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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -75.79%52.2万 | 39.28%215.6万 | 142.40%154.8万 | -729.48%-365.1万 | -13.04%58万 | 56.4万 | 225.89%36.5万 | -48.5万 | 22.32%13.7万 | 111.52%66.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.84%-885.6万 | 25.65%-399.2万 | 72.85%-536.9万 | -42.33%-1,977.8万 | -123.09%-1,389.6万 | ---92.4万 | -189.71%-619.4万 | ---507.5万 | 39.07%-170.3万 | 81.64%-622.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.11%966.6万 | 11.85%818.4万 | -63.96%731.7万 | 58.92%2,030.5万 | 102.84%1,277.7万 | --273.5万 | 26.36%237.3万 | --536.7万 | -9.15%230.3万 | -84.63%629.9万 |
| -減価償却 | 1.65%474.3万 | -11.49%466.6万 | -16.13%527.2万 | -12.26%628.6万 | 90.73%716.4万 | --171.7万 | -3.98%171.2万 | --187.6万 | 4.26%185.9万 | -49.70%375.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --310万 | --0 | ---- | --850万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -66.15%110万 | 386.09%325万 | -158.41%-113.6万 | 43.54%194.5万 | 1,326.32%135.5万 | --70.5万 | --65万 | --2,000 | ---- | -96.01%9.5万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.69%365.1万 | --1,000 | --0 | --323.9万 | -37.35%41.1万 | --234.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 51.65%285.7万 | 507.74%188.4万 | --31万 | --0 | --16.9万 | --14.1万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,528.13%52.1万 | 136.78%3.2万 | -143.28%-8.7万 | 21.08%20.1万 | 304.88%16.6万 | --34.3万 | -256.83%-21.8万 | --5万 | -111.43%-1.6万 | 153.95%4.1万 |
| -その他の非現金項目 | -14.41%20.2万 | -42.58%23.6万 | -72.40%41.1万 | 1,036.64%148.9万 | 111.29%13.1万 | ---3.1万 | 236.36%6万 | --5.9万 | 211.36%4.9万 | -56.03%6.2万 |
| 運転資金の増減額 | 85.85%-28.8万 | -409.00%-203.6万 | 90.43%-40万 | -345.91%-417.8万 | 184.59%169.9万 | ---124.7万 | 1,025.27%418.6万 | ---77.7万 | -224.46%-46.3万 | 104.65%59.7万 |
| -売掛金増減額 | -53.43%-228.3万 | -235.15%-148.8万 | 624.29%110.1万 | 95.32%-21万 | -627.00%-449万 | ---187.9万 | -618.06%-74.6万 | ---160.3万 | -281.94%-26.2万 | 107.69%85.2万 |
| -在庫増減額 | 114.47%2.3万 | 72.40%-15.9万 | -576.03%-57.6万 | 332.69%12.1万 | 67.70%-5.2万 | ---4,000 | ---1万 | ---12.9万 | --9.2万 | -49.07%-16.1万 |
| -前払費用増減額 | 99.06%-1,000 | -863.64%-10.6万 | -142.31%-1.1万 | 333.33%2.6万 | 109.52%6,000 | --6.4万 | -112.70%-13.4万 | --9.7万 | 66.67%-2.1万 | -186.30%-6.3万 |
| -未払金の変更 | 797.17%197.3万 | 69.04%-28.3万 | 77.79%-91.4万 | -166.00%-411.5万 | 20,212.90%623.5万 | --57.2万 | 1,644.33%507.6万 | --85.8万 | -193.47%-27.2万 | 98.20%-3.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.10%-34.8万 | 17.12%-30.5万 | 17.86%-36.8万 | 2.40%-44.8万 | -115.49%-45.9万 | -4.4万 | -12.73%-18.6万 | -5万 | -8.48%-17.9万 | 33.02%-21.3万 |
| 利息の受取額 | 43.41%18.5万 | 12.9万 | 0 | -92.77%2.3万 | -11.91%31.8万 | 13.1万 | 0.00%1.1万 | 13.9万 | 236.36%3.7万 | 1,705.00%36.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -42.11%-2.7万 | 96.78%-1.9万 | -619.51%-59万 | -811.11%-8.2万 | -350.00%-9,000 | -4,000 | 0 | -5,000 | -2,000 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%33.2万 | 232.37%196.1万 | 114.19%59万 | -1,066.98%-415.8万 | -47.11%43万 | --64.7万 | 552.38%19万 | ---40.1万 | 88.10%-5,000 | 113.36%81.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -745.71%-236.8万 | -106.22%-28万 | 275.31%450.2万 | -272.58%-256.8万 | 74,500.00%148.8万 | ---39.1万 | 1,279.78%105万 | --82.9万 | --0 | 99.69%-2,000 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -49.47%43.1万 | --85.3万 | ---- | ---- | 103.56%125.8万 | --0 | ---- | --105万 | ---- | --61.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438.05%-193.7万 | -87.27%57.3万 | 275.31%450.2万 | -193.52%-256.8万 | 345.78%274.6万 | ---39.1万 | 1,279.78%105万 | --187.9万 | 333.71%20.8万 | 194.33%61.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.89%-92.1万 | -69.89%-208.8万 | -172.94%-122.9万 | 404.70%168.5万 | ---55.3万 | ---21万 | ---20.7万 | ---13.7万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 165.22%3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 178.57%1.1万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.71%-91万 | -71.03%-210.2万 | -172.94%-122.9万 | 404.70%168.5万 | -1,943.33%-55.3万 | ---21万 | ---20.7万 | ---13.7万 | ---- | -98.21%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.64%732.2万 | 117.27%693.1万 | -61.67%319万 | 46.02%832.3万 | 34.15%570万 | --820.3万 | 18.62%722.5万 | --589.9万 | -6.42%570万 | -56.25%424.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -682.18%-251.5万 | -88.82%43.2万 | 176.63%386.3万 | -292.18%-504.1万 | 79.78%262.3万 | --4.6万 | 888.55%103.3万 | --134.1万 | 254.96%20.3万 | 128.83%145.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.56%-8.1万 | 66.39%-4.1万 | -32.61%-12.2万 | ---9.2万 | --0 | --7.4万 | -389.47%-5.5万 | ---1.5万 | -121.05%-4,000 | -147.06%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.45%472.6万 | 5.64%732.2万 | 117.27%693.1万 | -61.67%319万 | 46.02%832.3万 | --832.3万 | 37.20%820.3万 | --722.5万 | -1.34%589.9万 | 22.11%570万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.12%-203.6万 | 346.84%168.1万 | 91.83%-68.1万 | -29,853.57%-833.1万 | -96.40%2.8万 | --25.6万 | 245.04%19万 | ---41.2万 | 96.18%-5,000 | 111.50%77.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
