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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.55%3.1億 | -2.82%12.04億 | 8.51%3.11億 | -3.95%3.13億 | 13.31%2.83億 | -21.16%2.97億 | 15.83%12.39億 | 118.76%2.87億 | 20.94%3.26億 | -27.32%2.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.38%6,430万 | -46.60%2.86億 | -26.47%9,360万 | -18.43%7,080万 | -79.33%2,220万 | -53.57%9,950万 | -44.09%5.36億 | -41.50%1.27億 | -65.28%8,680万 | -62.79%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.94%710万 | 3.91%2,660万 | 6.35%670万 | 14.52%710万 | -1.54%640万 | -3.03%640万 | -2.66%2,560万 | -4.55%630万 | -8.82%620万 | 1.56%650万 |
| 繰延税金 | 31.82%3,190万 | -393.51%-3,800万 | -535.65%-7,310万 | 800.00%1,330万 | 54.72%-240万 | 120.00%2,420万 | -117.23%-770万 | -123.57%-1,150万 | 87.42%-190万 | -178.95%-530万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%40万 | 100.00%60万 | -50.00%10万 | --10万 | --10万 | 200.00%30万 | 175.00%30万 | 300.00%20万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -50.00%940万 | -9.23%1.51億 | 340.24%1.08億 | -38.96%2,820万 | 75.16%-390万 | -83.17%1,880万 | 2,184.93%1.67億 | 113.15%2,460万 | 116.90%4,620万 | -117.12%-1,570万 |
| -売掛金増減額 | -195.65%-680万 | -95.62%440万 | -51.23%990万 | -102.16%-50万 | -485.71%-270万 | -104.09%-230万 | 165.87%1.01億 | 124.11%2,030万 | 426.76%2,320万 | -99.13%70万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.26%510万 | 82.62%1.28億 | 313.18%1.07億 | 186.11%2,060万 | 222.03%720万 | -114.39%-620万 | 756.07%7,020万 | 133.86%2,580万 | -71.31%720万 | -135.98%-590万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.34%1,110万 | 582.05%1,880万 | 61.86%-820万 | -48.73%810万 | 20.00%-840万 | 121.95%2,730万 | 80.30%-390万 | 19.48%-2,150万 | 378.79%1,580万 | -105.88%-1,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.55%3.1億 | -2.82%12.04億 | 8.51%3.11億 | -3.95%3.13億 | 13.31%2.83億 | -21.16%2.97億 | 15.83%12.39億 | 118.76%2.87億 | 20.94%3.26億 | -27.32%2.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.64%-5.84億 | -207.60%-14.17億 | -183.87%-3.45億 | -108.40%-3.6億 | -148.68%-3.68億 | -1,760.54%-3.44億 | -205.33%-4.61億 | -154.46%-1.22億 | -189.67%-1.73億 | -210.21%-1.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-30万 | -29.03%-400万 | -41.67%-170万 | 111.11%10万 | -314.29%-150万 | 47.06%-90万 | 59.21%-310万 | 20.00%-120万 | 70.00%-90万 | 130.43%70万 |
| 投資商品取引の純額 | -40.00%150万 | -65.02%850万 | -93.75%40万 | -44.29%390万 | -77.33%170万 | -26.47%250万 | 32.79%2,430万 | 357.14%640万 | 233.33%700万 | -33.63%750万 |
| その他の投資活動純額 | -69.20%-5.85億 | -195.00%-14.21億 | -171.19%-3.44億 | -103.52%-3.64億 | -135.75%-3.68億 | -1,611.88%-3.46億 | -212.94%-4.82億 | -156.77%-1.27億 | -192.40%-1.79億 | -224.68%-1.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.64%-5.84億 | -207.60%-14.17億 | -183.87%-3.45億 | -108.40%-3.6億 | -148.68%-3.68億 | -1,760.54%-3.44億 | -205.33%-4.61億 | -154.46%-1.22億 | -189.67%-1.73億 | -210.21%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.80%3.71億 | 133.50%2.66億 | 146.43%6,640万 | 138.47%7,270万 | 105.31%900万 | 140.29%1.18億 | 45.90%-7.95億 | 60.53%-1.43億 | 78.55%-1.89億 | 15.59%-1.7億 |
| 借入金純額 | 320.82%5.46億 | 1,791.38%4.91億 | 504.09%1.38億 | 215.17%1.94億 | -47.78%2,820万 | 8.08%1.3億 | -441.18%-2,900万 | -522.22%-3,420万 | 3.82%-1.69億 | -16.02%5,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,182.55%-1.91億 | 74.17%-2.03億 | 49.10%-5,360万 | -376.60%-1.26億 | 96.60%-780万 | 96.48%-1,490万 | 46.70%-7.85億 | 72.14%-1.05億 | 96.24%-2,650万 | 9.74%-2.3億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 256.10%1,460万 | -65.56%520万 | -70.37%80万 | -76.92%30万 | --0 | -30.51%410万 | 27.97%1,510万 | -77.12%270万 | --130万 | --520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 262.50%130万 | -807.89%-2,690万 | -206.45%-1,900万 | -14.00%430万 | -1,240.00%-1,140万 | -120.00%-80万 | 122.09%380万 | -44.19%-620万 | 484.62%500万 | 109.43%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.80%3.71億 | 133.50%2.66億 | 146.43%6,640万 | 138.47%7,270万 | 105.31%900万 | 140.29%1.18億 | 45.90%-7.95億 | 60.53%-1.43億 | 78.55%-1.89億 | 15.59%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.74%4.71億 | -3.80%4.18億 | 10.82%4.38億 | -4.36%4.12億 | -2.13%4.88億 | -3.80%4.18億 | 9.59%4.34億 | -10.60%3.95億 | -49.96%4.31億 | -14.64%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.36%9,670万 | 422.42%5,320万 | 46.64%3,270万 | 174.01%2,620万 | -12.08%-7,610万 | 9.15%7,040万 | -143.42%-1,650万 | 375.31%2,230万 | 91.54%-3,540万 | -124.54%-6,790万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.29%5.68億 | 12.74%4.71億 | 12.74%4.71億 | 10.82%4.38億 | -4.36%4.12億 | -2.13%4.88億 | -3.80%4.18億 | -3.80%4.18億 | -10.60%3.95億 | -49.96%4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.77%3.1億 | -2.90%12億 | 8.37%3.1億 | -3.66%3.14億 | 12.39%2.81億 | -21.05%2.96億 | 16.37%12.36億 | 120.37%2.86億 | 21.96%3.25億 | -26.63%2.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
