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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.69%5.54億 | -6.56%6.99億 | 14.95%7.48億 | -10.71%6.5億 | -6.38%7.28億 | 2.45億 | -3.38%1.92億 | -21.11%1.81億 | 47.00%1.1億 | 18.62%7.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.68%2.8億 | 40.06%2.73億 | 68.13%1.95億 | -71.52%1.16億 | -7.44%4.07億 | --8,280万 | -6.50%1.07億 | 2.19%1.12億 | 9.23%1.05億 | 3.27%4.39億 |
| 非現金項目調整合計 | 7.59%3.77億 | -17.92%3.51億 | -21.64%4.27億 | 22.45%5.45億 | 21.39%4.45億 | --1.34億 | 10.64%9,880万 | 17.87%1.08億 | 11.81%1.05億 | -2.00%3.67億 |
| -減価償却 | 1.96%3.64億 | -5.08%3.57億 | -12.89%3.76億 | 1.48%4.32億 | 8.27%4.26億 | --1.09億 | 13.30%1.05億 | 9.45%1.07億 | 7.97%1.06億 | -3.82%3.93億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -81.37%900万 | 76.92%4,830万 | --2,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -12.28%2,500万 | 46.91%2,850万 | -57.17%1,940万 | 62.95%4,530万 | 87.84%2,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,480万 |
| -処分利益 | 80.17%-720万 | -348.63%-3,630万 | 35.19%1,460万 | 292.86%1,080万 | 66.86%-560万 | ---10万 | -400.00%-400万 | 14.29%-60万 | 10.00%-90万 | 4.52%-1,690万 |
| -その他の非現金項目 | -545.45%-490万 | -85.71%110万 | -9.41%770万 | 128.15%850万 | -23.27%-3,020万 | ---3,000万 | 16.67%-200万 | 127.27%150万 | 110.34%30万 | -97.58%-2,450万 |
| 運転資金の増減額 | -236.92%-1.03億 | -40.14%7,530万 | 1,309.62%1.26億 | 91.57%-1,040万 | -340.36%-1.23億 | --2,890万 | -183.33%-1,360万 | -235.44%-3,860万 | 13.27%-1億 | 80.51%-2,800万 |
| -売掛金増減額 | -295.38%-5,080万 | 28.71%2,600万 | 4,140.00%2,020万 | 99.34%-50万 | -1,954.05%-7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.80%-370万 |
| -在庫増減額 | -94.63%-2,900万 | -463.41%-1,490万 | 241.67%410万 | 108.28%120万 | 39.33%-1,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.08%-2,390万 |
| -未払金の変更 | -131.32%-2,380万 | -18.37%7,600万 | 5,718.75%9,310万 | 105.67%160万 | -464.00%-2,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.84%-500万 |
| -その他流動負債の変動 | 104.24%50万 | -240.48%-1,180万 | 166.14%840万 | -176.09%-1,270万 | -200.00%-460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.62%460万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -72.50%-690万 | 6.98%-400万 | 17.31%-430万 | 3.70%-520万 | -540万 | -140万 | -130万 | -130万 | -140万 | 0 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.40%-7,560万 | -13.28%-7,590万 | 18.98%-6,700万 | 7.60%-8,270万 | -9.01%-8,950万 | -1,380万 | -0.68%-2,980万 | -35.98%-3,250万 | -21.82%-1,340万 | -14.03%-8,210万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -37.42%-2,240万 | 17.26%-1,630万 | -8.84%-1,970万 | 22.98%-1,810万 | 12.96%-2,350万 | -2,350万 | 0 | 0 | 0 | -1,321.05%-2,700万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.44%4.49億 | -8.26%6.02億 | 20.61%6.57億 | -10.76%5.44億 | -8.81%6.1億 | --2.07億 | -4.86%1.61億 | -28.38%1.47億 | 49.14%9,560万 | 14.93%6.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.48%-3.23億 | -17.06%-2.22億 | -78.98%-1.9億 | 69.38%-1.06億 | -53.25%-3.47億 | ---1.24億 | 32.19%-6,720万 | -21.47%-7,580万 | -775.42%-7,970万 | 20.28%-2.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -400.00%-1,100万 | -15.79%-220万 | -46.15%-190万 | ---130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,540万 |
| 事業取引の純額 | 57.94%-1,590万 | -166.20%-3,780万 | -16.39%-1,420万 | 56.89%-1,220万 | 93.24%-2,830万 | --410万 | --0 | 56.04%-2,800万 | 84.56%-440万 | ---4.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -538.10%-1,340万 | 4.55%-210万 | ---220万 | --0 | -129.81%-310万 | --0 | --0 | ---310万 | ---- | --1,040万 |
| 受領配当金 | --210万 | --0 | -75.00%10万 | -60.00%40万 | 0.00%100万 | --0 | 20.00%60万 | -20.00%40万 | ---- | -94.82%100万 |
| 受領利息 | 132.09%3,110万 | 54.02%1,340万 | -8.42%870万 | -7.77%950万 | -6.36%1,030万 | --230万 | -16.67%200万 | -10.34%260万 | 6.25%340万 | 5.77%1,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.67%-3.31億 | -25.88%-2.51億 | -81.77%-1.99億 | 70.08%-1.1億 | 42.53%-3.67億 | ---1.17億 | 71.08%-6,460万 | 15.32%-1.04億 | -186.17%-8,070万 | -151.24%-6.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 195.41%4,780万 | 65.18%-5,010万 | -23.41%-1.44億 | -472.52%-1.17億 | -85.48%3,130万 | ---1,980万 | -115.11%-1,840万 | 257.88%4,310万 | 588.89%2,640万 | 518.45%2.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.65%-140万 | -1,800.00%-170万 | -85.71%10万 | -46.15%70万 | -66.67%130万 | --0 | --0 | -75.00%90万 | 100.00%40万 | -68.03%390万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.64%-4,500万 | -37.91%-4,220万 | 0.65%-3,060万 | -11.59%-3,080万 | ---2,760万 | ---800万 | ---660万 | ---540万 | ---760万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.90%-1.54億 | -80.13%-1.38億 | 33.25%-7,650万 | 50.33%-1.15億 | -2.49%-2.31億 | --0 | -3.50%-9,750万 | -1.76%-1.33億 | ---- | -0.09%-2.25億 |
| 少数株主の現金配当 | -72.24%-5,770万 | -8.41%-3,350万 | -3.69%-3,090万 | 31.65%-2,980万 | 20.15%-4,360万 | ---300万 | -11.93%-1,220万 | 48.33%-2,010万 | -538.46%-830万 | 6.51%-5,460万 |
| 支払利息CFF | -74.47%-1,640万 | -36.23%-940万 | 35.51%-690万 | 30.52%-1,070万 | -40.00%-1,540万 | ---350万 | -75.00%-490万 | -32.00%-330万 | -42.31%-370万 | 3.51%-1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --280万 | ---- | --150万 | ---- | 30.02%5,500万 | --1,930万 | 24.30%1,330万 | 13.00%1,130万 | 7.77%1,110万 | 124.45%4,230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.42%-2.24億 | 4.35%-2.75億 | 4.84%-2.87億 | -31.39%-3.02億 | -692.07%-2.3億 | ---1,500万 | -611.34%-1.26億 | 42.63%-1.07億 | 1,425.00%1,830万 | 94.28%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.21%9.67億 | 23.73%9.19億 | 25.01%7.43億 | 1.38%5.94億 | -1.69%5.86億 | --5.19億 | 4.48%5.53億 | -1.92%6.23億 | -1.69%5.86億 | -23.50%5.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.73%-1.06億 | -54.91%7,660万 | 27.94%1.7億 | 876.47%1.33億 | 615.79%1,360万 | --7,420万 | -1.34%-3,030万 | 38.53%-6,350万 | -10.51%3,320万 | 101.06%190万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.97%-460万 | -548.44%-2,870万 | -59.49%640万 | 387.27%1,580万 | 54.17%-550万 | --150万 | 49.43%-440万 | -156.00%-640万 | 90.00%380万 | -192.68%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.39%8.57億 | 5.21%9.67億 | 23.73%9.19億 | 25.01%7.43億 | 1.38%5.94億 | --5.94億 | 5.62%5.19億 | 4.48%5.53億 | -1.92%6.23億 | -1.69%5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.28%7,060万 | -30.90%2.98億 | 25.05%4.31億 | 233.82%3.45億 | -65.67%1.03億 | --2,830万 | -12.62%3,670万 | -71.49%3,780万 | -96.58%40万 | 59.64%3.01億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
