継続営業活動によるキャッシュ・フロー
66.84%6.77億
1,105.57%4.11億
68.18%4.44億
-15.45%9.95億
-31.25%2.92億
-17.31%4.06億
-72.12%3,410万
88.63%2.64億
604.13%11.77億
147.04%4.25億
持続的な事業活動による当期純利益
-9.76%3.09億
-25.12%2.86億
512.77%3.2億
-23.08%6.83億
-76.98%3,630万
56.33%3.42億
38.53%3.82億
-132.88%-7,750万
--8.88億
--1.58億
持続的な事業活動による当期損益
47.89%-740万
400.72%8,360万
75.90%-670万
-11.01%-7,360万
42.42%-380万
60.00%-1,420万
-65.48%-2,780万
-275.68%-2,780万
-168.42%-6,630万
65.45%-660万
減価償却費及び償却費
4.70%9,580万
7.35%9,930万
3.87%9,660万
-1.47%3.7億
3.45%9,290万
-0.65%9,150万
-4.64%9,250万
-3.63%9,300万
-3.17%3.75億
-8.46%8,980万
その他の非現金項目
-163.89%-950万
259.52%1,340万
213.48%1,010万
83.64%-1,840万
107.40%250万
89.35%-360万
72.90%-840万
35.97%-890万
-109.04%-1.13億
-102.63%-3,380万
運転資金の増減額
1,235.27%2.74億
74.37%-1.13億
107.36%1,110万
-273.63%-8.16億
-3,320.97%-2億
-111.74%-2,410万
-72.79%-4.41億
13.47%-1.51億
26.81%-2.18億
107.01%620万
-売掛金増減額
209.29%5,530万
85.02%-1,870万
-114.10%-1,110万
-46.91%-1.02億
-110.55%-540万
-180.83%-5,060万
12.61%-1.25億
294.32%7,870万
-205.14%-6,950万
7.56%5,120万
-在庫増減額
233.58%1.35億
209.65%1億
44.15%-1.62億
-13.96%-2.65億
142.72%7,510万
-55.69%4,050万
-226.14%-9,120万
-31.26%-2.9億
36.10%-2.33億
-11.55%-1.76億
-前払費用増減額
-104.32%-70万
38.89%500万
-104.60%-3,560万
332.67%2,350万
-14.23%2,110万
166.67%1,620万
-61.70%360万
12.12%-1,740万
-18.82%-1,010万
26.80%2,460万
-買掛金及び未払費用の増減額
340.82%6,480万
28.49%-1.33億
75.03%1.29億
-301.33%-2.58億
-204.89%-1.61億
-69.82%1,470万
-51.22%-1.86億
50.41%7,370万
91.63%1.28億
38.61%1.53億
-その他運転資金の変動
142.54%1,910万
-54.17%-6,660万
2,284.21%9,060万
-525.73%-2.14億
-175.37%-1.3億
-267.54%-4,490万
39.58%-4,320万
-93.40%380万
41.64%-3,420万
56.55%-4,710万
営業活動によるキャッシュ・フロー
66.84%6.77億
1,105.57%4.11億
68.18%4.44億
-15.45%9.95億
-31.25%2.92億
-17.31%4.06億
-72.12%3,410万
88.63%2.64億
-19.81%11.77億
6.68%4.25億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.11%-9,170万
-11.97%-6,550万
-12.16%-1.38億
18.40%-3.55億
-2.93%-9,470万
20.67%-7,830万
34.49%-5,850万
20.34%-1.23億
-27.80%-4.35億
-57.53%-9,200万
固定資産取引の純額
-21.97%-9,550万
-11.98%-7,010万
-16.21%-1.43億
19.18%-3.59億
3.37%-9,470万
20.59%-7,830万
33.83%-6,260万
19.35%-1.23億
11.85%-4.44億
9.51%-9,800万
事業取引の純額
----
----
----
--0
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-99.94%10万
--0
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
118.52%590万
400.00%600万
その他の投資活動純額
--380万
--460万
--500万
24.24%410万
--0
--0
----
----
--330万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.11%-9,170万
-11.97%-6,550万
-12.16%-1.38億
18.40%-3.55億
-2.93%-9,470万
20.67%-7,830万
34.49%-5,850万
20.34%-1.23億
-27.80%-4.35億
-57.53%-9,200万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-90.81%-5.67億
-12,443.33%-3.76億
-98.90%-3.07億
14.42%-6.32億
46.50%-1.77億
22.49%-2.97億
89.73%-300万
-2,907.27%-1.54億
54.15%-7.38億
4.34%-3.31億
借入金純額
-166.40%-3.99億
-183.28%-2.09億
-327.05%-1.33億
291.72%1.39億
88.64%-2,090万
36.76%-1.5億
106.75%2.51億
-74.23%5,840万
91.16%-7,250万
17.79%-1.84億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
-200.00%-1.5億
--0
--0
---1億
0.00%-5,000万
83.23%-5,000万
--0
配当金支払総額
-6.02%-1.67億
-5.49%-1.67億
-4.93%-1.57億
-7.22%-6.24億
-5.00%-1.57億
-5.27%-1.58億
-5.80%-1.59億
-13.55%-1.5億
-22.59%-5.82億
-12.79%-1.5億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-107.58%-50万
-84.62%40万
-65.06%-1,370万
120.35%230万
-50.00%140万
100.00%660万
1,200.00%260万
52.84%-830万
-11,200.00%-1,130万
-66.27%280万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-107.89%-30万
-111.11%-20万
24.44%-340万
104.02%90万
---20万
--380万
280.00%180万
78.97%-450万
-33.33%-2,240万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-90.81%-5.67億
-12,443.33%-3.76億
-98.90%-3.07億
14.42%-6.32億
46.50%-1.77億
22.49%-2.97億
89.73%-300万
-2,907.27%-1.54億
54.15%-7.38億
4.34%-3.31億
現金及び現金同等物の期首残高
57.69%6,150万
38.43%9,330万
12.73%9,390万
3.87%8,330万
-12.05%7,010万
-43.23%3,900万
-0.88%6,740万
3.87%8,330万
-85.53%8,020万
-2.45%7,970万
現金及び現金同等物の純増減額
-33.67%1,950万
-20.68%-3,210万
85.82%-200万
102.27%890万
1,088.24%2,020万
245.88%2,940万
-800.00%-2,660万
-46.88%-1,410万
100.91%440万
126.98%170万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-223.08%-160万
166.67%20万
177.78%140万
230.77%170万
31.58%250万
-48.00%130万
90.32%-30万
30.77%-180万
-116.88%-130万
-60.42%190万
現金及び現金同等物の期末残高
11.98%7,850万
57.69%6,150万
38.43%9,330万
12.73%9,390万
12.73%9,390万
-12.05%7,010万
-43.23%3,900万
-0.88%6,740万
3.87%8,330万
3.87%8,330万
フリーキャッシュ・フロー
77.92%5.81億
1,278.89%3.41億
116.85%3億
-11.18%6.33億
-39.23%1.97億
-14.90%3.27億
-246.70%-2,890万
1,015.89%1.38億
-25.87%7.13億
12.52%3.25億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
