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CABA カバレッタ バイオ

銘柄追加
  • 10.980
  • +0.790+7.75%
取引中 06/03 10:07 ET
5.30億時価総額-6421直近PER

カバレッタ バイオの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.26%-2,398.8万
-15.46%-5,354.9万
-35.59%-1,644.8万
-27.13%-1,260.4万
-3.15%-1,188.9万
1.57%-1,260.8万
-35.98%-4,638万
-15.37%-1,213.1万
-18.82%-991.4万
-75.17%-1,152.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-57.99%-2,504.7万
-27.75%-6,767.5万
-33.10%-2,088.6万
-43.94%-1,644.8万
-12.22%-1,448.7万
-22.46%-1,585.4万
-14.44%-5,297.5万
-12.99%-1,569.2万
1.15%-1,142.7万
-15.90%-1,291万
減価償却費及び償却費
7.67%39.3万
21.05%142.6万
-6.15%33.6万
-2.20%35.5万
55.46%37万
66.67%36.5万
60.71%117.8万
52.99%35.8万
64.25%36.3万
46.91%23.8万
その他の非現金項目
191.73%162.2万
-18.54%247.8万
--78万
--58.5万
--55.7万
--55.6万
--304.2万
----
----
----
運転資金の増減額
-2,808.45%-413万
102.35%10.1万
147.70%65.4万
204.18%54.8万
-72.17%-95.9万
92.30%-14.2万
-177.03%-429.9万
-189.14%-137.1万
-135.66%-52.6万
-118.62%-55.7万
-前払費用増減額
-198.99%-39.4万
-3,081.25%-95.4万
-20,671.43%-145.4万
-59.24%-54.3万
124.74%64.5万
327.96%39.8万
-98.75%3.2万
99.04%-7,000
-155.45%-34.1万
-81.12%28.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-4,067.39%-182.5万
483.76%465.5万
151.69%357.9万
525.38%196.1万
-7.75%-93.1万
103.51%4.6万
-139.32%-121.3万
-38.09%142.2万
-153.23%-46.1万
-158.03%-86.4万
-その他流動資産の変動
-4,018.75%-65.9万
-450.00%-114.4万
-683.87%-72.4万
-208.70%-30万
-620.00%-10.4万
97.45%-1.6万
-258.62%-20.8万
475.76%12.4万
4,700.00%27.6万
211.11%2万
-その他流動負債の変動
-119.65%-125.2万
15.60%-245.6万
74.33%-74.7万
---57万
---56.9万
---57万
---291万
---291万
--0
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.26%-2,398.8万
-15.46%-5,354.9万
-35.59%-1,644.8万
-27.13%-1,260.4万
-3.15%-1,188.9万
1.57%-1,260.8万
-35.98%-4,638万
-15.37%-1,213.1万
-18.82%-991.4万
-75.17%-1,152.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-103.30%-81.2万
17.51%-2,245.1万
459.49%113.6万
-100.27%-6.5万
-5,261.02%-4,814.2万
149.33%2,462万
-553.69%-2,721.7万
-137.22%-31.6万
1,250.73%2,390.8万
-187.44%-89.8万
固定資産取引の純額
-113.68%-81.2万
71.99%-68.7万
41.46%-18.5万
94.05%-6.5万
93.65%-5.7万
-158.50%-38万
-110.38%-245.3万
-109.27%-31.6万
-106.04%-109.2万
-131.44%-89.8万
投資商品取引の純額
--0
12.11%-2,176.4万
--132.1万
--0
---4,808.5万
150.24%2,500万
-445.62%-2,476.4万
--0
986.96%2,500万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-103.30%-81.2万
17.51%-2,245.1万
459.49%113.6万
-100.27%-6.5万
-5,261.02%-4,814.2万
149.33%2,462万
-553.69%-2,721.7万
-137.22%-31.6万
1,250.73%2,390.8万
-187.44%-89.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,933.19%685.5万
468.89%1.88億
182.90%9,304.9万
9.8万
235,545.00%9,425.8万
343.14%22.6万
-32.56%3,298.2万
141.35%3,289.1万
0
-99.49%4万
株式発行/消却（ネット）
2,576.72%574.6万
463.70%1.85億
179.22%9,173.9万
---14.1万
--9,383.6万
---23.2万
-31.91%3,285.5万
142.60%3,285.5万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
142.14%110.9万
1,812.60%242.9万
3,538.89%131万
--23.9万
955.00%42.2万
798.04%45.8万
-80.46%12.7万
-57.65%3.6万
--0
-62.26%4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,933.19%685.5万
468.89%1.88億
182.90%9,304.9万
--9.8万
235,545.00%9,425.8万
343.14%22.6万
-32.56%3,298.2万
141.35%3,289.1万
--0
-99.49%4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
136.79%1.93億
-33.23%8,160.7万
88.84%1.16億
171.52%1.28億
57.58%9,384.5万
-33.23%8,160.7万
20.50%1.22億
-48.28%6,116.3万
-52.59%4,716.9万
-38.78%5,955.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-246.63%-1,794.5万
374.85%1.12億
280.24%7,773.7万
-189.83%-1,257.1万
376.38%3,422.7万
119.53%1,223.8万
-295.33%-4,061.5万
416.00%2,044.4万
-25.42%1,399.4万
-658.34%-1,238.4万
現金及び現金同等物の期末残高
86.79%1.75億
136.79%1.93億
136.79%1.93億
88.84%1.16億
171.52%1.28億
57.58%9,384.5万
-33.23%8,160.7万
-33.23%8,160.7万
-48.28%6,116.3万
-52.59%4,716.9万
フリーキャッシュ・フロー
-90.95%-2,480万
-11.06%-5,423.6万
-33.63%-1,663.3万
-15.11%-1,266.9万
3.85%-1,194.6万
-0.25%-1,298.8万
-38.44%-4,883.3万
-16.70%-1,244.7万
-24.03%-1,100.6万
-78.30%-1,242.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -90.26%-2,398.8万-15.46%-5,354.9万-35.59%-1,644.8万-27.13%-1,260.4万-3.15%-1,188.9万1.57%-1,260.8万-35.98%-4,638万-15.37%-1,213.1万-18.82%-991.4万-75.17%-1,152.6万
持続的な事業活動による当期純利益 -57.99%-2,504.7万-27.75%-6,767.5万-33.10%-2,088.6万-43.94%-1,644.8万-12.22%-1,448.7万-22.46%-1,585.4万-14.44%-5,297.5万-12.99%-1,569.2万1.15%-1,142.7万-15.90%-1,291万
減価償却費及び償却費 7.67%39.3万21.05%142.6万-6.15%33.6万-2.20%35.5万55.46%37万66.67%36.5万60.71%117.8万52.99%35.8万64.25%36.3万46.91%23.8万
その他の非現金項目 191.73%162.2万-18.54%247.8万--78万--58.5万--55.7万--55.6万--304.2万------------
運転資金の増減額 -2,808.45%-413万102.35%10.1万147.70%65.4万204.18%54.8万-72.17%-95.9万92.30%-14.2万-177.03%-429.9万-189.14%-137.1万-135.66%-52.6万-118.62%-55.7万
-前払費用増減額 -198.99%-39.4万-3,081.25%-95.4万-20,671.43%-145.4万-59.24%-54.3万124.74%64.5万327.96%39.8万-98.75%3.2万99.04%-7,000-155.45%-34.1万-81.12%28.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 -4,067.39%-182.5万483.76%465.5万151.69%357.9万525.38%196.1万-7.75%-93.1万103.51%4.6万-139.32%-121.3万-38.09%142.2万-153.23%-46.1万-158.03%-86.4万
-その他流動資産の変動 -4,018.75%-65.9万-450.00%-114.4万-683.87%-72.4万-208.70%-30万-620.00%-10.4万97.45%-1.6万-258.62%-20.8万475.76%12.4万4,700.00%27.6万211.11%2万
-その他流動負債の変動 -119.65%-125.2万15.60%-245.6万74.33%-74.7万---57万---56.9万---57万---291万---291万--0--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -90.26%-2,398.8万-15.46%-5,354.9万-35.59%-1,644.8万-27.13%-1,260.4万-3.15%-1,188.9万1.57%-1,260.8万-35.98%-4,638万-15.37%-1,213.1万-18.82%-991.4万-75.17%-1,152.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -103.30%-81.2万17.51%-2,245.1万459.49%113.6万-100.27%-6.5万-5,261.02%-4,814.2万149.33%2,462万-553.69%-2,721.7万-137.22%-31.6万1,250.73%2,390.8万-187.44%-89.8万
固定資産取引の純額 -113.68%-81.2万71.99%-68.7万41.46%-18.5万94.05%-6.5万93.65%-5.7万-158.50%-38万-110.38%-245.3万-109.27%-31.6万-106.04%-109.2万-131.44%-89.8万
投資商品取引の純額 --012.11%-2,176.4万--132.1万--0---4,808.5万150.24%2,500万-445.62%-2,476.4万--0986.96%2,500万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -103.30%-81.2万17.51%-2,245.1万459.49%113.6万-100.27%-6.5万-5,261.02%-4,814.2万149.33%2,462万-553.69%-2,721.7万-137.22%-31.6万1,250.73%2,390.8万-187.44%-89.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 2,933.19%685.5万468.89%1.88億182.90%9,304.9万9.8万235,545.00%9,425.8万343.14%22.6万-32.56%3,298.2万141.35%3,289.1万0-99.49%4万
株式発行/消却（ネット） 2,576.72%574.6万463.70%1.85億179.22%9,173.9万---14.1万--9,383.6万---23.2万-31.91%3,285.5万142.60%3,285.5万--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 142.14%110.9万1,812.60%242.9万3,538.89%131万--23.9万955.00%42.2万798.04%45.8万-80.46%12.7万-57.65%3.6万--0-62.26%4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,933.19%685.5万468.89%1.88億182.90%9,304.9万--9.8万235,545.00%9,425.8万343.14%22.6万-32.56%3,298.2万141.35%3,289.1万--0-99.49%4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 136.79%1.93億-33.23%8,160.7万88.84%1.16億171.52%1.28億57.58%9,384.5万-33.23%8,160.7万20.50%1.22億-48.28%6,116.3万-52.59%4,716.9万-38.78%5,955.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -246.63%-1,794.5万374.85%1.12億280.24%7,773.7万-189.83%-1,257.1万376.38%3,422.7万119.53%1,223.8万-295.33%-4,061.5万416.00%2,044.4万-25.42%1,399.4万-658.34%-1,238.4万
現金及び現金同等物の期末残高 86.79%1.75億136.79%1.93億136.79%1.93億88.84%1.16億171.52%1.28億57.58%9,384.5万-33.23%8,160.7万-33.23%8,160.7万-48.28%6,116.3万-52.59%4,716.9万
フリーキャッシュ・フロー -90.95%-2,480万-11.06%-5,423.6万-33.63%-1,663.3万-15.11%-1,266.9万3.85%-1,194.6万-0.25%-1,298.8万-38.44%-4,883.3万-16.70%-1,244.7万-24.03%-1,100.6万-78.30%-1,242.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

分析

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