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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 | -18.48%2.52億 | 346.60%1.38億 | -25.95%-1.63億 | 14.08%4.18億 | 18.44%2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.13%5,910万 | 31.97%6,110万 | 1,732.43%6,780万 | 54.60%2.32億 | 78.46%1.02億 | 181.69%8,000万 | 169.19%4,630万 | -92.18%370万 | 415.79%1.5億 | 203.72%5,710万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.69%-1,260万 | -182.76%-2,160万 | -149.06%-2,640万 | -116.60%-5,090万 | -414.29%-4,320万 | -3.11%-2,320万 | 328.95%2,610万 | -156.38%-1,060万 | -35.06%-2,350万 | -500.00%-840万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.81%9,520万 | 11.36%9,120万 | 11.62%9,220万 | 10.21%3.42億 | 10.51%8,940万 | 10.51%8,830万 | 4.20%8,190万 | 16.17%8,260万 | -2.82%3.11億 | 3.06%8,090万 |
| 繰延税金 | -186.21%-750万 | -3,725.00%-2,900万 | -32.98%-1,250万 | 108.35%500万 | 124.02%490万 | 150.29%870万 | 107.02%80万 | 12.96%-940万 | 14.67%-5,990万 | -151.85%-2,040万 |
| その他の非現金項目 | 179.49%1,090万 | 84.36%-280万 | 542.11%840万 | 125.00%740万 | 162.63%2,330万 | 21.88%390万 | -67.29%-1,790万 | -112.58%-190万 | -158.73%-2,960万 | -280.58%-3,720万 |
| 運転資金の増減額 | -22.95%7,220万 | --6,710万 | 21.97%-1.8億 | -608.89%-1.15億 | -82.12%2,210万 | -55.47%9,370万 | --0 | 12.83%-2.3億 | 145.45%2,250万 | 394.40%1.24億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -313.91%-6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.97%-1,510万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -161.14%-6,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.24%1.07億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.21%-970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.48%-560万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 188.62%2,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-2,460万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 103.80%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.54%-3,950万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 | -18.48%2.52億 | 346.60%1.38億 | -25.95%-1.63億 | 14.08%4.18億 | 18.44%2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 | -0.73%-1.11億 | 91.64%-1.19億 | 15.87%-9,280万 | -551.46%-22.37億 | -409.46%-5.93億 |
| 資本支出 | -28.06%-1.19億 | 8.79%-9,440万 | -31.32%-1.3億 | ---- | ---- | ---9,300万 | ---1.04億 | ---9,930万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 100.34%10万 | -60.00%20万 | -15.00%340万 | -11.14%-2.93億 | 1.47%-2.68億 | -124.67%-2,980万 | 101.23%50万 | 105.55%400万 | -155.87%-2.64億 | -470.02%-2.72億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -39.51%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.79%-9,060万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -645.00%-1,490万 | 19.38%-1,290万 | -1,254.55%-1,270万 | 99.09%-1,730万 | 99.92%-40万 | 92.83%-200万 | 98.83%-1,600万 | 106.67%110万 | -832.71%-19.07億 | -600.00%-4.98億 |
| その他の投資活動純額 | ---590万 | ---- | ---- | -95.83%-470万 | --30万 | --0 | --0 | -108.33%-500万 | -129.63%-240万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 | -0.73%-1.11億 | 91.64%-1.19億 | 15.87%-9,280万 | -551.46%-22.37億 | -409.46%-5.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 | -124.03%-1.62億 | -102.78%-2,900万 | 1,740.63%1.18億 | 5,994.84%12.56億 | 7.65%2.77億 |
| 借入金純額 | 13.13%-1.4億 | -77.98%-5,820万 | 11.01%1.18億 | -130.56%-1.69億 | -130.67%-8,160万 | -116.58%-1.61億 | -108.74%-3,270万 | 870.29%1.06億 | 165.62%5.52億 | 429.33%2.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 250.00%70万 | -7.89%350万 | -70.43%340万 | -97.66%1,630万 | 33.33%80万 | -94.59%20万 | -99.43%380万 | -43.07%1,150万 | -15.19%6.96億 | -99.82%60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -102.70%-20万 | -84.62%160万 | 10.53%-170万 | ---- | ---- | 1,157.14%740万 | --1,040万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 | -124.03%-1.62億 | -102.78%-2,900万 | 1,740.63%1.18億 | 5,994.84%12.56億 | 7.65%2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -62.63%3.46億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 | -62.63%3.46億 | -2.16%9.26億 | -25.23%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.94%-4,470万 | 376.00%2,760万 | 55.67%-6,100万 | 74.28%-1.45億 | 121.55%2,340万 | -116.29%-2,070万 | 97.13%-1,000万 | 40.94%-1.38億 | -29,747.37%-5.63億 | -134.40%-1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -235.16%-1,230万 | -84.72%110万 | -52.00%-380万 | 198.20%1,640万 | 129.55%260万 | 327.50%910万 | 653.85%720万 | 3.85%-250万 | 25.11%-1,670万 | 7.37%-880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 | -62.63%3.46億 | -62.63%3.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.35%1.02億 | 148.70%8,580万 | 31.39%-1.8億 | -130.51%-1,690万 | -23.32%8,120万 | -37.60%1.29億 | 197.46%3,450万 | -17.81%-2.62億 | -72.71%5,540万 | -6.37%1.06億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
