(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.82%6,750.8万 | -155.19%-1,129.7万 | 210.16%4,714.5万 | -35.95%1,714.4万 | -66.04%1,451.6万 | -26.30%1.05億 | -34.09%2,046.8万 | -44.03%1,520万 | 19.24%2,676.5万 | -31.11%4,275万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -29.39%4,338.3万 | -44.76%848万 | -31.40%978.7万 | -17.55%1,238.9万 | -24.22%1,272.7万 | -10.98%6,143.9万 | -6.91%1,535.1万 | -2.55%1,426.7万 | -17.18%1,502.6万 | -14.92%1,679.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -62.50%1,049.9万 | -85.49%451.7万 | 601.53%490.5万 | 241.43%146.1万 | 66.08%-38.4万 | 107.45%2,799.5万 | 25.78%3,113.8万 | 55.06%-97.8万 | 64.51%-103.3万 | 81.66%-113.2万 |
減価償却費及び償却費 | -3.69%396.3万 | 4.56%105.4万 | -4.80%97.1万 | -5.52%97.5万 | -8.72%96.3万 | -5.68%411.5万 | -7.78%100.8万 | -8.60%102万 | -2.92%103.2万 | -3.30%105.5万 |
その他の非現金項目 | -192.85%-338.9万 | 6,376.00%156.9万 | 253.38%118.1万 | -262.92%-720.9万 | 5,250.00%107万 | -92.28%365万 | -100.36%-2.5万 | -112.58%-77万 | -56.04%442.5万 | -99.92%2万 |
運転資金の増減額 | 236.14%637.8万 | 7.17%-2,829.5万 | 1,182.54%2,789.7万 | 210.17%970.2万 | -111.59%-292.6万 | -242.44%-468.5万 | -47.73%-3,048.2万 | -157.01%-257.7万 | 201.43%312.8万 | 12.27%2,524.6万 |
-その他流動資産の変動 | -126.26%-919.3万 | -79.87%-591.6万 | -27.02%-259万 | -286.52%-49.8万 | -118.94%-18.9万 | -222.90%-406.3万 | -786.64%-328.9万 | -265.41%-203.9万 | -90.44%26.7万 | 68.87%99.8万 |
-その他流動負債の変動 | 413.90%553.1万 | -87.32%27.1万 | 906.13%433.7万 | 164.71%229万 | -867.98%-136.7万 | -4,197.67%-176.2万 | -47.06%213.7万 | -125.89%-53.8万 | 1.37%-353.9万 | 107.17%17.8万 |
-その他運転資金の変動 | 780.70%1,004万 | 22.78%-2,265万 | --2,615万 | 23.59%791万 | -105.69%-137万 | 2,000.00%114万 | -16.62%-2,933万 | --0 | 379.48%640万 | -1.27%2,407万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.82%6,750.8万 | -155.19%-1,129.7万 | 210.16%4,714.5万 | -35.95%1,714.4万 | -66.04%1,451.6万 | -26.30%1.05億 | -34.09%2,046.8万 | -44.03%1,520万 | 19.24%2,676.5万 | -31.11%4,275万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.56%-702.9万 | 76.83%-2,857.8万 | 175.45%6,964.5万 | 98.10%-305.6万 | 59.50%-4,504万 | 24.86%-4.88億 | 32.71%-1.23億 | 0.91%-9,230.9万 | 51.66%-1.61億 | -178.91%-1.11億 |
投資商品取引の純額 | -7.86%8,799.9万 | -79.47%512.6万 | -29.76%3,153.3万 | -22.67%2,623.6万 | 402.71%2,510.4万 | 121.84%9,550.4万 | 137.46%2,497.4万 | 170.77%4,489.5万 | 111.98%3,392.8万 | 65.46%-829.3万 |
貸付金の純収益支払い | 84.51%-8,972.6万 | 78.73%-3,187.8万 | 128.26%3,860.3万 | 82.37%-3,350.3万 | 38.83%-6,294.8万 | -173.61%-5.79億 | -28.85%-1.5億 | -366.36%-1.37億 | -288.29%-1.9億 | -497.43%-1.03億 |
固定資産取引の純額 | -52.71%-262.2万 | -6.83%-89.2万 | -1,094.29%-69.6万 | 3.58%-53.9万 | -25.95%-49.5万 | 7.29%-171.7万 | -175.58%-83.5万 | 118.77%7万 | 34.70%-55.9万 | -22.81%-39.3万 |
その他の投資活動純額 | -24.88%-268万 | -139.00%-93.4万 | 130.28%20.5万 | 211.92%475万 | -1,863.42%-670.1万 | -224.33%-214.6万 | --239.5万 | -1,108.93%-67.7万 | -4,220.39%-424.4万 | -77.37%38万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.56%-702.9万 | 76.83%-2,857.8万 | 175.45%6,964.5万 | 98.10%-305.6万 | 59.50%-4,504万 | 24.86%-4.88億 | 32.71%-1.23億 | 0.91%-9,230.9万 | 51.66%-1.61億 | -178.91%-1.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.21%-3,610.2万 | -174.62%-7,183.5万 | -99.46%44.6万 | -93.75%444.9万 | 341.45%3,083.8万 | -59.17%2.37億 | 1,511.30%9,626.5万 | -75.81%8,269.8万 | 55.23%7,115万 | -106.38%-1,277.2万 |
預金増減額 | -205.29%-2.3億 | -131.37%-8,104.6万 | -136.92%-1,533.9万 | 202.84%5,101.1万 | -471.59%-1.84億 | -63.88%2.18億 | 6,864.82%2.58億 | -86.64%4,154.3万 | -160.14%-4,960.3万 | -115.61%-3,222.5万 |
借入金純額 | 312.42%2.2億 | 109.89%1,542.4万 | -55.78%2,191.7万 | -128.54%-3,818.4万 | 749.75%2.21億 | 492.30%5,340.8万 | -866,577.78%-1.56億 | 20.58%4,956万 | 531.13%1.34億 | 2,534.05%2,602万 |
株式発行/消却(ネット) | 80.47%-200万 | --0 | --0 | 70.89%-200万 | --0 | -1.49%-1,024万 | 94.73%-27.2万 | 48.00%-255.5万 | ---687.1万 | -4,827.27%-54.2万 |
配当金支払総額 | -4.36%-2,453.6万 | -4.95%-613万 | -4.48%-612.9万 | -4.21%-614.2万 | -3.79%-613.5万 | -11.53%-2,351.2万 | -8.97%-584.1万 | -8.67%-586.6万 | -9.37%-589.4万 | -19.80%-591.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 26.76%-26万 | -536.84%-8.3万 | -118.75%-3,000 | 14.49%-23.6万 | 154.39%6.2万 | -34.98%-35.5万 | 186.36%1.9万 | -76.12%1.6万 | -21.05%-27.6万 | -42.50%-11.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.21%-3,610.2万 | -174.62%-7,183.5万 | -99.46%44.6万 | -93.75%444.9万 | 341.45%3,083.8万 | -59.17%2.37億 | 1,511.30%9,626.5万 | -75.81%8,269.8万 | 55.23%7,115万 | -106.38%-1,277.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.81%7,542.7万 | 157.91%2.12億 | 23.36%9,427.8万 | -45.66%7,574.1万 | -65.81%7,542.7万 | 51.35%2.21億 | -78.40%8,201.2万 | -26.33%7,642.3万 | -62.15%1.39億 | 51.35%2.21億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 116.79%2,437.7万 | -1,596.43%-1.12億 | 1,997.62%1.17億 | 129.44%1,853.7万 | 100.39%31.4万 | -293.98%-1.45億 | 95.86%-658.5万 | -97.97%558.9万 | 76.20%-6,296万 | -136.52%-8,124.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.32%9,980.4万 | 32.32%9,980.4万 | 157.91%2.12億 | 23.36%9,427.8万 | -45.66%7,574.1万 | -65.81%7,542.7万 | -65.81%7,542.7万 | -78.40%8,201.2万 | -26.33%7,642.3万 | -62.15%1.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.00%6,488.6万 | -162.08%-1,218.9万 | 213.76%4,644.9万 | -36.64%1,660.5万 | -66.90%1,402.1万 | -26.88%1.03億 | -36.15%1,963.3万 | -44.73%1,480.4万 | 21.37%2,620.6万 | -31.39%4,235.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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