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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 | -62.63%3.46億 | -62.63%3.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 | -62.63%3.46億 | -62.63%3.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.96%12.64億 | 4.42%13.54億 | 0.00%13.13億 | 13.30%13.58億 | 13.30%13.58億 | 17.68%13.03億 | 7.94%12.97億 | 23.66%13.13億 | 17.47%11.98億 | 17.47%11.98億 |
| -売掛金 | -8.05%5.66億 | 2.95%6.57億 | -6.23%6.17億 | 8.54%4.54億 | 8.54%4.54億 | 17.89%6.16億 | 14.13%6.38億 | 23.66%6.58億 | 13.61%4.18億 | 13.61%4.18億 |
| -未収法人所得税 | -1.56%5,670万 | -15.38%4,620万 | -53.97%1,970万 | 45.48%4,830万 | 45.48%4,830万 | 24.68%5,760万 | 2.82%5,460万 | 0.94%4,280万 | -16.58%3,320万 | -16.58%3,320万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 42.68%5,750万 | 42.68%5,750万 | ---- | ---- | ---- | 37.07%4,030万 | 37.07%4,030万 |
| -その他の売掛金 | 1.91%6.41億 | 7.77%6.51億 | 10.47%6.76億 | 12.93%7.98億 | 12.93%7.98億 | 16.86%6.29億 | 2.53%6.04億 | 25.64%6.12億 | 21.23%7.07億 | 21.23%7.07億 |
| 棚卸資産 | 0.37%6.01億 | 15.80%6.56億 | 18.37%6.52億 | 12.24%5.83億 | 12.24%5.83億 | 9.49%5.99億 | 5.34%5.66億 | -1.52%5.5億 | -19.76%5.2億 | -19.76%5.2億 |
| 前払費用 | -6.45%6,960万 | -6.42%7,580万 | 7.01%7,630万 | 13.05%6,410万 | 13.05%6,410万 | 29.84%7,440万 | 36.59%8,100万 | 33.77%7,130万 | 8.83%5,670万 | 8.83%5,670万 |
| 流動資産合計 | 10.63%24.11億 | 5.11%22.81億 | 1.95%22.12億 | 4.02%22.35億 | 4.02%22.35億 | -0.79%21.79億 | 0.62%21.7億 | -29.83%21.69億 | -36.41%21.49億 | -36.41%21.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.94%29.1億 | 9.24%28.89億 | 10.62%28.04億 | 13.68%28.45億 | 13.68%28.45億 | 10.66%27.46億 | 7.07%26.44億 | 9.68%25.35億 | 9.85%25.02億 | 9.85%25.02億 |
| -有形固定資産総額 | 5.94%29.1億 | 9.24%28.89億 | 10.62%28.04億 | 13.91%41.81億 | 13.91%41.81億 | 10.66%27.46億 | 7.07%26.44億 | 9.68%25.35億 | 8.36%36.71億 | 8.36%36.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.39%-13.36億 | -14.39%-13.36億 | ---- | ---- | ---- | -5.29%-11.68億 | -5.29%-11.68億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.19%38.3億 | -0.27%40.47億 | 2.94%39.86億 | 6.70%40.51億 | 6.70%40.51億 | 17.82%40.4億 | 18.27%40.58億 | 87.33%38.73億 | 84.66%37.96億 | 84.66%37.96億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 8.08%26.63億 | 8.08%26.63億 | ---- | ---- | ---- | 110.05%24.64億 | 110.05%24.64億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 4.17%13.88億 | 4.17%13.88億 | ---- | ---- | ---- | 50.92%13.32億 | 50.92%13.32億 |
| 投資その他の資産 | 8.00%5.56億 | 9.02%5.55億 | 15.39%5.35億 | 16.89%5.31億 | 16.89%5.31億 | 13.28%5.15億 | 14.34%5.09億 | 9.59%4.64億 | 7.53%4.54億 | 7.53%4.54億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 6.94%5.22億 | 6.94%5.22億 | ---- | ---- | ---- | 16.35%4.88億 | 16.35%4.88億 |
| 金融資産 | 26.02%1,550万 | -51.06%690万 | 8.33%1,690万 | -12.38%920万 | -12.38%920万 | 83.58%1,230万 | 95.83%1,410万 | 24.80%1,560万 | -20.45%1,050万 | -20.45%1,050万 |
| 非流動繰延資産 | 26.70%1.51億 | 42.44%1.59億 | 36.51%1.52億 | 6.56%1.25億 | 6.56%1.25億 | -2.14%1.19億 | -6.53%1.12億 | -6.24%1.11億 | 11.92%1.17億 | 11.92%1.17億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -16.03%2,410万 | -16.03%2,410万 | ---- | ---- | ---- | -11.15%2,870万 | -11.15%2,870万 |
| 確定給付年金費用 | 12.80%3,260万 | 331.39%5,910万 | 6.02%3,170万 | --5,110万 | --5,110万 | --2,890万 | --1,370万 | --2,990万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -10.40%5.66億 | -2.00%5.69億 | 4.26%5.83億 | 33.33%4,360万 | 33.33%4,360万 | 20.28%6.32億 | 10.99%5.81億 | 12.31%5.59億 | -25.34%3,270万 | -25.34%3,270万 |
| 非流動資産合計 | -0.40%80.61億 | 4.45%82.84億 | 6.88%81.09億 | 10.38%82.02億 | 10.38%82.02億 | 15.31%80.94億 | 13.37%79.31億 | 39.71%75.87億 | 38.37%74.3億 | 38.37%74.3億 |
| 資産合計 | 1.94%104.72億 | 4.59%105.65億 | 5.78%103.2億 | 8.95%104.37億 | 8.95%104.37億 | 11.47%102.72億 | 10.37%101.01億 | 14.49%97.56億 | 9.49%95.79億 | 9.49%95.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.82%10.21億 | 10.50%10.19億 | 6.11%9.79億 | 18.30%5.49億 | 18.30%5.49億 | 5.28%9.56億 | 13.57%9.23億 | 17.66%9.23億 | -4.11%4.64億 | -4.11%4.64億 |
| -買掛金 | 8.96%10億 | 12.02%9.98億 | 4.23%9.33億 | 19.69%5.22億 | 19.69%5.22億 | 2.96%9.17億 | 11.86%8.91億 | 16.79%8.95億 | -5.56%4.36億 | -5.56%4.36億 |
| -未払い法人所得税 | -44.50%2,120万 | -31.56%2,190万 | 66.55%4,630万 | -7.05%2,110万 | -7.05%2,110万 | 128.74%3,820万 | 97.53%3,200万 | 54.44%2,780万 | 40.12%2,270万 | 40.12%2,270万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 11.76%570万 | 11.76%570万 | ---- | ---- | ---- | -12.07%510万 | -12.07%510万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -3.13%4.99億 | -3.13%4.99億 | ---- | ---- | ---- | 13.85%5.15億 | 13.85%5.15億 |
| 現行支給額 | -26.82%1,910万 | -21.54%2,440万 | -37.11%2,000万 | -27.25%2,670万 | -27.25%2,670万 | -23.24%2,610万 | -25.95%3,110万 | -36.02%3,180万 | -30.23%3,670万 | -30.23%3,670万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 168.36%5.93億 | 74.63%4.25億 | -9.09%2.08億 | -11.25%2.15億 | -11.25%2.15億 | 12.76%2.21億 | 18.23%2.43億 | -0.35%2.29億 | 11.79%2.42億 | 11.79%2.42億 |
| -短期借入金 | 168.36%5.93億 | 74.63%4.25億 | -9.09%2.08億 | -6.58%1.33億 | -6.58%1.33億 | 12.76%2.21億 | 18.23%2.43億 | -0.35%2.29億 | 11.13%1.43億 | 11.13%1.43億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -17.98%8,120万 | -17.98%8,120万 | ---- | ---- | ---- | 12.76%9,900万 | 12.76%9,900万 |
| 流動性繰延負債 | -6.69%9.07億 | 12.41%9.32億 | 8.86%9.08億 | 14.89%9.06億 | 14.89%9.06億 | 39.10%9.72億 | 30.65%8.29億 | 46.38%8.34億 | 15.18%7.88億 | 15.18%7.88億 |
| その他の流動負債 | 96.97%1.3億 | -72.42%2,380万 | -15.98%2,840万 | 14.22%5,220万 | 14.22%5,220万 | 158.82%6,600万 | 891.95%8,630万 | -95.46%3,380万 | -93.86%4,570万 | -93.86%4,570万 |
| 流動負債合計 | 19.15%26.7億 | 14.78%24.24億 | 4.50%21.43億 | 7.44%22.47億 | 7.44%22.47億 | 20.34%22.4億 | 24.01%21.12億 | -13.77%20.51億 | -20.59%20.91億 | -20.59%20.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -8.00%1,840万 | -11.27%1,810万 | -13.04%1,800万 | -2.43%2,010万 | -2.43%2,010万 | -21.57%2,000万 | -29.17%2,040万 | -30.07%2,070万 | -33.33%2,060万 | -33.33%2,060万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -14.02%26.17億 | -6.76%29.41億 | 3.60%31.11億 | 8.24%30.36億 | 8.24%30.36億 | 18.06%30.44億 | 20.58%31.55億 | 40.98%30.03億 | 31.34%28.04億 | 31.34%28.04億 |
| -長期借入金 | -14.02%26.17億 | -6.76%29.41億 | 3.60%31.11億 | 6.08%26.61億 | 6.08%26.61億 | 18.06%30.44億 | 20.58%31.55億 | 40.98%30.03億 | 33.72%25.08億 | 33.72%25.08億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 26.59%3.75億 | 26.59%3.75億 | ---- | ---- | ---- | 14.11%2.96億 | 14.11%2.96億 |
| 繰延負債 | -29.31%7,500万 | -18.74%7,760万 | -19.15%7,770万 | -0.31%2.23億 | -0.31%2.23億 | 35.50%1.06億 | 1.92%9,550万 | -21.93%9,610万 | 1.96%2.24億 | 1.96%2.24億 |
| 従業員福利厚生費 | 11.83%1億 | 7.15%8,990万 | 15.18%9,410万 | -13.69%1.55億 | -13.69%1.55億 | -58.65%8,960万 | -57.65%8,390万 | -63.74%8,170万 | -40.48%1.8億 | -40.48%1.8億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -68.42%240万 | 47.30%1,090万 | 135.71%330万 | 550.00%650万 | 550.00%650万 | 442.86%760万 | 155.17%740万 | -57.58%140万 | -67.74%100万 | -67.74%100万 |
| その他の非流動性負債 | -15.96%2.61億 | -7.26%2.87億 | -16.38%2.91億 | -3.38%1.52億 | -3.38%1.52億 | -29.34%3.1億 | -36.90%3.1億 | -9.24%3.48億 | -18.15%1.57億 | -18.15%1.57億 |
| 非流動負債合計 | -14.07%30.74億 | -6.71%34.25億 | 1.25%35.95億 | 5.88%36.01億 | 5.88%36.01億 | 7.13%35.77億 | 7.02%36.72億 | 22.67%35.51億 | 17.18%34.01億 | 17.18%34.01億 |
| 負債合計 | -1.28%57.43億 | 1.13%58.49億 | 2.44%57.39億 | 6.47%58.48億 | 6.47%58.48億 | 11.86%58.18億 | 12.66%57.84億 | 6.24%56.02億 | -0.78%54.92億 | -0.78%54.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.44%22.53億 | 0.41%22.52億 | 0.43%22.48億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.43億 | 1.03%22.43億 | 45.37%22.38億 | 46.73%22.25億 | 46.73%22.25億 |
| -普通株式 | 0.44%22.53億 | 0.41%22.52億 | 0.43%22.48億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.43億 | 1.03%22.43億 | 45.37%22.38億 | 46.73%22.25億 | 46.73%22.25億 |
| 利益剰余金 | 14.20%22.19億 | 17.71%21.87億 | 15.32%21.04億 | 15.59%20.55億 | 15.59%20.55億 | 18.34%19.43億 | 13.95%18.58億 | 14.57%18.25億 | 15.15%17.78億 | 15.15%17.78億 |
| 資本剰余金 | 43.93%5,930万 | 39.05%5,590万 | 5.47%4,240万 | 9.07%4,210万 | 9.07%4,210万 | 9.57%4,120万 | 7.77%4,020万 | 67.50%4,020万 | 71.56%3,860万 | 71.56%3,860万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.35%1.18億 | 41.58%1.38億 | 544.07%1.05億 | 635.90%1.67億 | 635.90%1.67億 | 314.69%1.47億 | 71.78%9,740万 | -208.26%-2,360万 | -153.70%-3,120万 | -153.70%-3,120万 |
| 株主資本 | 6.30%46.49億 | 9.31%46.33億 | 10.29%44.99億 | 12.42%45.08億 | 12.42%45.08億 | 11.04%43.73億 | 7.45%42.38億 | 28.36%40.79億 | 27.68%40.1億 | 27.68%40.1億 |
| 少数株主持分 | -2.33%7,950万 | 4.80%8,300万 | 10.31%8,240万 | 5.59%8,120万 | 5.59%8,120万 | 7.11%8,140万 | 6.74%7,920万 | 6.26%7,470万 | 6.36%7,690万 | 6.36%7,690万 |
| 資本合計 | 6.14%47.28億 | 9.23%47.16億 | 10.29%45.82億 | 12.29%45.89億 | 12.29%45.89億 | 10.97%44.55億 | 7.44%43.18億 | 27.88%41.54億 | 27.20%40.87億 | 27.20%40.87億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
