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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.65%-525.8万 | -1.34%58.9万 | -65.25%295.2万 | 231.03%536.7万 | -122.60%-1,100.3万 | 186.60%327.3万 | 102.71%59.7万 | 125.79%849.4万 | 5.99%-409.6万 | -186.16%-494.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.60%-2,656.9万 | 57.05%-6,033.2万 | 139.03%1,769.7万 | 48.39%-1,393.2万 | -47.17%-3,470.5万 | 34.05%-2,939.2万 | -3,730.05%-1.4億 | -331.74%-4,534.3万 | -653.57%-2,699.3万 | -2,888.72%-2,358.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.94%-9,000 | 136.87%206.8万 | 45.68%-123.1万 | -63.61%61.5万 | 121.83%221.9万 | -90.94%46.5万 | 80.11%-560.9万 | 92.49%-226.6万 | -23.63%169万 | -13,637.84%-1,016.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.10%588.1万 | -9.57%2,194.1万 | -26.27%-256.2万 | -12.29%806.8万 | 24.59%1,073.1万 | -32.74%570.4万 | 9.82%2,426.3万 | -128.74%-202.9万 | 70.11%919.8万 | 97.68%861.3万 |
| 繰延税金 | 2,447.62%49.3万 | 303.01%323.6万 | 179.75%283.2万 | 148.09%6.3万 | -77.10%36.2万 | -104.14%-2.1万 | 94.32%-159.4万 | 85.05%-355.1万 | -254.05%-13.1万 | 8,221.05%158.1万 |
| その他の非現金項目 | -10.02%548.7万 | 3.41%2,496.2万 | -5.38%502.7万 | 4.20%684.7万 | 9.05%699万 | 4.35%609.8万 | 1,334.22%2,413.8万 | --531.3万 | --657.1万 | --641万 |
| 運転資金の増減額 | -54.99%878.1万 | -72.40%371.6万 | -122.58%-1,864.1万 | 608.59%165.8万 | 467.28%119万 | -13.25%1,950.9万 | 180.15%1,346.4万 | 72.61%-837.5万 | 96.29%-32.6万 | -115.33%-32.4万 |
| -売掛金増減額 | -40.46%2,610.1万 | 70.16%4,073.7万 | 47.48%-1,408.6万 | 936.64%895.2万 | -73.25%203.4万 | -0.88%4,383.7万 | 284.86%2,394.1万 | 40.66%-2,682万 | 30.88%-107万 | 331.62%760.4万 |
| -前払費用増減額 | -47.60%103.7万 | 88.78%479.5万 | -29.68%633.5万 | 1.84%-319.3万 | 94.64%-32.6万 | -30.90%197.9万 | 7.58%254万 | -53.64%900.9万 | 64.99%-325.3万 | -569.50%-608万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.84%-1,374.6万 | -471.96%-1,144.9万 | -92.12%88万 | -97.69%18.6万 | 25.68%553.5万 | 12.15%-1,805万 | -23.17%307.8万 | 337.87%1,117万 | 129.15%805万 | 62.27%440.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.73%-511.6万 | -0.74%-2,342.1万 | 2.32%-539.3万 | -1.14%-620.6万 | 1.89%-596万 | -6.25%-586.2万 | ---2,324.9万 | ---552.1万 | ---613.6万 | ---607.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 121.09%50.5万 | -197.09%-694.6万 | -268.39%-637.7万 | -7.87%191.9万 | 47.46%-9.3万 | -263.93%-239.5万 | 170.03%715.4万 | 151.45%378.7万 | 242.67%208.3万 | -112.76%-17.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.94%-804.1万 | 20.84%-669.2万 | -345.2万 | -137.01%-845.4万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,329.61%-1,329.9万 | 22.32%-610.3万 | -9,450.00%-374万 | 231.03%536.7万 | -52.76%-755.1万 | -115.67%-17.9万 | -1,085.82%-785.7万 | 100.40%4万 | 5.99%-409.6万 | -186.16%-494.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.64%-341.8万 | 14.82%-1,472.3万 | 8.37%-321.7万 | 17.81%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 29.06%-420.1万 | 91.69%-1,728.5万 | 98.27%-351.1万 | 11.23%-430万 | -17.85%-355.2万 |
| 資本支出 | 21.89%-341.8万 | 16.23%-1,489.8万 | 8.37%-321.7万 | 26.38%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 26.11%-437.6万 | -11.00%-1,778.5万 | 47.17%-351.1万 | -16.50%-480万 | -17.85%-355.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -65.00%17.5万 | --0 | --0 | --0 | --17.5万 | --50万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,603.14%1.05億 | 14.82%-1,472.3万 | 8.37%-321.7万 | 17.81%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 29.06%-420.1万 | 91.69%-1,728.5万 | 98.27%-351.1万 | 11.23%-430万 | -17.85%-355.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,344.83%-6,582.8万 | -74.43%81.2万 | -161.97%-4.4万 | -1,411.43%-52.9万 | -14.88%286.6万 | -552.42%-148.1万 | -98.25%317.6万 | -99.95%7.1万 | -111.90%-3.5万 | 390.51%336.7万 |
| 借入金純額 | -4,815.49%-6,473.7万 | -93.36%33.2万 | --0 | ---47.9万 | -57.44%212.8万 | ---131.7万 | -96.70%500万 | --0 | --0 | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --90.2万 | -75.63%40.7万 | 83.83%-27万 | ---- | ---- | --0 | --167万 | ---167万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -93.68%2.9万 | --0 | --0 | --0 | -91.90%2.9万 | -93.42%45.9万 | -98.45%9.9万 | --0 | -98.62%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -465.28%-109.1万 | 80.25%-45.1万 | ---- | ---- | 98.35%-2.7万 | 67.01%-19.3万 | 80.41%-228.3万 | ---169.8万 | --163.5万 | ---163.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,344.83%-6,582.8万 | -74.43%81.2万 | -161.97%-4.4万 | -1,411.43%-52.9万 | -14.88%286.6万 | -552.42%-148.1万 | -98.25%317.6万 | -99.95%7.1万 | -111.90%-3.5万 | 390.51%336.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.10%3,563.7万 | -30.05%5,577.4万 | -28.18%4,247万 | -39.44%4,129.5万 | -32.99%4,994.7万 | -30.05%5,577.4万 | -24.87%7,973.3万 | -59.38%5,913.6万 | -55.95%6,818.9万 | -51.35%7,454万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 544.12%2,603万 | 8.89%-2,001.4万 | -105.91%-700.1万 | 115.47%130.4万 | -64.90%-845.6万 | -17.06%-586.1万 | 13.55%-2,196.6万 | 94.82%-340万 | 5.34%-843.1万 | -427.88%-512.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -570.59%-16万 | 93.83%-12.3万 | 342.11%16.8万 | 79.26%-12.9万 | 83.97%-19.6万 | 118.28%3.4万 | -102.34%-199.3万 | 120.99%3.8万 | -103.93%-62.2万 | -3,594.29%-122.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.14%6,150.7万 | -36.10%3,563.7万 | -36.10%3,563.7万 | -28.18%4,247万 | -39.44%4,129.5万 | -32.99%4,994.7万 | -30.05%5,577.4万 | -30.05%5,577.4万 | -59.38%5,913.6万 | -55.95%6,818.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -267.00%-1,671.7万 | 18.10%-2,100.1万 | -100.43%-695.7万 | 120.60%183.3万 | -33.28%-1,132.2万 | 4.71%-455.5万 | -68.42%-2,564.2万 | 79.27%-347.1万 | -4.94%-889.6万 | -411.97%-849.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
