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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 186.80%5.84億 | 49.78%2.04億 | 460.66%1.36億 | -102.88%-127.4万 | -1.55%1.55億 | 82.87%-4,467.4万 | 95.99%4,230.8万 | 91.18%-3,767.8万 | 108.28%4,416.5万 | 274.94%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.71%-1,261万 | -275.68%-7,740.1万 | -55.06%4,405.7万 | -51.00%1,623.6万 | -48.19%1,102.7万 | -79.70%553.5万 | -31.20%1,125.9万 | 37.19%9,804.4万 | 14.45%3,313.2万 | -10.75%2,128.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.24%1.31億 | 28.20%1.21億 | 1.86%9,414.3万 | -4.95%2,399.9万 | -22.44%2,596.9万 | 66.44%2,351.4万 | 8.19%2,066.1万 | 97.56%9,242.4万 | -15.52%2,525万 | 17,710.11%3,348.3万 |
| -減価償却 | 16.65%4,654.4万 | 55.71%3,990.1万 | 35.08%2,562.6万 | 63.10%813.2万 | 31.91%706.9万 | 30.02%538.3万 | 12.39%504.2万 | 66.54%1,897.1万 | 5.84%498.6万 | 103.53%535.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 10.36%1,607.9万 | 211.46%1,457万 | -25.44%467.8万 | -27.07%458.3万 | --0 | 1,050.00%9.5万 | ---- | 469.28%627.4万 | 148.23%628.4万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -9.03%651.6万 | 616.30%716.3万 | -86.67%100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | -21.05%750万 | --0 | --750万 |
| -関連会社持分 | 421.35%771.6万 | 132.11%148万 | 6.47%-460.9万 | -40.14%-356.8万 | 77.98%-7.2万 | 53.52%-40.9万 | 52.34%-56万 | -746.74%-492.8万 | -552.82%-254.6万 | -1,586.36%-32.7万 |
| -処分利益 | -86.57%178.4万 | 523.20%1,328万 | -488.37%-313.8万 | -407.15%-287.8万 | 75.00%-3.1万 | -328.95%-8.7万 | -230.23%-14.2万 | 104.88%80.8万 | -51.55%93.7万 | 99.07%-12.4万 |
| -正味為替差損益 | 124.30%122.4万 | -242.88%-503.8万 | -33.37%352.6万 | 11.29%41.4万 | -42.52%130.6万 | 188.43%175.1万 | -98.68%5.5万 | 215.19%529.2万 | -81.29%37.2万 | 485.08%227.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -35.91%78万 | 70.93%121.7万 | -28.44%71.2万 | --25.9万 | --22.7万 | -43.07%22.6万 | --0 | -58.32%99.5万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 3.88%4,998.7万 | -27.48%4,811.8万 | 15.36%6,634.8万 | 5.52%1,605.7万 | -7.09%1,747万 | 33.26%1,655.5万 | 46.95%1,626.6万 | 41.38%5,751.2万 | -38.08%1,521.7万 | 221.20%1,880.3万 |
| 運転資金の増減額 | 190.63%4.66億 | 7,040.10%1.6億 | 98.99%-230.9万 | -191.97%-4,150.9万 | 15.01%1.18億 | 75.61%-7,372.3万 | 174.87%1,038.8万 | 58.15%-2.28億 | 97.60%-1,421.7万 | 189.83%1.02億 |
| -売掛金増減額 | 103.76%621.7万 | -375.21%-1.66億 | 118.87%6,014.4万 | -40.68%-1.45億 | 99.44%-221.8万 | 31.53%3.23億 | -70.63%-1.15億 | -27.00%-3.19億 | -134.04%-1.03億 | -79.60%-3.93億 |
| -在庫増減額 | 52.12%4.41億 | 3,498.40%2.9億 | -105.32%-852.3万 | 133.31%9,773.7万 | -85.02%1.2億 | 11.64%-3.4億 | 229.45%1.14億 | 137.24%1.6億 | 52.68%-2.93億 | 1,937.49%8.04億 |
| -前払費用増減額 | -217.47%-216.2万 | 67.91%-68.1万 | -189.16%-212.2万 | -144.67%-85.5万 | 10.33%-54.7万 | -103.59%-26.1万 | 92.58%-45.9万 | 318.95%238万 | 279.21%191.4万 | -6,677.78%-61万 |
| -未払金の変更 | 46.62%2,142.7万 | 127.53%1,461.4万 | 10.70%-5,308.1万 | -96.70%1,260.4万 | 98.10%-593.5万 | 74.65%-4,330.6万 | -138.78%-1,644.4万 | -143.81%-5,944.4万 | 518.47%3.81億 | -575.36%-3.12億 |
| -その他流動負債の変動 | -101.61%-35.8万 | 1,643.13%2,219万 | 110.28%127.3万 | -519.19%-577.7万 | 27.68%576.6万 | -1,287.21%-1,262万 | 269.68%2,889.8万 | -1,235.20%-1,238.5万 | -108.48%-93.3万 | 3,428.13%451.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 25.44%-3,242.8万 | 34.54%-4,349.5万 | -9.76%-6,644.9万 | 21.31%-1,433.9万 | -19.56%-1,795.7万 | 8.21%-1,636.9万 | -87.89%-1,778.4万 | -31.70%-6,053.9万 | 16.09%-1,822.2万 | -80.65%-1,501.9万 |
| 利息の受取額 | -74.56%41.5万 | -76.98%163.1万 | 26.21%708.4万 | -23.54%145.8万 | -16.63%156.4万 | 99.02%222.9万 | 158.17%183.3万 | 32.88%561.3万 | 125.41%190.7万 | 58.85%187.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.15%-1,642.1万 | -188.63%-2,136.7万 | -27.44%-740.3万 | 8,500.00%142.8万 | -271.52%-287.3万 | 19.41%-538.8万 | 27.02%-57万 | 73.90%-580.9万 | -100.71%-1.7万 | 110.63%167.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.53%5.35億 | 102.98%1.4億 | 170.24%6,912.3万 | -145.73%-1,272.7万 | -7.03%1.35億 | 77.41%-6,420.2万 | 113.98%2,578.7万 | 79.96%-9,841.3万 | 105.04%2,783.3万 | 229.20%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.00%-1,102.5万 | -155.01%-5,011万 | 7.67%-1,965万 | -128.28%-780.6万 | 49.52%-753.8万 | -211.94%-256.1万 | 47.52%-1,738.9万 | 82.02%-2,128.3万 | 234.24%2,760.7万 | -1,632.25%-1,493.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---50.8万 | --0 | ---- | ---- | 96.96%-2.1万 | --0 | --0 | -181.40%-17.5万 | 1,167.86%71万 | ---69万 |
| 事業取引の純額 | 184.68%576.6万 | 72.47%-680.9万 | 36.97%-2,473万 | 73.68%-759.5万 | -33.66%-1,387万 | ---326.5万 | ---- | ---3,923.8万 | ---2,886.1万 | ---1,037.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | 3,373.55%2,982.2万 | ---91.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -119.97%-1,281.9万 | 106.07%34.1万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---5,273.9万 | --0 | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | --105.8万 | --96.4万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -60.44%53.4万 | 96.82%-2.7万 | -81.43%29.7万 | --0 | --26.4万 | --135万 | ---84.9万 | --159.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.40%-2,868.4万 | -31.30%-5,783万 | 38.06%-4,404.3万 | -17,407.95%-1,540.7万 | 12.59%-2,132.9万 | -1,104.48%-582.6万 | 63.36%-1,712.5万 | 4.90%-7,110.7万 | 99.83%-8.8万 | -137.39%-2,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -84,006.14%-3.41億 | 101.86%40.7万 | -107.90%-2,189万 | 65.21%-2,328.4万 | 0.19%-6,061.5万 | -115.12%-5,632.5万 | 267.23%1.18億 | -23.81%2.77億 | -119.14%-6,692.9万 | -43.80%-6,073.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.05%-4.7万 | 3,374.81%9,628.7万 | --9,628.7万 | --0 | ---- | ---- | --277.1万 | --0 | --277.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.29%-1,504.7万 | -345.83%-2,563.1万 | ---574.9万 | ---279.9万 | ---119.7万 | ---110.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 49.97%-1,566.8万 | -25.06%-3,131.7万 | -0.81%-2,504.1万 | --0 | ---- | -0.81%-2,504.1万 | ---- | 0.00%-2,484.1万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 4.11%-2,800万 | ---2,920万 | --0 | ---2,920万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.13%-209.6万 | 55.86%-300万 | -519.51%-679.6万 | ---425.6万 | ---254万 | ---- | ---- | -50.71%162万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327.35%-3.74億 | -1,250.81%-8,758.8万 | -97.03%761.1万 | 198.53%6,594.8万 | -61.41%-9,355.2万 | -123.72%-8,246.9万 | 249.66%1.18億 | -24.98%2.57億 | -118.96%-6,692.9万 | -37.24%-5,796.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.19%3.7億 | 9.25%3.74億 | 32.85%3.43億 | -12.02%3.37億 | -1.24%3.17億 | 83.32%4.7億 | 32.85%3.43億 | -46.46%2.58億 | -24.69%3.83億 | -46.36%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,688.40%1.32億 | -115.64%-511.2万 | -62.48%3,269.1万 | 196.50%3,781.4万 | -67.72%2,037.8万 | -338.18%-1.52億 | 15,236.59%1.27億 | 138.97%8,713.5万 | 84.34%-3,918.4万 | 170.47%6,313.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.67%-31.7万 | 165.32%66.5万 | 57.99%-101.8万 | 65.46%-36.3万 | 65.31%-37.4万 | -200.21%-47.4万 | 125.16%19.3万 | -1,721.80%-242.3万 | -474.32%-105.1万 | -5,290.00%-107.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.70%5.02億 | -1.19%3.7億 | 9.25%3.74億 | 9.25%3.74億 | -12.02%3.37億 | -1.24%3.17億 | 83.32%4.7億 | 32.85%3.43億 | 32.85%3.43億 | -24.69%3.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 481.33%5.23億 | 83.54%8,994.5万 | 140.67%4,900.7万 | -136.85%-2,063.3万 | -1.45%1.28億 | 76.55%-6,685万 | 138.23%818.3万 | 80.23%-1.2億 | 109.77%5,599万 | 214.15%1.3億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
