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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 | -6.21万 | 51.11%-7.97万 | -472.77%-60.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.47%340.67万 | -80.54%25.09万 | 119.96%71.63万 | 862.15%139.3万 | 485.39%104.65万 | 1,851.20%116.08万 | 11,446.96%128.95万 | --32.57万 | -231.86%-18.28万 | -181,132.00%-27.15万 |
| 繰延税金 | -170.92%-9.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -206.97%-657.34万 | 61.62%-51.35万 | -194.75%-202.38万 | -1,765.12%-216.74万 | -261,980.79%-186.86万 | ---214.14万 | ---133.78万 | ---68.66万 | ---11.62万 | ---713 |
| 運転資金の増減額 | -174.97%-46.63万 | -124.15%-10.6万 | -124.46%-7.31万 | -392.06%-64.05万 | 205.39%35.33万 | 3,718.60%62.19万 | 1,236.24%43.9万 | --29.89万 | 303.24%21.93万 | -305.90%-33.53万 |
| -前払費用増減額 | 184.17%18.51万 | -99.59%450 | -84.33%1.72万 | -14.28%10.35万 | 111.41%6.39万 | ---21.99万 | --10.98万 | --10.98万 | --12.08万 | ---56.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.38%-65.14万 | -170.93%-23.35万 | -147.76%-9.03万 | -855.22%-74.4万 | 85.05%41.64万 | 7,702.22%84.19万 | 843.41%32.92万 | 125,974.67%18.91万 | 191.30%9.85万 | 38.20%22.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 | ---6.21万 | 51.11%-7.97万 | -472.77%-60.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.59%1.45億 | 15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | -1.76億 | 0 | 7,260 | 2,400 | -1.76億 |
| その他の投資活動純額 | 182.59%1.45億 | --15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | ---1.76億 | --0 | --7,260 | --2,400 | ---1.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.59%1.45億 | --15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | ---1.76億 | --0 | --7,260 | --2,400 | ---1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.14%-1.41億 | 42,378.04%170万 | -525,412.38%-1.45億 | 2,521.59%250万 | 0 | 350,895.01%1.78億 | -107.94%-4,021 | 2.76万 | -165.40%-10.32万 | 112,727.07%1.78億 |
| 借入金純額 | 1,213.76%493.5万 | --170万 | --73.5万 | --250万 | --0 | -406.82%-44.31万 | --0 | --0 | --0 | ---44.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -181.58%-1.46億 | --0 | ---1.46億 | --0 | --0 | --1.78億 | --0 | --0 | --0 | --1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.28%-29.85万 | 93.70%-4,021 | --2.76万 | -180.69%-10.32万 | -38.61%-21.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.14%-1.41億 | 42,378.04%170万 | -525,412.38%-1.45億 | 2,521.59%250万 | --0 | 350,895.01%1.78億 | -107.94%-4,021 | --2.76万 | -165.40%-10.32万 | 112,727.07%1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,245.64%93.61万 | -10.12%92.34万 | 0.17%105.63万 | -53.84%57.01万 | 148,245.64%93.61万 | --631 | 20,546,560.00%102.73万 | 21,091,080.00%105.46万 | 24,050.92%123.51万 | --631 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.53%137.07万 | 1,615.63%138.33万 | -388.26%-13.29万 | 369.35%48.62万 | -129.65%-36.6万 | 148,145.64%93.54万 | -14,680.19%-9.13万 | ---2.72万 | -3,433.35%-18.05万 | 24,038.58%123.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.43%230.67万 | 146.43%230.67万 | -10.12%92.34万 | 0.17%105.63万 | -53.84%57.01万 | 148,245.64%93.61万 | 148,245.64%93.61万 | 20,546,560.00%102.73万 | 21,091,080.00%105.46万 | 24,050.92%123.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 | ---6.21万 | 51.11%-7.97万 | -472.77%-60.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
