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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -214.98%-166.6万 | 310.23%380.1万 | 913.46%632.4万 | 129.78%99.6万 | -13.03%568.7万 | 383.01%144.9万 | 12.15%-180.8万 | 104.60%62.4万 | -112.76%-334.5万 | -30.37%653.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.72%24.6万 | 62.42%159.5万 | 244.49%570.6万 | 208.77%152.5万 | 553.40%134.6万 | 152.45%185.3万 | 128.16%98.2万 | -515.11%-394.9万 | -141.31%-140.2万 | 184.43%20.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.90%24.8万 | 94.24%27万 | 19.26%81.1万 | -165.91%-14.5万 | 1,137.50%16.6万 | 53.90%65.1万 | 162.26%13.9万 | 461.98%68万 | 548.98%22万 | -129.09%-1.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --36.9万 | ---1,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | 41.01%-53.8万 | 122.25%8.7万 | -5,926.67%-87.4万 | 42.47%-31.7万 | 44.57%74.6万 | -6,180.00%-91.2万 | -1,217.14%-39.1万 | 100.11%1.5万 | -102.04%-55.1万 | -94.36%51.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,807.28%-257.8万 | 189.62%240万 | -123.22%-56.5万 | 44.65%-61.6万 | -55.12%257.8万 | 104.50%15.1万 | -330.66%-267.8万 | 1,139.74%243.3万 | -213.52%-111.3万 | 1,672.84%574.4万 |
| -売掛金増減額 | 142.86%10.5万 | -126.65%-24.6万 | -12.76%-60.1万 | 37.30%-50.6万 | -11,142.86%-77.3万 | -210.36%-24.5万 | 1,951.11%92.3万 | -2,638.10%-53.3万 | -756.10%-80.7万 | 120.59%7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.75%-193.8万 | 754.34%203.5万 | -113.84%-46.1万 | 316.52%73.4万 | -42.72%218万 | ---306.4万 | ---31.1万 | 2,607.32%333万 | -236.69%-33.9万 | 771.25%380.6万 |
| -繰延手数料の変更 | -111.08%-10.8万 | 143.16%56.9万 | 217.30%149.2万 | -118.18%-24万 | 989.58%52.3万 | 380.30%97.5万 | 116.56%23.4万 | -158.54%-127.2万 | 65.30%-11万 | -50.00%4.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.63%-63.7万 | 101.19%4.2万 | -209.58%-99.5万 | -522.38%-60.4万 | -65.59%64.8万 | 4,184.48%248.5万 | -199.66%-352.4万 | 696.49%90.8万 | 44.44%14.3万 | 417.31%188.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214.98%-166.6万 | 310.23%380.1万 | 913.46%632.4万 | 129.78%99.6万 | -13.03%568.7万 | 383.01%144.9万 | 12.15%-180.8万 | 104.60%62.4万 | -112.76%-334.5万 | -30.37%653.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%-4,736.6万 | 75.97%-631.9万 | -1,397.65%-3.24億 | -684.28%-4,843.7万 | -576.15%-1.84億 | -208.18%-6,517万 | -1,300.21%-2,629.6万 | -50.77%2,496.5万 | -140.78%-617.6万 | -323.60%-2,722.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 104.66%341.2万 | 115.37%340.9万 | -7,542.15%-1.96億 | 7,504.17%547.5万 | -118,126.67%-1.06億 | -3,823.54%-7,324.2万 | -4,475.54%-2,218.4万 | 390.88%263.6万 | 120.17%7.2万 | 138.96%9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -725.15%-4,898.7万 | -120.22%-968.1万 | -91.87%-1.2億 | -753.81%-4,577.3万 | -183.26%-7,759.5万 | 128.62%783.6万 | -85.49%-439.6万 | -222.31%-6,250.4万 | -135.13%-536.1万 | -317.79%-2,739.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.38%-2.9万 | 95.52%-3,000 | 71.62%-32.3万 | 148.24%49.3万 | -121.90%-23.3万 | -13,000.00%-51.6万 | -346.67%-6.7万 | -174.22%-113.8万 | -1,288.37%-102.2万 | 39.31%-10.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,474.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -334.31%-176.2万 | -112.54%-4.4万 | -714.44%-753.3万 | -6,494.07%-863.2万 | -102.13%-4,000 | --75.2万 | --35.1万 | 338.06%122.6万 | -12.90%13.5万 | --18.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%-4,736.6万 | 75.97%-631.9万 | -1,397.65%-3.24億 | -684.28%-4,843.7万 | -576.15%-1.84億 | -208.18%-6,517万 | -1,300.21%-2,629.6万 | -50.77%2,496.5万 | -140.78%-617.6万 | -323.60%-2,722.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.18%3,012.6万 | -62.38%1,606.1万 | -6.92%1.02億 | -64.98%1,132.9万 | -360.99%-4,955.1万 | 56.41%9,775.2万 | 1,162.73%4,269万 | 153.13%1.1億 | 316.26%3,235.4万 | 128.66%1,898.6万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -96.10%44万 | 84.76%747万 | 244.16%1,151.1万 | -111.35%-193.6万 | 89.34%-188.5万 | 6.37%1,128.9万 | --404.3万 | ---798.5万 | ---91.6万 | ---1,768.2万 |
| 預金増減額 | 51.23%-1,147.9万 | -156.86%-2,937.4万 | -185.20%-1.01億 | -312.45%-8,159.5万 | -206.86%-4,766.6万 | -160.34%-2,353.7万 | 1,658.43%5,166.2万 | 562.91%1.19億 | 495.69%3,840.6万 | 366.67%4,460.4万 |
| 借入金純額 | 203.66%4,146.5万 | 411.27%4,046.5万 | 236.68%4,236万 | 1,967.61%9,536万 | --0 | -124.85%-4,000万 | -4,998.04%-1,300万 | -221.63%-3,099.1万 | 2.84%-510.6万 | -524.70%-784万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,083.7万 | --51.4万 | ---6.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 75.00%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---1.5万 | ---6万 | ---3万 | ---3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | ---250万 | 26.36%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.9万 | ---51.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.18%3,012.6万 | -62.38%1,606.1万 | -6.92%1.02億 | -64.98%1,132.9万 | -360.99%-4,955.1万 | 56.41%9,775.2万 | 1,162.73%4,269万 | 153.13%1.1億 | 316.26%3,235.4万 | 128.66%1,898.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.95%2,964.8万 | -93.04%1,610.5万 | 140.89%2.32億 | -74.98%5,221.7万 | 33.16%2.8億 | 179.17%2.46億 | 140.89%2.32億 | 517.43%9,610.9万 | 199.34%2.09億 | 427.96%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.56%-1,890.6万 | -7.15%1,354.3万 | -259.08%-2.15億 | -258.16%-3,611.2万 | -13,338.68%-2.28億 | -72.16%3,403.1万 | 283.40%1,458.6万 | 68.12%1.35億 | -13.49%2,283.3万 | -105.68%-169.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.17%1,074.2万 | -87.95%2,964.8万 | -93.04%1,610.5万 | -93.04%1,610.5万 | -74.98%5,221.7万 | 33.16%2.8億 | 179.17%2.46億 | 140.89%2.32億 | 140.89%2.32億 | 199.34%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -281.67%-169.5万 | 302.56%379.8万 | 1,267.51%600.1万 | 134.12%148.9万 | -15.78%545.4万 | 268.72%93.3万 | 9.55%-187.5万 | 96.32%-51.4万 | -116.60%-436.4万 | -29.75%647.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
