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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 76.95%313.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.48%177.13億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 14.60%8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.93%6.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -6.90%910.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.96%978.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 27.96%-126.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,369.05%-175.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 79.21%-76.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.60%-365.65億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -146.23%-14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,631.36%-5.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 20.51%1,697.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.13%1,408.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.05%-260.57億 | -25.14%-1,216.23億 | 36.57%-210.39億 | -24.27%-348.89億 | -48.47%-335.04億 | -140.60%-321.91億 | -166.14%-971.89億 | -101.66%-331.69億 | -187.00%-280.74億 | -266.90%-225.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -14,589.89%-138.81億 | -14,772.69%-140.56億 | --2,831.8万 | ---- | ---- | -56.91%9,580万 | -56.73%9,580万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -506.34%-14.92億 | 81.85%-18.93億 | 78.76%-6.16億 | 90.82%-4.7億 | 23.90%-5.6億 | 85.26%-2.46億 | -213.87%-104.3億 | -16.18%-29.03億 | -1,874.49%-51.22億 | -1,281.15%-7.36億 |
| その他の投資活動純額 | -97.13%2.8億 | 189.75%117.33億 | 562.69%44.52億 | 92.99%-5.37億 | 72.18%-19.22億 | 297.10%97.4億 | -125.94%-130.73億 | 78.08%-9.62億 | -1,241.56%-76.54億 | -260.38%-69.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-272.7億 | -4.20%-1,256.64億 | 15.37%-312.6億 | 12.20%-358.67億 | -18.63%-358.39億 | -80.19%-226.97億 | -165.61%-1,205.96億 | -59.81%-369.39億 | -335.93%-408.5億 | -272.01%-302.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.27%-44.33億 | 210.12%180.73億 | 299.58%123.6億 | 104.29%2.67億 | -299.67%-71.2億 | 266.44%125.67億 | 3.49%-164.13億 | 20.65%-61.93億 | -353.77%-62.36億 | 145.01%35.66億 |
| 配当金支払総額 | 3.86%-2.32億 | -155.85%-39.74億 | 900.71%4.72億 | -374.27%-35.93億 | -69.43%-6.12億 | 35.73%-2.42億 | 36.16%-15.53億 | 76.05%-5,892.5万 | 18.77%-7.58億 | 48.72%-3.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.59%-5.19億 | 19.99%-11.54億 | -109.80%-2.71億 | -539.62%-3.41億 | 94.60%-2.67億 | -140.89%-2.75億 | -104.04%-14.43億 | -81.30%27.61億 | 102.95%7,761.9万 | -324.11%-49.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.02%-51.84億 | 165.77%128.17億 | 459.84%125.61億 | 45.77%-37.94億 | -357.41%-80億 | 266.13%120.5億 | -221.33%-194.89億 | -151.97%-34.91億 | -440.63%-69.96億 | 82.15%-17.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.01%1,085.12億 | 2.74%511.82億 | 32.77%552.66億 | 91.67%792.28億 | 30.92%548.92億 | 2.74%511.82億 | 262.63%498.2億 | 27.45%416.26億 | 95.43%413.37億 | 42.11%419.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -682.05%-222.25億 | 7,453.82%568.79億 | 467.30%531.65億 | -393,547.43%-237.72億 | 3,440.83%236.67億 | 148.23%38.18億 | -97.92%7.53億 | -45.50%93.72億 | -99.95%604.2万 | 91.55%-7.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.10%-1.08億 | -26.06%4.51億 | -56.52%8,026.8万 | -167.17%-1.9億 | 477.07%6.7億 | -524.63%-1.09億 | 1,490.40%6.1億 | 623.01%1.85億 | 1,241.82%2.83億 | 294.32%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.00%861.79億 | 112.01%1,085.12億 | 112.01%1,085.12億 | 32.77%552.66億 | 91.67%792.28億 | 30.92%548.92億 | 2.74%511.82億 | 2.74%511.82億 | 27.45%416.26億 | 95.43%413.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.32%-158.66億 | 9.80%476.32億 | 205.24%507.38億 | -197.15%-191.41億 | 295.51%339.26億 | -1,076.32%-178.92億 | 54.25%433.81億 | -2.04%166.22億 | 65.77%197.02億 | 157.16%85.78億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
