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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 454.79%11.76億 | -82.82%2.12億 | 540.92%12.34億 | -125.91%-2.8億 | 377.75%10.8億 | 2.84億 | -17.43%2.41億 | 133.10%3.17億 | 3,033.51%2.38億 | -131.13%-3.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.46%3.49億 | 935.66%13.14億 | 106.76%1.27億 | -406.27%-18.79億 | -7.18%6.13億 | --9,484.9万 | -37.52%1.24億 | -26.99%1.83億 | 51.93%2.12億 | 0.53%6.61億 |
| 非現金項目調整合計 | 163.30%5.86億 | -415.24%-9.25億 | -86.53%2.94億 | 1,041.96%21.79億 | -60.38%1.91億 | --1.12億 | -14.85%8,430.5万 | -83.33%2,652万 | -145.26%-3,242万 | 63.06%4.82億 |
| -減価償却 | -8.10%2.54億 | -3.01%2.76億 | -0.74%2.85億 | 4.04%2.87億 | 26.11%2.76億 | --7,787万 | 22.61%6,686.5万 | 23.64%6,728.3万 | 27.75%6,396.9万 | 1.68%2.19億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -102.57%-268万 | 191.85%1.04億 | -115.70%-1.14億 | 1,022.56%7.23億 | -34.31%6,444.1万 | --2,489万 | 4,112.94%3,711.6万 | 2,704.82%232.8万 | -60.52%10.7万 | 137.79%9,810.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --2.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 72.00%-4,764.8万 | -58.30%-1.7億 | -112.71%-1.07億 | 530.84%8.46億 | -202.46%-1.96億 | ---3,491.5万 | -309.09%-4,824.8万 | -2,968.01%-7,298.8万 | -369.50%-4,015.6万 | -45.99%-6,490.3万 |
| -処分利益 | 93.26%-1.19億 | -4,309.19%-17.63億 | 76.53%-3,998.3万 | 3.78%-1.7億 | -270.64%-1.77億 | ---746.9万 | 12.65%-1,392.9万 | -642.98%-1,106.3万 | -389.26%-1.45億 | 49.14%-4,776.5万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -197.61%-53.1万 | -3.63%53.1万 | 194.44%63.6万 |
| -繰延税金 | -77.19%1.24億 | 517.20%5.43億 | 0.23%8,790.8万 | -37.67%8,770.2万 | -34.48%1.41億 | --1,341.2万 | -39.57%3,122.2万 | -53.91%4,194.8万 | 59.85%5,413.4万 | 102.66%2.15億 |
| -その他の非現金項目 | 347.01%3.77億 | -53.55%8,439万 | 48.31%1.82億 | 47.54%1.22億 | 33.92%8,302.4万 | --3,863.1万 | -41.05%1,127.9万 | -102.70%-45.7万 | 34.47%3,357.1万 | -12.81%6,199.3万 |
| 運転資金の増減額 | 236.81%2.42億 | -121.72%-1.77億 | 240.17%8.14億 | -310.25%-5.81億 | 118.03%2.76億 | --7,652.3万 | 687.91%3,281.1万 | 107.89%1.08億 | 126.93%5,896.5万 | -616.40%-15.31億 |
| -売掛金増減額 | -652.99%-4.72億 | -160.92%-6,268.8万 | 139.10%1.03億 | -95.23%-2.63億 | -167.01%-1.35億 | ---8,133.2万 | -213.33%-6,627.7万 | -144.11%-5,735.8万 | 599.43%7,016万 | -30.54%2.01億 |
| -在庫増減額 | 1,946.39%11.37億 | -113.83%-6,159.9万 | 310.16%4.45億 | -153.20%-2.12億 | 131.60%3.98億 | --2.02億 | 1,172.32%8,155.6万 | 111.65%1.66億 | -67.62%-5,087.9万 | -4,241.34%-12.61億 |
| -未払金の変更 | 71.16%-268.6万 | -131.48%-931.2万 | 118.73%2,958.5万 | -103.90%-1.58億 | 65.28%-7,746.3万 | ---6,685.8万 | 133.86%2,337.8万 | -105.49%-47.5万 | 65.41%-3,350.8万 | -370.32%-2.23億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -53.76%140.3万 | 315.64%303.4万 | -164.63%-140.7万 | 618.48%217.7万 | -89.40%30.3万 | --289.3万 | -785.42%-432.5万 | 15.19%161.5万 | -51.02%12万 | 142.61%285.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -814.54%-4.22億 | -119.45%-4,617.1万 | 371.57%2.37億 | -43.91%5,032.6万 | 135.67%8,971.6万 | --1,980.8万 | 26.27%-152.1万 | 98.07%-164.3万 | 193.77%7,307.2万 | -426.29%-2.51億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 33.03%-2.26億 | -237.63%-3.38億 | -31.16%-9,997.9万 | 68.75%-7,622.4万 | -15.77%-2.44億 | -1,061.6万 | 1.51%-9,073.5万 | -40.40%-1.18億 | 15.28%-2,434.5万 | -30.23%-2.11億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857.18%9.5億 | -111.07%-1.26億 | 418.48%11.34億 | -142.58%-3.56億 | 239.48%8.36億 | --2.73億 | -24.75%1.51億 | 119.08%1.99億 | 679.91%2.14億 | -155.14%-6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 14.91%-2.32億 | -0.66%-2.73億 | -114.70%-2.71億 | -41.96%-1.26億 | -48.16%-8,892万 | ---4,022.9万 | -152.74%-1,875.6万 | 6.13%-1,530.1万 | -20.33%-1,463.4万 | -33.74%-6,001.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.66%-1.4億 | 1,965.28%14.53億 | -150.50%-7,789.6万 | 175.52%1.54億 | -92.05%-2.04億 | ---5,196.7万 | -88.25%-5,746.7万 | -26.78%-4,279.7万 | -293.64%-5,201.7万 | -135.92%-1.06億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -67.61%-59.5万 | 32.25%-35.5万 | -1,278.95%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.55%-3.8万 |
| 事業取引の純額 | -110.37%-9.91億 | 2.82%-4.71億 | 51.51%-4.85億 | -84.66%-10億 | 64.01%-5.41億 | ---4.28億 | 99.96%-13.8万 | -1,537.35%-3.25億 | 94.39%-350.8万 | -1,617.61%-15.04億 |
| 投資不動産取引の純額 | -155.37%-6.19億 | ---2.42億 | --0 | -59.22%-6,649.2万 | -35.91%-4,176万 | ---1,557.9万 | 14.79%-2,618.1万 | ---- | ---- | ---3,072.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -286.14%-4,545.5万 | 129.90%2,442万 | 39.13%-8,167.3万 | 52.71%-1.34億 | -127.77%-2.84億 | ---3,839.7万 | 63.91%-1,459.2万 | -656.48%-3.25億 | 2,639.22%8,242.3万 | -143.50%-1.25億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.52億 | --3.45億 | ---2,413.8万 | --0 | ---6.58億 | --0 |
| 受領配当金 | -60.99%1億 | 729.28%2.57億 | -34.10%3,104.9万 | -83.48%4,711.4万 | 499.88%2.85億 | --2.02億 | -41.63%1,069.8万 | 186.91%5,323.3万 | 156.91%1,938.9万 | -53.59%4,753.3万 |
| 受領利息 | 114.35%6,702万 | 45.34%3,126.6万 | -56.58%2,151.3万 | -35.98%4,954.4万 | 55.67%7,738.8万 | --3,261.5万 | 13.07%1,393.7万 | 27.58%1,657.7万 | 31.15%1,425.9万 | 20.77%4,971.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,168.2万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.49%-18.6億 | 190.34%7.8億 | 19.76%-8.63億 | 20.31%-10.76億 | 21.89%-13.5億 | --465.2万 | 69.97%-1.17億 | -1,512.02%-6.26億 | -1,776.43%-6.12億 | -1,925.76%-17.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,666.19%16.36億 | 114.53%9,260.3万 | -136.92%-6.37億 | -40.29%17.26億 | 141.44%28.91億 | --12.8億 | -242.45%-2.29億 | 168.27%15.51億 | 221.57%2.89億 | 301.12%11.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,144.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2,580.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.11%-2,470.1万 | -23.45%-2,603.2万 | -0.13%-2,108.7万 | -23.72%-2,105.9万 | -11,887.32%-1,702.2万 | ---682.7万 | -21,380.00%-537万 | -3,448.94%-166.8万 | -6,763.04%-315.7万 | 60.00%-14.2万 |
| 発行費 | 11.00%-926.3万 | -44.28%-1,040.8万 | 39.15%-721.4万 | 0.06%-1,185.5万 | -46.43%-1,186.2万 | ---77.2万 | -37.57%-228.5万 | -267.56%-619.7万 | -113.95%-260.8万 | 35.96%-810.1万 |
| 配当金支払総額 | 7.27%-2.06億 | -27.87%-2.22億 | 8.55%-1.74億 | 29.20%-1.9億 | 5.83%-2.69億 | ---708.6万 | 8.96%-8,234.7万 | 2.71%-1.46億 | 3.05%-3,326.5万 | -17.01%-2.85億 |
| 支払利息CFF | -76.68%-4.59億 | -23.07%-2.6億 | 3.26%-2.11億 | -16.69%-2.18億 | -46.38%-1.87億 | ---6,045.7万 | -42.88%-4,266.2万 | -53.94%-5,035.7万 | -38.73%-3,362.4万 | -2.59%-1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -235.46%-1.84億 | 160.10%1.36億 | -181.13%-2.26億 | 122.21%2.79億 | -977.59%-12.57億 | ---14.19億 | 696.29%9,993.8万 | -90.75%1,377.8万 | 3,512.13%4,896.4万 | 277.98%1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.24%7.26億 | 77.28%-2.9億 | -181.68%-12.77億 | 36.04%15.64億 | 28.05%11.49億 | ---2.15億 | -4,139.79%-2.62億 | 150.79%13.61億 | 188.73%2.65億 | 195.61%8.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.64%22.48億 | -34.21%19.44億 | 5.93%29.55億 | 29.00%27.9億 | -39.92%21.62億 | --27.27億 | 9.46%29.59億 | -37.38%20.29億 | -39.92%21.62億 | 0.91%35.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.45%-1.84億 | 136.21%3.64億 | -865.77%-10.06億 | -79.32%1.31億 | 144.42%6.36億 | --6,316.1万 | -25.47%-2.28億 | 273.42%9.33億 | 63.87%-1.33億 | -2,359.98%-14.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.64%-2,012.9万 | -1,179.58%-6,033.2万 | -113.81%-471.5万 | 510.47%3,413.5万 | -41.00%-831.6万 | ---43.7万 | 78.34%-448.5万 | -543.98%-339.2万 | -100.02%-2,000 | 80.99%-589.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.07%20.44億 | 15.64%22.48億 | -34.21%19.44億 | 5.93%29.55億 | 29.00%27.9億 | --27.9億 | 9.02%27.27億 | 9.46%29.59億 | -37.38%20.29億 | -39.92%21.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.30%4.39億 | -171.47%-5.14億 | 195.94%7.19億 | -241.90%-7.5億 | 161.40%5.29億 | --1.79億 | -58.36%6,182.2万 | 112.85%1.4億 | 243.14%1.47億 | -192.25%-8.61億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
