.32億 | -97.36%1.8億 | 297.21%68.09億 | 64.91%-34.52億 | -23.45%-98.39億 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.98%4.39億 | 99.02%15.67億 | -89.17%7.87億 | -44.85%72.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -78.57%6.19億 | 188.89%28.88億 | -547.52%-32.49億 | 113.32%7.26億 | -687.92%-54.5億 | -61.29%9.27億 | -31.40%23.95億 | 3,548.01%34.91億 | 93.75%-1.01億 | -243.39%-16.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 375.45%84.48億 | -312.99%-30.67億 | 122.91%14.4億 | 248.85%6.46億 | 85.03%-4.34億 | 3.37%-29億 | -44.76%-30.01億 | 57.00%-20.73億 | -197.36%-48.21億 | 10.45%49.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.71%157.44億 | -306.78%-798.75億 | 2.84%386.28億 | 682.09%375.62億 | -32.29%-64.53億 | -174.43%-48.78億 | -53.67%65.54億 | 457.04%141.46億 | 151.92%25.39億 | -70.38%-48.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.13%-27.63億 | -173.57%-41.32億 | -34.78%56.16億 | 241.54%86.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.95%-2.78億 | -542.55%-3.02億 | 73.14%-4,700万 | 5.41%-1.75億 | -164.69%-1.85億 | 239.51%2.86億 | 18.03%-2.05億 | 5.13%-2.5億 | 53.60%-2.64億 | -427.02%-5.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.47%-3.73億 | -48.90%-4.75億 | -11.15%-3.19億 | -28.13%-2.87億 | -2.28%-2.24億 | 3.52%-2.19億 | -26.56%-2.27億 | -32.31%-1.79億 | 0.72%-1.36億 | -116.87%-1.37億 |
| 事業取引の純額 | 181.63%8,000万 | -122.48%-9,800万 | -32.30%4.36億 | 16,000.00%6.44億 | -99.55%400万 | 230.96%8.84億 | -213.50%-6.75億 | 182.45%5.95億 | -520.78%-7.21億 | -106.88%-1.16億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --120.91億 | ---- | ---- | ---- | --13.5億 | ---- | --1.28億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.78%2.03億 | -98.82%1.64億 | 2,769.42%138.88億 | 513.68%4.84億 | -102.21%-1.17億 | 484.69%53.01億 | 52.58%-13.78億 | -161.00%-29.06億 | -47.89%47.64億 | 56.84%91.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 180.99%8.18億 | -193.09%-10.1億 | 45.44%10.85億 | --7.46億 | --0 | -79.01%1.78億 | --8.48億 | --0 | ---4,860万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.60%-4.94億 | -25,657.14%-18.03億 | -250.00%-700万 | ---200万 | --0 | 0.00%200万 | -99.85%200万 | 15,285.98%13.1億 | -183.10%-862.8万 | -88.09%1,038.3万 |
| 配当金支払総額 | -46.69%-17.28億 | -445.37%-11.78億 | 48.33%-2.16億 | 30.56%-4.18億 | 33.26%-6.02億 | -16.09%-9.02億 | -68.77%-7.77億 | 7.50%-4.6億 | -257.27%-4.98億 | -99.73%-1.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39,857.14%27.97億 | 100.90%700万 | 58.52%-7.74億 | -159.75%-18.66億 | 550.00%31.23億 | -142.11%-6.94億 | 130.26%16.48億 | -12.13%-54.46億 | 29.98%-48.57億 | -90.79%-69.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.96%13.93億 | -4,627.27%-39.84億 | 105.71%8,800万 | -161.09%-15.4億 | 278.04%25.21億 | -182.28%-14.16億 | 137.44%17.21億 | 15.07%-45.96億 | 23.40%-54.12億 | -83.75%-70.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.31%205.22億 | 101.93%1,042.16億 | 241.57%516.11億 | -21.13%151.1億 | -4.95%191.58億 | 52.00%201.55億 | 100.45%132.6億 | 40.13%66.15億 | -32.25%47.21億 | -11.30%69.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.72%173.4億 | -259.10%-836.95億 | 44.10%526.04億 | 1,001.61%365.06億 | -307.75%-40.49億 | -114.40%-9.93億 | 3.82%68.97億 | 251.13%66.43億 | 167.25%18.92億 | -217.44%-28.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 120.00%100万 | -600.00%-500万 | 125.00%100万 | -100.00%-400万 | -251.86%-200万 | -42.14%131.7万 | -7.52%227.6万 | 322.11%246.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.49%378.61億 | -80.31%205.22億 | 101.93%1,042.16億 | 241.57%516.11億 | -21.13%151.1億 | -4.95%191.58億 | 52.00%201.55億 | 100.45%132.6億 | 59.14%66.15億 | -40.34%41.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.50%149.43億 | -312.89%-807.91億 | 2.92%379.5億 | 611.40%368.72億 | -28.43%-72.1億 | -194.05%-56.14億 | -55.81%59.69億 | 581.65%135.07億 | 133.80%19.82億 | -76.94%-58.63億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
