豪州市場銘柄情報

CAI Calidus Resources Ltd

銘柄追加

0.110
-0.005-4.35%

20分遅延取引中 06/17 12:42 AET

8,960.52万時価総額-11000前年PER

Calidus Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

8,051.21万

430.39%17.77万

232.90%3.35万

-86.82%1.01万

-95.49%7.64万

169.15万

-39.29%38.49万

-31.81%63.4万

お客様からの領収書

--8,051.21万

----

100.67%6.72万

232.90%3.35万

-86.82%1.01万

-95.49%7.64万

--169.15万

----

-83.09%10.72万

-31.81%63.4万

営業活動からのその他の現金収入

----

--11.05万

----

--27.77万

----

現金支払カテゴリ

-1,607.75%-5,501.1万

-36.25%-322.13万

-26.73%-236.42万

34.25%-186.56万

-57.54%-283.75万

34.32%-180.11万

-6,048.15%-274.24万

92.70%-4.46万

57.71%-61.07万

49.07%-144.39万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-1,607.75%-5,501.1万

-36.25%-322.13万

-26.73%-236.42万

34.25%-186.56万

-57.54%-283.75万

34.32%-180.11万

-6,048.15%-274.24万

92.70%-4.46万

57.71%-61.07万

49.07%-144.39万

直接支払利息

----

74.17%-1,992

---7,713

----

-153.87%-2.98万

直接受取利息

1,842.06%31.52万

-60.92%1.62万

-43.95%4.15万

-12.84%7.41万

191.77%8.5万

--2.91万

----

-90.15%4,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

905.49%2,581.62万

-49.42%-320.5万

-22.01%-214.5万

35.89%-175.81万

-61.54%-274.25万

-60.35%-169.76万

-2,273.41%-105.87万

80.25%-4.46万

72.96%-22.58万

53.64%-83.49万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

61.71%-3,343.09万

-29.32%-8,730.21万

-928.67%-6,750.9万

4.41%-656.28万

-13.53%-686.58万

-180.27%-604.73万

119,742.27%753.33万

-81.23%6,286

509.73%3.35万

71.72%-8,174

資本支出

-30.04%-408.1万

37.08%-313.82万

20.08%-498.74万

8.93%-624.01万

-30.70%-685.17万

---524.23万

----

固定資産取引の純額

65.53%-2,882.51万

-66.08%-8,362.96万

-7,706.82%-5,035.51万

-4,464.53%-64.5万

98.24%-1.41万

-43,112.29%-80.5万

-129.64%-1,863

-81.23%6,286

1,069.63%3.35万

88.05%-3,454

事業取引の純額

-22.36%-65.38万

95.79%-53.43万

---1,270万

----

投資商品取引の純額

--12.89万

----

65.49%53.35万

--32.24万

----

その他の投資活動純額

----

--753.51万

----

---4,720

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

61.71%-3,343.09万

-29.32%-8,730.21万

-928.67%-6,750.9万

4.41%-656.28万

-13.53%-686.58万

-180.27%-604.73万

119,742.27%753.33万

-81.23%6,286

509.73%3.35万

71.72%-8,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-86.35%1,110万

-10.91%8,132.61万

825.20%9,128.08万

29.62%986.61万

-19.42%761.14万

548.31%944.53万

-210.69万

-66.37%17.45万

-41.20%51.88万

借入金純額

-132.20%-2,640.3万

276.63%8,200万

--2,177.18万

----

---161.54万

----

-66.36%17.45万

--51.88万

株式発行/消却（ネット）

16,147.66%4,265.01万

-99.62%26.25万

608.33%6,988.5万

29.62%986.61万

-19.42%761.14万

2,021.69%944.53万

---49.15万

----

-99.98%141

支払利息CFF

---493.34万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

77.18%-21.37万

-149.03%-93.64万

---37.6万

----

-200.00%-117

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-86.35%1,110万

-10.91%8,132.61万

825.20%9,128.08万

29.62%986.61万

-19.42%761.14万

548.31%944.53万

---210.69万

----

-66.37%17.45万

-41.20%51.88万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-33.61%1,813.63万

380.04%2,731.74万

37.28%569.07万

-32.51%414.54万

38.28%614.22万

5,889.35%444.19万

89.95%7.42万

-31.32%3.9万

-85.09%5.68万

-71.37%38.13万

現金及び現金同等物の純増減額

137.96%348.54万

-142.45%-918.11万

1,299.53%2,162.68万

177.39%154.53万

-217.44%-199.69万

-61.07%170.04万

11,498.02%436.77万

-115.22%-3.83万

94.51%-1.78万

65.77%-32.43万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

----

93.81%-209

現金及び現金同等物の期末残高

19.22%2,162.17万

-33.61%1,813.63万

380.04%2,731.74万

37.28%569.07万

-32.51%414.54万

38.28%614.22万

613,420.03%444.19万

-98.15%724

-31.32%3.9万

-85.09%5.68万

フリーキャッシュ・フロー

92.12%-708.98万

-56.51%-8,997.28万

-565.12%-5,748.76万

10.04%-864.32万

-24.06%-960.83万

-630.28%-774.5万

-2,277.58%-106.05万

80.25%-4.46万

73.07%-22.58万

54.19%-83.84万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	8,051.21万		430.39%17.77万	232.90%3.35万	-86.82%1.01万	-95.49%7.64万	169.15万		-39.29%38.49万	-31.81%63.4万
お客様からの領収書	--8,051.21万	----	100.67%6.72万	232.90%3.35万	-86.82%1.01万	-95.49%7.64万	--169.15万	----	-83.09%10.72万	-31.81%63.4万
営業活動からのその他の現金収入	----	----	--11.05万	----	----	----	----	----	--27.77万	----
現金支払カテゴリ	-1,607.75%-5,501.1万	-36.25%-322.13万	-26.73%-236.42万	34.25%-186.56万	-57.54%-283.75万	34.32%-180.11万	-6,048.15%-274.24万	92.70%-4.46万	57.71%-61.07万	49.07%-144.39万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-1,607.75%-5,501.1万	-36.25%-322.13万	-26.73%-236.42万	34.25%-186.56万	-57.54%-283.75万	34.32%-180.11万	-6,048.15%-274.24万	92.70%-4.46万	57.71%-61.07万	49.07%-144.39万
直接支払利息	----	----	----	----	----	74.17%-1,992	---7,713	----	----	-153.87%-2.98万
直接受取利息	1,842.06%31.52万	-60.92%1.62万	-43.95%4.15万	-12.84%7.41万	191.77%8.5万	--2.91万	----	----	----	-90.15%4,858
営業活動によるキャッシュ・フロー	905.49%2,581.62万	-49.42%-320.5万	-22.01%-214.5万	35.89%-175.81万	-61.54%-274.25万	-60.35%-169.76万	-2,273.41%-105.87万	80.25%-4.46万	72.96%-22.58万	53.64%-83.49万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	61.71%-3,343.09万	-29.32%-8,730.21万	-928.67%-6,750.9万	4.41%-656.28万	-13.53%-686.58万	-180.27%-604.73万	119,742.27%753.33万	-81.23%6,286	509.73%3.35万	71.72%-8,174
資本支出	-30.04%-408.1万	37.08%-313.82万	20.08%-498.74万	8.93%-624.01万	-30.70%-685.17万	---524.23万	----	----	----	----
固定資産取引の純額	65.53%-2,882.51万	-66.08%-8,362.96万	-7,706.82%-5,035.51万	-4,464.53%-64.5万	98.24%-1.41万	-43,112.29%-80.5万	-129.64%-1,863	-81.23%6,286	1,069.63%3.35万	88.05%-3,454
事業取引の純額	-22.36%-65.38万	95.79%-53.43万	---1,270万	----	----	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	--12.89万	----	65.49%53.35万	--32.24万	----	----	----	----	----	----
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	----	--753.51万	----	----	---4,720
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	61.71%-3,343.09万	-29.32%-8,730.21万	-928.67%-6,750.9万	4.41%-656.28万	-13.53%-686.58万	-180.27%-604.73万	119,742.27%753.33万	-81.23%6,286	509.73%3.35万	71.72%-8,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-86.35%1,110万	-10.91%8,132.61万	825.20%9,128.08万	29.62%986.61万	-19.42%761.14万	548.31%944.53万	-210.69万		-66.37%17.45万	-41.20%51.88万
借入金純額	-132.20%-2,640.3万	276.63%8,200万	--2,177.18万	----	----	----	---161.54万	----	-66.36%17.45万	--51.88万
株式発行/消却（ネット）	16,147.66%4,265.01万	-99.62%26.25万	608.33%6,988.5万	29.62%986.61万	-19.42%761.14万	2,021.69%944.53万	---49.15万	----	----	-99.98%141
支払利息CFF	---493.34万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	77.18%-21.37万	-149.03%-93.64万	---37.6万	----	----	----	----	----	----	-200.00%-117
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-86.35%1,110万	-10.91%8,132.61万	825.20%9,128.08万	29.62%986.61万	-19.42%761.14万	548.31%944.53万	---210.69万	----	-66.37%17.45万	-41.20%51.88万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-33.61%1,813.63万	380.04%2,731.74万	37.28%569.07万	-32.51%414.54万	38.28%614.22万	5,889.35%444.19万	89.95%7.42万	-31.32%3.9万	-85.09%5.68万	-71.37%38.13万
現金及び現金同等物の純増減額	137.96%348.54万	-142.45%-918.11万	1,299.53%2,162.68万	177.39%154.53万	-217.44%-199.69万	-61.07%170.04万	11,498.02%436.77万	-115.22%-3.83万	94.51%-1.78万	65.77%-32.43万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	93.81%-209
現金及び現金同等物の期末残高	19.22%2,162.17万	-33.61%1,813.63万	380.04%2,731.74万	37.28%569.07万	-32.51%414.54万	38.28%614.22万	613,420.03%444.19万	-98.15%724	-31.32%3.9万	-85.09%5.68万
フリーキャッシュ・フロー	92.12%-708.98万	-56.51%-8,997.28万	-565.12%-5,748.76万	10.04%-864.32万	-24.06%-960.83万	-630.28%-774.5万	-2,277.58%-106.05万	80.25%-4.46万	73.07%-22.58万	54.19%-83.84万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

アナリスト評価

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