継続営業活動によるキャッシュ・フロー
69.75%-54万
-159.06%-48.77万
246.67%133.79万
-18.08%-178.54万
-48.65%-109.02万
-78.97万
236.49%82.56万
8.95%38.59万
-63.14%-151.2万
-7,074.48%-73.34万
持続的な事業活動による当期純利益
-147.21%-111.23万
-252.71%-94.88万
4.83%-34.95万
60.56%-44.99万
50.10%-145.5万
--32.19万
58.97%-26.9万
-94.01%-36.72万
-108.34%-114.07万
-56.67%-291.58万
持続的な事業活動による当期損益
----
---1.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
37.30%3.31万
63.96%3.54万
104.44%4.07万
32.43%2.41万
235.37%9.15万
--3.17万
196.24%2.16万
204.45%1.99万
283.48%1.82万
119.83%2.73万
繰延税金
----
----
----
----
-162.84%-77.73万
----
----
----
----
20.34%123.7万
運転資金の増減額
87.31%-17.27万
-127.13%-27.31万
151.17%164.66万
-38.84%-136.02万
1,400.48%24.22万
---44.01万
309.70%100.64万
22.09%65.56万
-28.44%-97.97万
-97.26%1.61万
-売掛金増減額
405.17%18.92万
-399.36%-35.96万
1,918.42%73.33万
37.45%-6.2万
-120.86%-49.56万
---47.63万
209.16%12.01万
-317.59%-4.03万
-1,864.84%-9.91万
-267.45%-22.44万
-前払費用増減額
--0
129.53%13.25万
-2,406.70%-22.67万
47.09%-3,713
70.32%-2,317
--44.37万
-305.18%-44.88万
104.44%9,826
72.00%-7,017
67.79%-7,807
-買掛金及び未払費用の増減額
72.05%-36.19万
-103.44%-4.6万
66.16%114万
-48.19%-129.45万
198.00%74.01万
---40.75万
326.82%133.51万
-7.25%68.61万
-17.52%-87.36万
-63.16%24.84万
営業活動によるキャッシュ・フロー
69.75%-54万
-159.06%-48.77万
246.67%133.79万
-18.08%-178.54万
-48.65%-109.02万
---78.97万
236.49%82.56万
8.95%38.59万
-63.14%-151.2万
-7,074.48%-73.34万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
60.80%-146.16万
5.58%-502.16万
28.07%-249.71万
12.59%-372.88万
-99.56%-1,868.1万
-562.56万
-113.52%-531.81万
-206.51%-347.15万
-141.73%-426.57万
-242.82%-936.12万
固定資産取引の純額
--0
52.28%-1.61万
-118.59%-7.14万
67.44%-6.26万
18.07%-32.41万
---6.57万
-237.68%-3.37万
8.86%-3.27万
34.00%-19.22万
-827.37%-39.56万
その他の投資活動純額
60.13%-146.16万
5.28%-500.56万
29.46%-242.57万
10.00%-366.62万
-104.75%-1,835.7万
---556万
-113.02%-528.45万
-213.55%-343.89万
-176.46%-407.36万
-233.55%-896.57万
投資活動によるキャッシュ・フロー
60.80%-146.16万
5.58%-502.16万
28.07%-249.71万
12.59%-372.88万
-99.56%-1,868.1万
---562.56万
-113.52%-531.81万
-206.51%-347.15万
-141.73%-426.57万
-242.82%-936.12万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.54%5.6万
-99.87%2.25万
-100.23%-200
21,722.98%1,216.63万
-10.87%1,702.41万
11.63万
22,252.11%1,676.41万
-88.14%8.8万
-97.75%5.58万
146.90%1,910万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--1,218.04万
-9.17%1,704.44万
--0
--1,704.44万
--0
--0
180.29%1,876.45万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
133.33%5.6万
-72.56%2.25万
--0
-56.95%2.4万
-59.63%34.23万
--11.65万
9.33%8.2万
-88.24%8.8万
127.52%5.58万
-40.40%84.77万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
---200
---3.81万
29.23%-36.25万
---200
---36.23万
----
----
-34.35%-51.22万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.54%5.6万
-99.87%2.25万
-100.23%-200
21,722.98%1,216.63万
-10.87%1,702.41万
--11.63万
22,252.11%1,676.41万
-88.14%8.8万
-97.75%5.58万
146.90%1,910万
現金及び現金同等物の期首残高
-29.81%815.17万
204.20%1,716.2万
111.43%1,826.64万
-19.13%1,161.43万
168.13%1,436.14万
--1,791.33万
10.41%564.18万
67.88%863.94万
168.13%1,436.14万
1,473.68%535.6万
現金及び現金同等物の純増減額
-129.25%-194.56万
-144.71%-548.68万
61.32%-115.94万
216.26%665.22万
-130.51%-274.71万
---629.91万
506.26%1,227.16万
-8,125.87%-299.76万
-2,626.48%-572.2万
79.54%900.54万
現金及び現金同等物の期末残高
-66.02%620.61万
-34.82%1,167.52万
203.22%1,710.71万
111.43%1,826.64万
-19.13%1,161.43万
--1,161.43万
757.46%1,791.33万
10.41%564.18万
67.88%863.94万
168.13%1,436.14万
フリーキャッシュ・フロー
70.78%-54万
-163.60%-50.37万
258.51%126.65万
-8.43%-184.79万
-25.27%-141.43万
---85.54万
228.80%79.2万
10.95%35.33万
-39.92%-170.42万
-3,412.97%-112.9万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
