(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.09%6.99億 | 11.59%6.35億 | 2.34%5.69億 | 22.59%5.56億 | 6.71%4.53億 | 3.79%4.25億 | 12.79%4.09億 | 12.46%3.63億 | 7.64%3.23億 | 3.41%3億 |
その他の非現金項目 | -11.37%1.05億 | 50.06%1.19億 | -36.36%7,910万 | 35.55%1.24億 | -0.76%9,170万 | 8.71%9,240万 | 2.16%8,500万 | 31.23%8,320万 | -4.23%6,340万 | 2.80%6,620万 |
運転資金の増減額 | -152.11%-2,840万 | 2,495.24%5,450万 | -58.00%210万 | 16.28%500万 | 111.11%430万 | -148.08%-3,870万 | -147.62%-1,560万 | 35.71%-630万 | 37.18%-980万 | -192.86%-1,560万 |
-売掛金増減額 | 23.85%-990万 | -21.50%-1,300万 | 86.79%-1,070万 | -308.23%-8,100万 | 187.22%3,890万 | 28.98%-4,460万 | -58.59%-6,280万 | -67.09%-3,960万 | ---2,370万 | ---- |
-在庫増減額 | 191.07%1.08億 | -260.79%-1.19億 | 82.91%-3,290万 | -1,366.45%-1.93億 | 115.73%1,520万 | -2.44%-9,660万 | -423.89%-9,430万 | -11.80%-1,800万 | ---1,610万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.86%-1,560万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%9.04億 | 29.80%9.52億 | -7.23%7.33億 | 18.06%7.9億 | 39.44%6.69億 | 0.93%4.8億 | 17.00%4.76億 | 23.26%4.07億 | 0.61%3.3億 | -3.59%3.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.07%-3,380万 | -2.42%-2,540万 | 1.20%-2,480万 | 5.28%-2,510万 |
固定資産取引の純額 | -22.98%-5,620万 | -52.33%-4,570万 | 5.96%-3,000万 | -10.76%-3,190万 | -0.70%-2,880万 | -3,277.78%-2,860万 | 50.00%90万 | -75.00%60万 | 100.00%240万 | 0.00%120万 |
事業取引の純額 | -74.34%-3.38億 | 55.64%-1.94億 | -20.24%-4.37億 | -152.92%-3.63億 | -24.65%-1.44億 | 79.95%-1.15億 | -260.03%-5.75億 | 51.42%-1.6億 | -113.17%-3.29億 | 39.28%-1.54億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.11%-3.4億 | 51.27%-2.23億 | -20.53%-4.58億 | -133.70%-3.8億 | -14.67%-1.63億 | 76.57%-1.42億 | -239.05%-6.05億 | 48.72%-1.79億 | -98.12%-3.48億 | 36.71%-1.76億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -174.32%-1.6億 | 278.24%2.15億 | -138.71%-1.2億 | 416.70%3.11億 | 37.41%-9,820万 | -147.34%-1.57億 | 7,631.82%3.31億 | -102.41%-440万 | 1,606.54%1.83億 | -90.80%1,070万 |
株式発行/消却(ネット) | 25.71%-2,370万 | -263.59%-3,190万 | 332.14%1,950万 | 69.68%-840万 | -155.40%-2,770万 | 357.73%5,000万 | 48.27%-1,940万 | -27.12%-3,750万 | -35.32%-2,950万 | 49.65%-2,180万 |
配当金支払総額 | -10.08%-2.1億 | -5.60%-1.91億 | -5.19%-1.8億 | -2.51%-1.72億 | -9.92%-1.67億 | -10.13%-1.52億 | -10.21%-1.38億 | -8.01%-1.25億 | -9.94%-1.16億 | -15.03%-1.06億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.06%2,160万 | -444.80%-8,620万 | 167.39%2,500万 | -372.79%-3,710万 | 312.12%1,360万 | 132.35%330万 | -144.54%-1,020万 | -16.73%2,290万 | 58.05%2,750万 | 279.38%1,740万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.48%-6.67億 | 27.84%-3.31億 | -275.37%-4.59億 | 75.17%-1.22億 | -60.38%-4.92億 | -362.76%-3.07億 | 160.36%1.17億 | -987.61%-1.94億 | 115.24%2,180万 | -107.25%-1.43億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 200.98%6.78億 | -47.57%2.25億 | 205.18%4.3億 | -2.36%1.41億 | 28.41%1.44億 | -11.37%1.12億 | 149.90%1.27億 | -6.63%5,070万 | 16.03%5,430万 | -16.13%4,680万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -125.77%-1.02億 | 316.45%3.97億 | -163.75%-1.84億 | 1,886.21%2.88億 | -53.67%1,450万 | 344.53%3,130万 | -137.10%-1,280万 | 885.71%3,450万 | -61.54%350万 | 237.88%910万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.96%-2,380万 | 366.35%5,540万 | -2,411.11%-2,080万 | 105.03%90万 | -3,083.33%-1,790万 | 137.50%60万 | -103.86%-160万 | 684.51%4,150万 | -343.75%-710万 | 33.33%-160万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.61%5.52億 | 200.98%6.78億 | -47.57%2.25億 | 205.18%4.3億 | -2.36%1.41億 | 28.41%1.44億 | -11.37%1.12億 | 149.90%1.27億 | -6.63%5,070万 | 16.03%5,430万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.54%8.46億 | 29.20%9.05億 | -7.49%7億 | 19.72%7.57億 | 40.88%6.32億 | 1.61%4.49億 | 15.93%4.42億 | 24.95%3.81億 | 0.76%3.05億 | -3.44%3.03億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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