ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.60%-4,900万 | 99.16%11.89億 | 2,269.57%5.45億 | -9.06%28.39億 | -71.32%8.58億 | 424.82%13.61億 | -50.04%5.97億 | 103.56%2,300万 | 28.53%31.22億 | 349.92%29.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.36%2.59億 | 372.31%3.54億 | -94.59%600万 | 128.11%2.62億 | -148.18%-6,600万 | 124.96%3.47億 | -365.31%-1.3億 | -59.19%1.11億 | -252.29%-9.32億 | 19.13%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%800万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.14%1.77億 | 2.94%1.75億 | 0.58%1.72億 | 0.00%6.92億 | -1.68%1.76億 | -3.31%1.75億 | 3.66%1.7億 | 1.79%1.71億 | -11.62%6.92億 | -0.56%1.79億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -542.86%-3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.59%700万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -179.18%-6.16億 | 396.63%6.17億 | 50.86%-2.28億 | -58.72%4.64億 | -84.60%3.58億 | 184.98%7.78億 | 39.36%-2.08億 | 58.94%-4.64億 | 288.93%11.24億 | 1,525.77%23.24億 |
| -売掛金増減額 | -44.99%2.25億 | -30.66%-5.37億 | 109.84%5,000万 | 37.94%-9.47億 | -31.23%-4.37億 | 147.34%4.09億 | -257.39%-4.11億 | -137.38%-5.08億 | -68.81%-15.26億 | 15.27%-3.33億 |
| -在庫増減額 | 84.63%11.65億 | -7.25%-14.79億 | -300.38%-10.57億 | 68.25%-3.4億 | 551.01%6.72億 | 212.48%6.31億 | -494.40%-13.79億 | -104.65%-2.64億 | 32.39%-10.71億 | 42.91%-1.49億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -665.65%-20.06億 | 66.43%26.33億 | 152.92%7.79億 | -52.94%17.51億 | -95.62%1.23億 | -115.43%-2.62億 | 39,450.00%15.82億 | 139.14%3.08億 | 33.99%37.21億 | 471.49%28.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.60%-4,900万 | 99.16%11.89億 | 2,269.57%5.45億 | -9.06%28.39億 | -71.32%8.58億 | 424.82%13.61億 | -50.04%5.97億 | 103.56%2,300万 | 28.53%31.22億 | 349.92%29.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929.67%-18.47億 | -20.69%-1.05億 | 10.00%-6,300万 | -180.07%-4.54億 | -0.98%-2.06億 | -106.82%-9,100万 | -85.11%-8,700万 | -108.12%-7,000万 | 250.00%5.67億 | -131.82%-2.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.59%-1.04億 | -32.94%-1.13億 | -33.82%-9,100万 | -31.74%-4.69億 | -43.75%-2.07億 | 89.20%-1.09億 | -109.84%-8,500万 | -1.49%-6,800万 | 11.00%-3.56億 | -14.29%-1.44億 |
| 事業取引の純額 | -11,820.00%-11.92億 | ---- | ---- | -101.11%-1,000万 | --0 | -101.08%-1,000万 | ---- | ---- | 30,133.33%9.01億 | ---2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,067.86%-5.51億 | 50.00%-100万 | 1,500.00%2,800万 | 13.64%2,500万 | 102.63%100万 | -33.33%2,800万 | -112.50%-200万 | -200.00%-200万 | -12.00%2,200万 | -200.00%-3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929.67%-18.47億 | -20.69%-1.05億 | 10.00%-6,300万 | -180.07%-4.54億 | -0.98%-2.06億 | -106.82%-9,100万 | -85.11%-8,700万 | -108.12%-7,000万 | 250.00%5.67億 | -131.82%-2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.39%10.31億 | 2.49%-3.53億 | 42.73%-6.66億 | -23.87%-30.51億 | -42.65%-5.92億 | -174.71%-9.34億 | 18.47%-3.62億 | 7.99%-11.63億 | -87.02%-24.63億 | 36.06%-4.15億 |
| 借入金純額 | 302.69%11.31億 | -33.33%-800万 | 0.00%-700万 | 34.58%-5.79億 | 97.22%-800万 | -11,060.00%-5.58億 | -20.00%-600万 | 98.81%-700万 | -55.26%-8.85億 | 44.29%-2.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%-2.5億 | 50.00%-5億 | -100.00%-20億 | ---5億 | -25.00%-2.5億 | 16.67%-2.5億 | -100.00%-10億 | -400.00%-10億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.69%-1.22億 | 3.88%-1.24億 | 7.75%-1.31億 | 6.08%-5.25億 | 5.97%-1.26億 | 5.88%-1.28億 | 7.86%-1.29億 | 4.70%-1.42億 | 2.44%-5.59億 | 4.96%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,000.00%2,200万 | 26.09%2,900万 | -100.00%-2,800万 | 378.95%5,300万 | 500.00%4,200万 | 100.00%200万 | 2,200.00%2,300万 | 50.00%-1,400万 | -173.08%-1,900万 | -22.22%700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.39%10.31億 | 2.49%-3.53億 | 42.73%-6.66億 | -23.87%-30.51億 | -42.65%-5.92億 | -174.71%-9.34億 | 18.47%-3.62億 | 7.99%-11.63億 | -87.02%-24.63億 | 36.06%-4.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.64%45.91億 | 10.37%38.54億 | -14.29%40.43億 | 38.45%47.17億 | 69.35%39.9億 | 15.60%36.54億 | 41.78%34.92億 | 38.45%47.17億 | 22.95%34.07億 | -32.67%23.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -357.44%-8.65億 | 393.92%7.31億 | 84.79%-1.84億 | -154.32%-6.66億 | -97.47%6,000万 | 141.84%3.36億 | -78.98%1.48億 | -15.46%-12.1億 | 67.03%12.26億 | 3,395.83%23.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---800万 | -57.14%600万 | 66.67%-500万 | 68.00%-800万 | 41.67%-700万 | --0 | 333.33%1,400万 | -200.00%-1,500万 | -327.27%-2,500万 | -500.00%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.82%37.18億 | 25.64%45.91億 | 10.37%38.54億 | -14.29%40.43億 | -14.29%40.43億 | 69.35%39.9億 | 15.60%36.54億 | 41.78%34.92億 | 38.45%47.17億 | 38.45%47.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.86%-1.61億 | 109.96%10.75億 | 1,063.83%4.53億 | -13.78%23.58億 | -77.33%6.41億 | 349.90%12.52億 | -54.33%5.12億 | 93.41%-4,700万 | 34.80%27.35億 | 424.68%28.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
