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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.14%3.59億 | -39.78%5.56億 | -119.67%-5,024.4万 | -14.82%2.06億 | 2.24%1.96億 | -12.77%2.04億 | -21.29%9.23億 | -71.80%2.55億 | 149.27%2.42億 | 15.69%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.66%1.17億 | 17.07%5.42億 | 164.53%2.59億 | -24.97%9,258.3万 | -10.18%1.14億 | -33.34%7,662.9万 | 137.36%4.63億 | 382.58%9,793.4万 | 69.68%1.23億 | 68.07%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.09%-547.7万 | -449.48%-2.96億 | -4,613.74%-3.28億 | 60.43%-506.7万 | 53.08%-799.9万 | 365.59%4,529.1万 | 49.27%-5,386.8万 | 79.68%-696.3万 | 11.93%-1,280.4万 | 55.34%-1,704.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.16%5,655.4万 | -6.73%2.39億 | -43.15%5,140.8万 | 18.12%5,855.3万 | 14.57%6,426.5万 | 7.78%6,438.1万 | 45.41%2.56億 | -20.18%9,042.6万 | 95.01%4,957.2万 | 792.32%5,609.1万 |
| 繰延税金 | 12.76%1,279.8万 | -88.60%89.2万 | -331.55%-1,811.2万 | --629.8万 | --135.6万 | --1,135万 | 135.45%782.2万 | --782.2万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 156.62%1,236万 | -137.59%-5,348.4万 | -166.19%-1,376.9万 | -167.68%-1,732.7万 | -101.11%-55.8万 | -147.84%-2,183万 | -84.14%1.42億 | -97.33%2,080.3万 | -69.15%2,560.1万 | -62.90%5,024.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,700.50%1.37億 | -81.54%1,254.7万 | -249.30%-4,336万 | -3.50%4,545.8万 | 108.20%281.6万 | -70.81%763.3万 | 154.97%6,796.8万 | 174.92%2,904.2万 | 171.09%4,710.9万 | -17.09%-3,433.1万 |
| -売掛金増減額 | -448.63%-1,437.4万 | 62.99%-1,524.7万 | 122.23%644.6万 | -42.89%-1,888.3万 | -589.17%-693.3万 | 103.60%412.3万 | -14.67%-4,119.3万 | 40.91%-2,899.7万 | -1,498.41%-1,321.5万 | -108.22%-100.6万 |
| -前払費用増減額 | 47.80%-156.3万 | 200.71%507.3万 | 467.21%659.1万 | 75.52%-50.6万 | 195.93%198.2万 | -44.92%-299.4万 | 11.26%-503.7万 | -70.42%116.2万 | 35.43%-206.7万 | 35.48%-206.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.34%4,752.7万 | 283.98%7,314.9万 | -862.29%-6,981.8万 | ---- | ---- | --1,732.4万 | 893.09%1,905万 | --915.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 321.37%5,830.5万 | -373.12%-5,617.2万 | -127.10%-1,146.3万 | 96.87%-147万 | -820.88%-5,707.6万 | -55.96%1,383.7万 | -75.02%2,056.7万 | -68.46%4,230万 | 18.56%-4,695.1万 | 10.23%-619.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 292.79%4,753.7万 | -92.30%574.4万 | 359.28%2,488.4万 | -177.07%-7,665万 | 427.87%8,216.7万 | -371.72%-2,465.7万 | 146.04%7,458.1万 | 104.32%541.8万 | 1,664.19%9,945.1万 | 20.33%-2,506.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.14%3.59億 | -39.78%5.56億 | -119.67%-5,024.4万 | -14.82%2.06億 | 2.24%1.96億 | -12.77%2.04億 | -21.29%9.23億 | -71.80%2.55億 | 149.27%2.42億 | 15.69%1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551.76%-7.39億 | 239.87%23.96億 | 536.70%25.94億 | 166.61%3.91億 | 9.84%-6.4億 | -71.39%5,088.6万 | 45.68%-17.13億 | 22.99%-5.94億 | 53.22%-5.87億 | -3,618.24%-7.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -124.94%-2.91億 | 88.48%38.73億 | 222.04%18.59億 | -12.43%3.75億 | -10.44%4.69億 | 122.78%11.69億 | 139.45%20.55億 | 135.86%5.77億 | 133.99%4.29億 | 142.69%5.24億 |
| 貸付金の純収益支払い | 57.47%-4.21億 | 35.31%-23.07億 | 97.78%-2,504.4万 | 102.89%2,766.2万 | -15.05%-13.2億 | -194.35%-9.9億 | -1,659.73%-35.66億 | 2.53%-11.26億 | -5,864.08%-9.57億 | -218.80%-11.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.42%-3,176.8万 | 4.03%-8,120.5万 | -1.85%-2,316.4万 | 41.02%-1,394.7万 | 1.61%-2,254.4万 | -40.79%-2,155万 | -27.00%-8,461.2万 | 42.81%-2,274.4万 | -157.14%-2,364.7万 | -183.48%-2,291.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 7,582.96%8.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-1,151.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.35%568万 | 147.90%5,041.9万 | -621.94%-7,804.2万 | 105.72%201.4万 | 462.73%2.33億 | -2,262.53%-1.06億 | -703.52%-1.05億 | -150.78%-1,081万 | -2,105.57%-3,522.3万 | -1,686.57%-6,413.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551.76%-7.39億 | 239.87%23.96億 | 536.70%25.94億 | 166.61%3.91億 | 9.84%-6.4億 | -71.39%5,088.6万 | 45.68%-17.13億 | 22.99%-5.94億 | 53.22%-5.87億 | -3,618.24%-7.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-8.15億 | -147.98%-7.15億 | -141.24%-3.07億 | -449.52%-3.3億 | -522.19%-29.38億 | 6,605.97%28.6億 | -47.83%14.91億 | 5.14%7.45億 | -85.42%9,451.5万 | 295.70%6.96億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -159.92%-3.57億 | -22.43%-4.57億 | ---- | ---- | --4.19億 | ---1.37億 | -157.95%-3.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -183.75%-3.77億 | 46.80%-4.6億 | 416.98%1.52億 | 69.91%-3.57億 | -85.34%-7.05億 | -40.04%4.5億 | -133.70%-8.64億 | -114.23%-4,806.1万 | -269.36%-11.86億 | -290.94%-3.8億 |
| 借入金純額 | -100.30%-787.6万 | -87.76%3.77億 | -97.07%3,542.2万 | -81.28%3.54億 | -550.70%-26.07億 | 536.32%25.95億 | 5,606.52%30.82億 | 1,274.95%12.09億 | 8,533.44%18.9億 | 24,571.17%5.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10,591.14%-1,689.2万 | 98.69%-241万 | -90.22%-17.5万 | ---5.2万 | 92.41%-202.5万 | 99.90%-15.8万 | 1.13%-1.84億 | 99.93%-9.2万 | --0 | -898.35%-2,668.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.88%-4,790.2万 | -6.47%-1.81億 | -6.70%-4,536.2万 | -6.60%-4,529.5万 | -6.57%-4,537.9万 | -6.00%-4,524.3万 | -56.56%-1.7億 | -6.19%-4,251.3万 | -78.66%-4,248.9万 | -84.65%-4,258万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --614.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.82%-813.7万 | --174.4万 | ---- | ---- | ---- | ---283.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-8.15億 | -147.98%-7.15億 | -141.24%-3.07億 | -449.52%-3.3億 | -522.19%-29.38億 | 6,605.97%28.6億 | -47.83%14.91億 | 5.14%7.45億 | -85.42%9,451.5万 | 295.70%6.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.81%42.32億 | 54.15%19.96億 | 25.68%19.98億 | -5.93%17.31億 | 207.60%51.12億 | 54.34%19.98億 | 210.20%12.95億 | 251.67%15.9億 | 91.38%18.4億 | 177.22%16.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.36%-11.95億 | 219.01%22.37億 | 450.77%22.37億 | 206.82%2.67億 | -2,003.61%-33.82億 | 747.72%31.14億 | -20.09%7.01億 | -51.80%4.06億 | 50.89%-2.5億 | -50.89%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.59%30.37億 | 112.06%42.32億 | 112.06%42.32億 | 25.68%19.98億 | -5.93%17.31億 | 207.60%51.12億 | 54.15%19.96億 | 54.15%19.96億 | 251.67%15.9億 | 91.38%18.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.35%3.24億 | -44.77%4.58億 | -133.90%-8,193.7万 | -8.37%1.88億 | 1.49%1.72億 | -15.37%1.79億 | -24.71%8.29億 | -71.98%2.42億 | 137.75%2.05億 | 7.44%1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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