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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.53%1.91億 | -38.53%1.91億 | -44.24%2.18億 | -53.64%2.11億 | -52.80%2.59億 | -57.74%3.1億 | -57.74%3.1億 | -55.98%3.9億 | -54.95%4.55億 | --5.48億 |
| -現金及び現金同等物 | -38.53%1.91億 | -38.53%1.91億 | -44.24%2.18億 | -53.64%2.11億 | -52.80%2.59億 | -57.74%3.1億 | -57.74%3.1億 | -55.98%3.9億 | -54.95%4.55億 | --5.48億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.22%3,173万 | -7.22%3,173万 | 2.33%3,576.3万 | -34.13%5,082.1万 | -19.52%4,239.5万 | -21.93%3,419.8万 | -21.93%3,419.8万 | -28.46%3,494.9万 | 21.75%7,715.4万 | --5,267.5万 |
| -売掛金 | -7.22%3,173万 | -7.22%3,173万 | 2.33%3,576.3万 | -34.13%5,082.1万 | -19.52%4,239.5万 | -21.93%3,419.8万 | -21.93%3,419.8万 | -28.46%3,494.9万 | 21.75%7,715.4万 | --5,267.5万 |
| 棚卸資産 | -44.70%1.3億 | -44.70%1.3億 | -21.22%1.95億 | -18.66%2.07億 | -21.63%2.22億 | -2.55%2.36億 | -2.55%2.36億 | 27.65%2.47億 | 53.64%2.55億 | --2.84億 |
| 制限付き現金 | --283万 | --283万 | --268.9万 | --255.2万 | --242.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -37.66%1,290.4万 | -37.66%1,290.4万 | -12.28%2,093.8万 | -21.13%2,605.1万 | -49.83%1,656.1万 | -37.42%2,070万 | -37.42%2,070万 | -1.94%2,386.8万 | 28.87%3,302.9万 | --3,301万 |
| 流動資産合計 | -38.52%3.73億 | -38.52%3.73億 | -32.24%4.72億 | -39.30%4.97億 | -40.36%5.47億 | -42.35%6.06億 | -42.35%6.06億 | -39.64%6.96億 | -35.17%8.2億 | --9.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.21%3.86億 | -10.21%3.86億 | 1.68%4.39億 | 15.79%4.47億 | 14.06%4.14億 | 37.63%4.3億 | 37.63%4.3億 | 58.52%4.31億 | 94.45%3.86億 | --3.63億 |
| -有形固定資産総額 | -6.29%4.78億 | -6.29%4.78億 | 6.44%5.39億 | 19.58%5.42億 | 19.01%5.04億 | 39.50%5.1億 | 39.50%5.1億 | 58.63%5.06億 | 88.78%4.54億 | --4.23億 |
| -減価償却累計额 | -14.67%-9,220.5万 | -14.67%-9,220.5万 | -33.84%-1億 | -41.31%-9,510.2万 | -48.90%-8,958.7万 | -50.44%-8,041.1万 | -50.44%-8,041.1万 | -59.31%-7,484.2万 | -61.72%-6,730.1万 | ---6,016.5万 |
| 投資その他の資産 | -28.04%167.3万 | -28.04%167.3万 | -76.15%171.1万 | -68.97%183.7万 | -68.18%234万 | -71.02%232.5万 | -71.02%232.5万 | --717.4万 | --592万 | --735.3万 |
| その他の非流動資産 | -40.99%1,379.2万 | -40.99%1,379.2万 | 157.12%1,715万 | 247.79%2,191.4万 | 245.88%2,287.3万 | 241.88%2,337.1万 | 241.88%2,337.1万 | -5.55%667万 | 68.52%630.1万 | --661.3万 |
| 非流動資産合計 | -11.88%4.02億 | -11.88%4.02億 | 2.76%4.58億 | 18.20%4.71億 | 16.52%4.4億 | 39.23%4.56億 | 39.23%4.56億 | 59.46%4.45億 | 96.90%3.99億 | --3.77億 |
| 資産合計 | -27.09%7.74億 | -27.09%7.74億 | -18.58%9.29億 | -20.48%9.69億 | -23.79%9.87億 | -22.99%10.62億 | -22.99%10.62億 | -20.32%11.41億 | -16.94%12.18億 | --12.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.32%5,603.2万 | 1.32%5,603.2万 | -12.90%6,186.1万 | -48.97%3,950.8万 | -41.90%4,113.1万 | -19.90%5,530万 | -19.90%5,530万 | 43.03%7,102.4万 | 53.00%7,741.4万 | --7,079.3万 |
| -買掛金 | 1.32%5,603.2万 | 1.32%5,603.2万 | -9.92%6,186.1万 | -46.92%3,950.8万 | -38.96%4,113.1万 | -19.90%5,530万 | -19.90%5,530万 | 51.31%6,867.6万 | 49.01%7,443万 | --6,738.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%234.8万 | 360.49%298.4万 | --340.6万 |
| 当期の未払費用 | -12.46%1,464.5万 | -12.46%1,464.5万 | -6.25%1,391.4万 | -56.02%1,200.9万 | -38.09%1,582.6万 | -19.15%1,672.9万 | -19.15%1,672.9万 | -27.57%1,484.1万 | 60.02%2,730.8万 | --2,556.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.54%367.7万 | -3.54%367.7万 | -35.92%308.3万 | -34.92%312.7万 | -36.17%296万 | -14.49%381.2万 | -14.49%381.2万 | 16.07%481.1万 | 25.29%480.5万 | --463.7万 |
| -資本リース債務 | -3.54%367.7万 | -3.54%367.7万 | -35.92%308.3万 | -34.92%312.7万 | -36.17%296万 | -14.49%381.2万 | -14.49%381.2万 | 16.07%481.1万 | 25.29%480.5万 | --463.7万 |
| 流動負債合計 | -1.96%7,435.4万 | -1.96%7,435.4万 | -13.03%7,885.8万 | -50.11%5,464.4万 | -40.67%5,991.7万 | -19.48%7,584.1万 | -19.48%7,584.1万 | 22.05%9,067.6万 | 53.19%1.1億 | --1.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.98%12.13億 | 1.98%12.13億 | 1.73%12.13億 | 4.89%12.13億 | 2.36%11.8億 | 3.23%11.9億 | 3.23%11.9億 | 3.62%11.93億 | 1.49%11.57億 | --11.53億 |
| -長期借入金 | 0.35%11.38億 | 0.35%11.38億 | 0.35%11.37億 | 0.35%11.36億 | 0.35%11.35億 | 0.35%11.34億 | 0.35%11.34億 | 0.35%11.33億 | 0.35%11.32億 | --11.31億 |
| -リース債務 | 34.80%7,592.2万 | 34.80%7,592.2万 | 27.76%7,669.8万 | 211.41%7,748.4万 | 106.59%4,520.3万 | 144.45%5,632.3万 | 144.45%5,632.3万 | 169.35%6,003.1万 | 110.28%2,488.2万 | --2,188.1万 |
| 非流動負債合計 | 1.98%12.13億 | 1.98%12.13億 | 1.73%12.13億 | 4.89%12.13億 | 2.36%11.8億 | 3.23%11.9億 | 3.23%11.9億 | 3.62%11.93億 | 1.49%11.57億 | --11.53億 |
| 負債合計 | 1.74%12.88億 | 1.74%12.88億 | 0.68%12.92億 | 0.13%12.68億 | -1.10%12.4億 | 1.51%12.66億 | 1.51%12.66億 | 4.74%12.83億 | 4.54%12.66億 | --12.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -45.50%-10.81億 | -45.50%-10.81億 | -36.95%-9.26億 | -48.92%-8.56億 | -68.01%-8.02億 | -97.13%-7.43億 | -97.13%-7.43億 | -128.00%-6.76億 | -137.63%-5.75億 | ---4.77億 |
| 資本剰余金 | 5.29%5.73億 | 5.29%5.73億 | 5.29%5.68億 | 5.91%5.61億 | 6.57%5.54億 | 6.73%5.44億 | 6.73%5.44億 | 7.09%5.39億 | 6.84%5.3億 | --5.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.31%-524.9万 | -9.31%-524.9万 | 9.81%-469.6万 | -40.23%-495.7万 | -276.10%-479.9万 | -768.35%-480.2万 | -768.35%-480.2万 | -52,170.00%-520.7万 | -436.67%-353.5万 | ---127.6万 |
| 株主資本 | -152.21%-5.13億 | -152.21%-5.13億 | -155.49%-3.63億 | -523.93%-2.99億 | -717.69%-2.53億 | -253.63%-2.04億 | -253.63%-2.04億 | -168.59%-1.42億 | -118.76%-4,794.1万 | --4,098.1万 |
| 資本合計 | -152.21%-5.13億 | -152.21%-5.13億 | -155.49%-3.63億 | -523.93%-2.99億 | -717.69%-2.53億 | -253.63%-2.04億 | -253.63%-2.04億 | -168.59%-1.42億 | -118.76%-4,794.1万 | --4,098.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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