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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 | -2.35%2.72億 | -21.28%2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.67%1.36億 | -3.03%6.2億 | -46.37%9,260.5万 | -13.87%1.35億 | 31.13%1.92億 | 22.59%2億 | 37.84%6.39億 | 57.30%1.73億 | 13.63%1.57億 | 29.05%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%640.8万 | -102.03%-60.1万 | --0 | --1,643.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.20%6,291.3万 | -0.54%2.57億 | 6.59%6,820.3万 | -0.24%6,479.7万 | -6.80%6,222万 | -1.47%6,156万 | -3.59%2.58億 | -6.53%6,398.8万 | -3.89%6,495.6万 | -0.78%6,675.7万 |
| 繰延税金 | -98.98%17.9万 | -158.48%-2,984.2万 | -181.83%-1,984.7万 | -99.75%2万 | -400.62%-2,754.6万 | 81.95%1,753.1万 | -61.88%5,103万 | -29.07%2,425.3万 | -79.44%797.9万 | -69.64%916.3万 |
| その他の非現金項目 | 22.38%2,636.6万 | 5.96%8,823.7万 | 8.99%2,359.7万 | -29.56%2,023.5万 | 10.87%2,286万 | 75.49%2,154.5万 | 24.05%8,327.2万 | 964.98%2,165.1万 | 41.34%2,872.6万 | -10.79%2,061.8万 |
| 運転資金の増減額 | 94.56%743.8万 | -24.17%-1.27億 | -38.77%-5,492.3万 | 193.06%565.9万 | -57.97%-8,108.6万 | 129.59%382.3万 | -60.88%-1.02億 | -36.15%-3,957.8万 | -47.24%193.1万 | -71.43%-5,133.1万 |
| -売掛金増減額 | 214.75%1,897万 | -71.89%-2,881万 | -73.80%-3,428.3万 | 204.56%73.4万 | -112.46%-128.8万 | 179.17%602.7万 | 53.48%-1,676.1万 | 41.66%-1,972.6万 | -86.91%24.1万 | 93.25%1,033.7万 |
| -在庫増減額 | 25.00%25万 | 171.10%148.1万 | -134.67%-5.2万 | 162.34%76.8万 | 204.44%56.5万 | 143.48%20万 | -182.46%-208.3万 | 127.78%15万 | -375.00%-123.2万 | -189.72%-54.1万 |
| -前払費用増減額 | 230.23%670.4万 | -22.33%-1,036.9万 | 7.92%1,171.7万 | -0.19%-1,986.6万 | 401.54%292.8万 | -450.92%-514.8万 | -305.94%-847.6万 | -11.19%1,085.7万 | -45.10%-1,982.9万 | 74.13%-97.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.25%230.6万 | -1,261.05%-1,034.5万 | -254.86%-746.9万 | -2.37%3,530.9万 | -474.71%-4,568.4万 | 123.33%749.9万 | -93.99%89.1万 | 136.60%482.3万 | -0.40%3,616.6万 | 68.59%-794.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.59%-177万 | 116.63%130.7万 | 79.95%-195.5万 | 273.36%303.9万 | -52.29%149.1万 | -341.98%-126.8万 | -37.19%-785.7万 | -1,026.21%-975.3万 | 18.31%-175.3万 | 266.14%312.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -445.51%-1,902.2万 | -21.93%-7,884.1万 | -8.13%-2,059.6万 | -4.60%-2,192.6万 | -177.72%-3,283.2万 | 72.82%-348.7万 | -73.62%-6,465.9万 | -384.34%-1,904.8万 | -10.73%-2,096.1万 | -129.55%-1,182.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 67.81%-95万 | 66.79%-228.5万 | -18.26%760.1万 | ---- | ---- | -835.91%-295.1万 | ---688.1万 | --929.9万 | ---4,351万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 | -2.35%2.72億 | -21.28%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 | -85.45%-7,380.3万 | 2.01%-5,084.1万 |
| 資本支出 | 6.72%-8,964.5万 | -38.93%-3.74億 | 1.24%-9,492.7万 | -44.80%-1.08億 | -44.57%-7,528.6万 | -106.12%-9,610万 | -34.95%-2.69億 | -59.47%-9,612.3万 | -73.53%-7,433.3万 | 14.44%-5,207.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.24%-68.5万 | 645.46%1.1億 | 520.67%3,018.3万 | 5,932.45%3,197.2万 | 2,433.77%3,129.2万 | -19.60%1,617.3万 | -78.95%1,470.5万 | -136.02%-717.5万 | -82.57%53万 | -86.24%123.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 | -85.45%-7,380.3万 | 2.01%-5,084.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9万 | -3,051.75%-1.93億 | 47.55%-3.27億 |
| 借入金純額 | 40.46%-4,930万 | -810.95%-1.42億 | -97.48%450万 | 7.32%-3,670万 | 79.77%-2,650万 | -784.13%-8,280万 | 102.27%1,990.3万 | 157.53%1.78億 | -496.48%-3,960万 | 76.47%-1.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.78%-1.06億 | 23.81%-4.13億 | 6.43%-9,999.9万 | 21.26%-1.06億 | 40.45%-1億 | 19.32%-1.06億 | -570.50%-5.42億 | -32.30%-1.07億 | ---1.35億 | ---1.68億 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-1,551万 | -32.07%-6,360.9万 | -0.95%-1,580.4万 | -0.09%-1,604.1万 | 1.16%-1,628.9万 | ---1,547.5万 | ---4,816.2万 | ---1,565.6万 | ---1,602.6万 | ---1,648万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.56%-987.9万 | 57.60%-1,948.4万 | 33.13%-484.3万 | 94.33%-10.7万 | 99.13%-9.9万 | 43.21%-1,443.5万 | 53.88%-4,595.1万 | 77.81%-724.2万 | -455.37%-188.7万 | 82.87%-1,140.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9万 | -3,051.75%-1.93億 | 47.55%-3.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.36%3.08億 | -17.38%2.95億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -33.25%3.57億 | -54.19%2.7億 | -25.81%2.64億 | -43.97%4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.87%-1,979万 | 120.85%1,293.8万 | 42.39%3,637.4万 | -115.17%-83.6万 | 96.26%-581.1万 | -127.04%-1,678.9万 | 65.11%-6,205.3万 | 111.05%2,554.6万 | -97.63%551万 | 60.45%-1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,300.00%-10.2万 | -630.00%-7.3万 | -680.00%-7.8万 | --6.8万 | ---6万 | ---3,000 | ---1万 | ---1万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.51%2.88億 | 4.36%3.08億 | 4.36%3.08億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -17.38%2.95億 | -54.19%2.7億 | -25.81%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.43%1.61億 | -23.54%5.41億 | -19.49%1.22億 | -36.03%1.26億 | -37.91%1.06億 | -0.54%1.86億 | -12.82%7.07億 | -11.87%1.52億 | -16.15%1.97億 | -23.16%1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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