営業活動から生じる現金
0.13%30.48億
-1.69%30.44億
3.13%30.96億
29.68%30.02億
-17.05%23.15億
3.72億
-21.34%9.67億
-21.57%3.7億
14.32%6.06億
29.68%27.91億
持続的な事業活動による当期純利益
15.10%37.15億
44.48%32.27億
50.88%22.34億
-41.92%14.8億
17.38%25.49億
--6.15億
5.54%7.4億
1.44%4.8億
34.02%7.15億
-9.38%21.72億
非現金項目調整合計
-43.15%6.43億
12.87%11.32億
-9.15%10.03億
13.09%11.04億
-12.46%9.76億
--3.28億
-8.46%1.49億
6.31%3.61億
-34.62%1.38億
277.61%11.15億
-減価償却
3.13%10.37億
-5.48%10.06億
-3.82%10.64億
1.80%11.06億
39.44%10.87億
--2.75億
51.52%2.89億
37.00%2.61億
42.06%2.61億
22.94%7.79億
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-28.70%1.7億
-11.33%2.38億
-35.94%2.68億
154.87%4.19億
-29.23%1.64億
--7,670万
-47.34%2,770万
-28.66%3,360万
-34.33%2,640万
5.35%2.32億
-資産准備金及び償却
3.98%4,440万
893.02%4,270万
-88.44%430万
13.07%3,720万
15.44%3,290万
--780万
-13.95%740万
-1.16%850万
-5.15%920万
7.95%2,850万
-関連会社持分
-27.35%-7.33億
2.57%-5.75億
-489.42%-5.91億
83.90%-1億
-1.06%-6.22億
---1.86億
-2.29%-1.88億
15.37%-1.24億
1.67%-1.24億
-12.13%-6.16億
-処分利益
-96.87%930万
66.69%2.97億
136.74%1.78億
-1,067.07%-4.85億
-89.22%5,010万
--1.23億
-219.03%-8,070万
-34.91%1.06億
-202.73%-9,780万
517.06%4.65億
-正味為替差損益
-126.51%-1,230万
112.84%4,640万
196.46%2,180万
-117.31%-2,260万
-127.59%-1,040万
---3,380万
173.55%2,030万
-88.37%400万
95.63%-90万
266.02%3,770万
-その他の非現金項目
64.95%1.28億
36.62%7,760万
-61.75%5,680万
-45.92%1.49億
45.91%2.75億
--6,550万
34.68%7,340万
68.96%7,130万
118.31%6,440万
190.43%1.88億
運転資金の増減額
0.38%-13.1億
-838.54%-13.15億
-133.50%-1.4億
134.57%4.18億
-144.16%-12.1億
---5.7億
-78.63%7,810万
-38.19%-4.7億
-14.98%-2.47億
8.19%-4.96億
-売掛金増減額
55.87%-6.75億
-91.53%-15.29億
-176.31%-7.98億
449.02%10.46億
74.21%-3億
--2.53億
72.31%-8,430万
16.29%-2.95億
50.99%-1.73億
-26.15%-11.62億
-在庫増減額
32.88%-5.96億
-177.52%-8.88億
-171.40%-3.2億
474.23%4.48億
117.48%7,800万
--8,220万
80.55%-4,540万
130.48%3,270万
-86.90%850万
-89.35%-4.46億
-未払金の変更
-88.21%1.41億
21.70%11.93億
188.24%9.8億
-20.75%-11.11億
-187.19%-9.2億
---8.82億
-74.16%2.33億
-204.01%-2.02億
-201.92%-6,900万
19.01%10.55億
-貸付リース及びその他の損失引当金
87.74%-130万
-492.59%-1,060万
--270万
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----
-その他流動資産の変動
-122.11%-1.79億
-1,612.77%-8,050万
34.72%-470万
93.14%-720万
-392.20%-1.05億
---3,980万
-507.55%-3,220万
84.99%-1,220万
-1,193.75%-2,070万
112.11%3,590万
-その他流動負債の変動
----
----
----
15.07%4,200万
65.91%3,650万
--1,600万
13.33%680万
3.03%680万
1.47%690万
-19.12%2,200万
配当金の受取額
2.10%5.06億
43.93%4.96億
20.46%3.44億
-36.90%2.86億
-18.64%4.53億
5.57億
利息の支払額
-183.06%-2.57億
34.65%-9,090万
35.45%-1.39億
11.46%-2.16億
-36.05%-2.43億
-5,920万
-46.22%-6,390万
-46.02%-6,060万
-80.91%-5,970万
-127.90%-1.79億
利息の受取額
19.27%1.46億
-10.78%1.23億
22.59%1.37億
29.03%1.12億
-5.55%8,680万
2,480万
-8.14%2,030万
-7.42%2,120万
-10.48%2,050万
-18.24%9,190万
支払済みの税金還付金
-40.26%-9.56億
-81.94%-6.82億
-3.62%-3.75億
53.63%-3.62億
-35.89%-7.8億
-1.64億
-53.47%-1.88億
-43.43%-2.85億
-53.14%-1.44億
-25.33%-5.74億
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
60.72%-1,520万
-9.01%-3,870万
48.10%-3,550万
42.62%-6,840万
-63.74%-1.19億
-3,200万
-55.72%-3,130万
-91.72%-2,780万
-89.86%-2,810万
0.27%-7,280万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-13.31%24.71億
-5.87%28.51億
9.94%30.28億
60.86%27.54億
-34.49%17.12億
--5.95億
-33.90%7.04億
-92.43%1,820万
-3.99%3.95億
57.95%26.14億
固定資産取引の純額
-62.77%-12.29億
-108.56%-7.55億
-10.40%-3.62億
63.32%-3.28億
7.00%-8.94億
---2.17億
38.29%-1.67億
1.80%-1.97億
-33.87%-3.13億
-23.37%-9.61億
無形資産取引の純額
33.42%-7,750万
1.77%-1.16億
-23.57%-1.19億
37.81%-9,590万
-113.57%-1.54億
---400万
-281.69%-5,420万
-196.34%-4,860万
-152.13%-4,740万
28.37%-7,220万
事業取引の純額
-212.78%-12.44億
-415.69%-3.98億
-107.31%-7,710万
322.50%10.54億
64.20%-4.74億
---1.31億
59.84%-2,550万
-1,562.80%-2.73億
76.07%-4,430万
-135.49%-13.23億
投資不動産取引の純額
62.50%-30万
42.86%-80万
77.78%-140万
65.00%-630万
33.82%-1,800万
---680万
-166.67%-160万
-7.94%-680万
84.36%-280万
77.28%-2,720万
投資商品取引の純額
-92.14%-4.89億
-96.37%-2.54億
-235.49%-1.3億
64.52%-3,860万
76.19%-1.09億
--3,050万
-253.33%-2,650万
116.42%890万
67.86%-1.22億
65.78%-4.57億
受領配当金
----
----
----
----
----
----
-47.91%2,370万
-0.80%2.73億
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-99.39%-30.39億
-121.37%-15.24億
-217.63%-6.89億
135.50%5.85億
41.96%-16.49億
---6.25億
19.27%-2.51億
-1,206.99%-2.43億
36.15%-5.3億
-23.00%-28.41億
借入金純額
516.96%13.57億
39.34%-3.25億
44.29%-5.36億
-228.60%-9.63億
29.51%7.49億
--1.47億
-356.42%-1.12億
523.24%2.22億
31.28%4.93億
-60.16%5.78億
リース・ファイナンシング増減額
-26.79%-1.1億
16.73%-8,660万
22.27%-1.04億
-47.03%-1.34億
-31.31%-9,100万
---3,590万
10.99%-1,620万
3.13%-1,550万
-47.17%-2,340万
---6,930万
配当金支払総額
-24.06%-4.43億
-74.40%-3.57億
34.22%-2.05億
10.39%-3.11億
-2.33%-3.47億
---7,230万
----
-1.88%-2.77億
----
-15.36%-3.39億
少数株主の現金配当
-161.94%-16.83億
-104.72%-6.42億
19.66%-3.14億
21.52%-3.91億
-10.45%-4.98億
---9,550万
-22.43%-4,530万
-20.05%-3.57億
--0
-13.30%-4.51億
資金管理によるキャッシュ・フロー
186.67%1.55億
-151.76%-1.79億
-282.26%-7,090万
52.55%3,890万
119.63%2,550万
--1,270万
-81.82%80万
----
-40.59%1,200万
-302.34%-1.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
54.47%-7.24億
-29.28%-15.9億
30.11%-12.3億
-987.45%-17.6億
60.64%-1.62億
---4,430万
-2,295.83%-1.73億
46.30%-4.27億
35.84%4.82億
-149.93%-4.11億
現金及び現金同等物の期首残高
-12.44%40.18億
31.20%45.89億
89.74%34.98億
-2.02%18.43億
-28.73%18.82億
--18.94億
-15.09%16.15億
-11.66%22.55億
-28.73%18.82億
7.06%26.4億
現金及び現金同等物の純増減額
-390.17%-12.92億
-123.74%-2.64億
-29.76%11.1億
1,710.81%15.8億
84.62%-9,810万
---7,360万
-62.46%2.8億
-13.74%-6.52億
644.43%3.47億
-477.84%-6.38億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
118.23%5,600万
-1,534.04%-3.07億
-125.41%-1,880万
23.33%7,400万
149.79%6,000万
--2,300万
98.93%-90万
113.72%1,080万
218.34%2,710万
-2,373.58%-1.21億
現金及び現金同等物の期末残高
-30.75%27.83億
-12.44%40.18億
31.20%45.89億
89.74%34.98億
-2.02%18.43億
--18.43億
-26.13%18.94億
-15.09%16.15億
-11.66%22.55億
-28.73%18.82億
フリーキャッシュ・フロー
-53.31%9.06億
-22.83%19.41億
9.58%25.16億
261.23%22.96億
-59.05%6.36億
--3.62億
-38.76%4.74億
-1,353.80%-2.31億
-78.85%3,020万
104.94%15.52億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
