継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-38.89%10.03億
持続的な事業活動による当期純利益
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110.01%1.07億
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持続的な事業活動による当期損益
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-521.20%-872.3万
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減価償却費及び償却費
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51.71%2.87億
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繰延税金
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--932.4万
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運転資金の増減額
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-106.79%-4,102.8万
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-売掛金増減額
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-153.48%-508.1万
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-前払費用増減額
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103.30%1,332.1万
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-買掛金及び未払費用の増減額
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-102.29%-785.8万
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-その他流動資産の変動
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--0
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-その他流動負債の変動
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-44.61%-1.44億
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-その他運転資金の変動
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-86.50%1.02億
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営業活動によるキャッシュ・フロー
203.78%30.47億
495.87%9.27億
121.68%8.13億
308.54%7.64億
85.00%5.44億
-38.89%10.03億
-70.92%1.56億
35.80%3.67億
-72.15%1.87億
77.83%2.94億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-367.98%-28.17億
固定資産取引の純額
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-30.76%-3.4億
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事業取引の純額
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---992.8万
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投資商品取引の純額
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-621.30%-24.67億
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-252.86%-99.39億
32.53%-4.89億
46.88%-10.59億
-3,140.72%-44.28億
-1,527.30%-39.63億
-367.98%-28.17億
-455.83%-7.25億
-212.22%-19.93億
260.25%1.46億
-218.33%-2.44億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.41%-6.69億
株式発行/消却（ネット）
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-114.37%-9.19億
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優先株式の発行/買い戻しの純額
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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593.99%2.5億
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財務活動によるキャッシュ・フロー
37.69%-4.17億
29.59%-4.42億
-194.17%-4,382.6万
123.90%2,316.6万
402.95%4,578.9万
-110.41%-6.69億
-3,031.76%-6.28億
2,063.63%4,653.8万
-101.51%-9,692万
174.67%910.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-14.02%97.52億
-78.09%24.45億
-77.49%27.41億
-44.93%62.55億
-14.02%97.52億
183.67%113.42億
3.74%111.59億
9.79%121.74億
176.91%113.57億
183.67%113.42億
現金及び現金同等物の純増減額
-194.38%-73.09億
99.60%-481万
81.64%-2.9億
-1,645.12%-36.41億
-5,759.90%-33.73億
-133.23%-24.83億
-257.57%-11.98億
-326.10%-15.8億
-96.64%2.36億
-22.24%5,959.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-96.66%2,979.3万
115.86%3,314.9万
-101.08%-609.6万
-78.19%1.27億
-177.98%-1.24億
801.77%8.93億
-19.56%-2.09億
1,377.08%5.65億
3,508.64%5.82億
-269.00%-4,467.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.64%24.73億
-74.64%24.73億
-78.09%24.45億
-77.49%27.41億
-44.93%62.55億
-14.02%97.52億
-14.02%97.52億
3.74%111.59億
9.79%121.74億
176.91%113.57億
フリーキャッシュ・フロー
359.63%30.47億
602.14%9.27億
121.68%8.13億
308.54%7.64億
85.00%5.44億
-52.01%6.63億
-167.11%-1.85億
35.80%3.67億
-72.15%1.87億
77.83%2.94億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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