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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1億 | 405.98%3.01億 | 41.74%-9,850.2万 | -1,357.90%-1.69億 | 510.40%1,344.1万 | 103.31%220.2万 | 71.46%-843.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.50%-2.23億 | -196.35%-6.1億 | -148.29%-2.06億 | 51.31%4.27億 | 4.49%2.82億 | 29.00%2.7億 | 144.81%2.09億 | 277.63%8,542.4万 | 137.82%2,262.1万 | 12.42%198.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.24%-1,545.9万 | 5,317.01%4.77億 | -394.24%-915.1万 | -67.09%311万 | 18.01%945万 | 326.60%800.8万 | -703.07%-353.4万 | -62.58%58.6万 | -46.39%156.6万 | 253,500.00%253.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.03%2.52億 | -5.02%1.97億 | 36.39%2.07億 | 26.34%1.52億 | 66.40%1.2億 | 42.60%7,217.5万 | 41.07%5,061.5万 | 55.02%3,588万 | 74.65%2,314.5万 | 71.38%491万 |
| 繰延税金 | 18.75%-4,559.1万 | 11.85%-5,611.5万 | -11,206.39%-6,365.5万 | 96.65%-56.3万 | 26.84%-1,678.6万 | -576.61%-2,294.4万 | -328.66%-339.1万 | 110.73%148.3万 | ---1,381.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -60.09%944.9万 | -6.17%2,367.3万 | 52.32%2,522.9万 | --1,656.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 270.90%1.01億 | 90.94%-5,916万 | -24.10%-6.53億 | -88.53%-5.26億 | 49.16%-2.79億 | -3.61%-5.49億 | -189.09%-5.3億 | -135.42%-1.83億 | 35.46%-7,789.7万 | 27.61%-2,781万 |
| -売掛金増減額 | 551.56%2.32億 | 56.48%-5,128.7万 | 72.06%-1.18億 | -79.56%-4.22億 | 42.10%-2.35億 | 20.01%-4.06億 | -93.71%-5.07億 | -65.71%-2.62億 | -20.14%-1.58億 | -19.46%-3,887.7万 |
| -在庫増減額 | -8.97%-3,380.8万 | 77.36%-3,102.6万 | 42.34%-1.37億 | 25.74%-2.38億 | -4.25%-3.2億 | -187.48%-3.07億 | -547.98%-1.07億 | 85.35%-1,648.3万 | 7.89%-1.12億 | 225.13%4,135.3万 |
| -前払費用増減額 | 135.64%5,505.2万 | 109.71%2,336.3万 | -98.17%-2.41億 | 13.24%-1.21億 | 11.32%-1.4億 | -74.62%-1.58億 | -112.84%-9,038.9万 | 23.84%-4,246.8万 | -102.49%-5,576万 | 122.09%450.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -742.52%-1.45億 | 110.55%2,249.2万 | -630.93%-2.13億 | -112.67%-2,916.3万 | -35.06%2.3億 | 45.08%3.54億 | 349.66%2.44億 | -78.99%5,432.7万 | 79.04%2.59億 | -878.03%-1,455.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.99%1.66億 | 145.26%2.71億 | -535.97%-6億 | -798.44%-9,426.9万 | 212.68%1,349.7万 | -290.93%-1,197.8万 | -188.51%-306.4万 | 90.68%-106.2万 | -1,045.77%-1,138.9万 | -4,070.79%-371.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 41.25%-1.73億 | -144.90%-2.94億 | 73.33%6.55億 | 119.63%3.78億 | 910.33%1.72億 | 68.38%-2,123万 | -179.88%-6,714万 | 7,625.37%8,405.2万 | -93.60%108.8万 | ---1,382万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---269.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%4.48億 | 498.10%3.83億 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1億 | 405.98%3.01億 | 41.74%-9,850.2万 | -1,357.90%-1.69億 | 510.40%1,344.1万 | 103.31%220.2万 | 71.46%-843.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | -3,117.39%-11.33億 | 105.88%3,756.4万 | -447.51%-6.39億 | 8.04%-1.17億 | -315.61%-1.27億 | -94.69%-1,744.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.27%-1.65億 | 27.53%-2.07億 | -157.16%-2.86億 | -21.68%-1.11億 | 25.81%-9,126.6万 | 53.93%-1.23億 | -250.83%-2.67億 | -63.79%-7,611.4万 | -135.17%-4,647万 | -227.30%-829.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.69%-6,519.5万 | 22.19%-5,228.6万 | -41.39%-6,719.4万 | 22.86%-4,752.5万 | 28.13%-6,161.1万 | -4.30%-8,572.4万 | -411.25%-8,219.3万 | -34.08%-1,607.7万 | -28.51%-1,199.1万 | -61.72%-186.3万 |
| 事業取引の純額 | -93.84%-2.77億 | 61.55%-1.43億 | -1,636.43%-3.72億 | -633.88%-2,140万 | 70.17%-291.6万 | 38.46%-977.7万 | 51.84%-1,588.8万 | -212.35%-3,299万 | -2,468.16%-1,056.2万 | ---1,056.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.06%1.96億 | -180.18%-8.89億 | 354.13%11.09億 | 55.36%-4.36億 | -481.78%-9.78億 | 193.93%2.56億 | -2,826.14%-2.73億 | 120.97%1,000万 | ---4,768.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -91.21%-2,937.8万 | -74.59%-1,536.4万 | ---880万 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-144万 | 84.77%-156万 | -439.16%-1,024.4万 | 162.22%328万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.95%-3.4億 | -447.68%-13.07億 | 160.97%3.76億 | 45.62%-6.16億 | -3,117.39%-11.33億 | 105.88%3,756.4万 | -447.51%-6.39億 | 8.04%-1.17億 | -315.61%-1.27億 | -94.69%-1,744.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | 436.46%17.77億 | 97.50%3.31億 | -20.41%1.68億 | -69.36%2.11億 | 355.15%6.88億 | -415.2万 |
| 借入金純額 | 107.71%9,965万 | -335.63%-12.92億 | 227.78%5.48億 | -124.24%-4.29億 | 440.66%17.71億 | 90.41%3.28億 | --1.72億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.88%-4.47億 | -133.91%-10.6億 | --31.27億 | --0 | --0 | ---- | -72.76%2.08億 | 4,499,141.18%7.65億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---112万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.67%1,000 | -94.23%3,000 | -87.91%5.2万 | -74.78%43万 | -54.15%170.5万 | -12.84%371.9万 | 8.22%426.7万 | 2,349.07%394.3万 | --16.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.28%-1.07億 | -92.98%8,859.4万 | 4,084.69%12.62億 | -803.69%-3,166.6万 | --450万 | ---- | -441.56%-856.2万 | 97.95%-158.1万 | -1,547.09%-7,728.9万 | ---415.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5億 | -71.88%7.5億 | 50.08%26.67億 | 436.46%17.77億 | 97.50%3.31億 | -20.41%1.68億 | -69.36%2.11億 | 355.15%6.88億 | ---415.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | 161.95%15.27億 | 98.48%5.83億 | -69.67%2.94億 | 15.89%9.68億 | 304.77%8.35億 | 33.88%2.06億 | 33.88%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.88%9,985万 | -350.03%-25.74億 | -56.38%10.3億 | 149.83%23.6億 | 249.57%9.45億 | 142.20%2.7億 | -696.29%-6.41億 | -80.92%1.07億 | 941.22%5.63億 | 22.04%-3,002.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.42%672.1万 | 297.66%1.2億 | 61.02%-6,092.1万 | -17,638.37%-1.56億 | -104.66%-88.1万 | 155.68%1,891.1万 | -234.07%-3,396.2万 | 41.75%2,533.1万 | 1,073.31%1,787万 | -558.68%-55.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.75%23.52億 | -52.22%22.46億 | 25.96%47億 | 144.37%37.31億 | 161.95%15.27億 | 98.48%5.83億 | -69.67%2.94億 | 22.98%9.68億 | 281.44%7.87億 | 51.87%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.76%2.18億 | 127.48%1.23億 | -396.42%-4.49億 | 1.96%1.51億 | 148.34%1.49億 | 40.72%-3.07億 | -558.15%-5.18億 | -39.98%-7,875万 | 41.14%-5,625.9万 | 44.07%-1,859.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
