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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.27%2.42億 | 15.69%1.92億 | 5,705.97%2.33億 | 395.69%11.73億 | 1,602.60%9.06億 | -35.95%9,725.9万 | 267.29%1.66億 | -96.92%402.1万 | -1.25%2.37億 | -30.12%5,319.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.68%1.23億 | 68.07%1.27億 | 40.94%1.15億 | -14.42%1.95億 | -150.37%-3,465.7万 | -1.49%7,272.5万 | 23.51%7,553.9万 | 236.16%8,155.5万 | -2.65%2.28億 | 4.49%6,880.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.82%-976.7万 | 65.10%-1,332万 | 19.28%-1,551万 | -27.53%-1.05億 | -15.27%-3,307.5万 | 53.92%-1,453.8万 | -198.03%-3,816.9万 | -106.96%-1,921.4万 | -222.82%-8,233.3万 | -269.01%-2,869.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.01%4,957.2万 | 792.32%5,609.1万 | 93.01%5,973.2万 | 134.21%1.76億 | 161.22%1.13億 | 142.07%2,542万 | -43.01%628.6万 | 202.78%3,094.7万 | 74.39%7,511.8万 | 201.45%4,336.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -9,092.92%-2,206.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.98%-24万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -72.81%2,256.4万 | -65.65%4,652万 | 143.94%4,408.4万 | 604.81%8.96億 | 582.87%7.78億 | -8.45%8,297.2万 | 180.39%1.35億 | -263.23%-1億 | 12.72%-1.78億 | 13.55%-1.61億 |
| 運転資金の増減額 | 171.09%4,710.9万 | -17.09%-3,433.1万 | 144.49%2,614.8万 | -234.92%-1.24億 | -128.23%-3,876.3万 | -232.79%-6,626.5万 | -69.79%-2,932万 | 226.45%1,069.5万 | -46.97%9,165.1万 | -26.76%1.37億 |
| -売掛金増減額 | -1,498.41%-1,321.5万 | -108.22%-100.6万 | 5,572.97%202.5万 | 9.92%-3,592.2万 | -1,369.02%-4,907.3万 | 110.66%94.5万 | 139.68%1,224.3万 | 99.08%-3.7万 | -862.56%-3,987.9万 | 264.20%386.7万 |
| -前払費用増減額 | 35.43%-206.7万 | 35.48%-206.6万 | 35.46%-206.6万 | 88.42%-567.6万 | 109.07%392.8万 | -67.86%-320.1万 | -67.73%-320.2万 | -67.77%-320.1万 | -1,160.85%-4,902.2万 | -622.73%-4,329.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.56%-4,695.1万 | 10.23%-619.8万 | 145.34%3,141.6万 | 282.07%8,234.5万 | --1.34億 | ---5,765.1万 | ---690.4万 | --1,280.5万 | -424.81%-4,522.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 1,819.75%1.09億 | 20.33%-2,506.1万 | -563.39%-522.7万 | -172.81%-1.64億 | ---1.28億 | ---635.8万 | ---3,145.7万 | --112.8万 | 42.50%2.26億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.27%2.42億 | 15.69%1.92億 | 5,705.97%2.33億 | 395.69%11.73億 | 1,602.60%9.06億 | -35.95%9,725.9万 | 267.29%1.66億 | -96.92%402.1万 | -1.25%2.37億 | -30.12%5,319.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.22%-5.87億 | -3,618.24%-7.1億 | 115.50%1.78億 | -29.27%-31.54億 | -138.02%-7.71億 | -104.59%-12.55億 | 101.16%2,017.7万 | -593.48%-11.47億 | -88.39%-24.39億 | 79.63%-3.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 132.02%4.04億 | 134.81%4.27億 | 147.88%5.31億 | -221.84%-51.7億 | -166.56%-15.72億 | -78.18%-12.61億 | -149.43%-12.28億 | -706.69%-11.1億 | -12.32%-16.06億 | 63.50%-5.9億 |
| 貸付金の純収益支払い | -5,864.08%-9.57億 | -218.80%-11.47億 | -1,048.16%-3.36億 | 74.13%-2.03億 | -499.52%-11.55億 | -84.08%1,659.7万 | 178.45%9.66億 | -154.27%-2,930.1万 | -33,290.08%-7.83億 | 806.91%2.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -157.14%-2,364.7万 | -183.48%-2,291.4万 | -59.81%-1,530.7万 | -4.36%-6,662.6万 | -74.46%-3,976.9万 | 30.97%-919.6万 | 40.91%-808.3万 | 31.81%-957.8万 | -22.68%-6,384.3万 | -73.50%-2,279.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 111,113.55%23.07億 | 42,217.43%20.12億 | ---4.1万 | ---- | ---- | -98.80%207.4万 | ---477.8万 |
| その他の投資活動純額 | -548.78%-1,036.1万 | 1,010.25%3,267.8万 | -236.74%-183.5万 | -272.55%-2,074万 | -537.58%-1,689.5万 | -150.02%-159.7万 | -299.56%-359万 | -57.63%134.2万 | -2.55%1,202万 | -30.58%386.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.22%-5.87億 | -3,618.24%-7.1億 | 115.50%1.78億 | -29.27%-31.54億 | -138.02%-7.71億 | -104.59%-12.55億 | 101.16%2,017.7万 | -593.48%-11.47億 | -88.39%-24.39億 | 79.63%-3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.42%9,451.5万 | 295.70%6.96億 | -103.32%-4,395.6万 | 24.96%28.58億 | 106.92%7.08億 | 160.96%6.48億 | -91.66%1.76億 | 420.88%13.26億 | 116.61%22.87億 | -67.34%3.42億 |
| 預金増減額 | -269.36%-11.86億 | -290.94%-3.8億 | -43.44%7.5億 | -16.36%25.64億 | -22.06%3.38億 | 199.89%7億 | -91.31%1.99億 | 1,138.27%13.27億 | 201.50%30.66億 | 12.60%4.33億 |
| 借入金純額 | 5,943.26%13.23億 | 48,749.81%11.46億 | -2,723.72%-5.95億 | 197.87%5.88億 | 884.29%5.42億 | -39.76%2,189万 | 101.47%234.5万 | 105.54%2,267.2万 | -3,741.28%-6.01億 | -113.15%-6,905.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -898.35%-2,668.6万 | -8,114.04%-1.57億 | -103.70%-1.86億 | -54,750.21%-1.31億 | -113,547.73%-5,000.5万 | -73.35%-267.3万 | 97.86%-190.9万 | -27.14%-9,115.5万 | 97.49%-23.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-2.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -78.66%-4,248.9万 | -84.65%-4,258万 | -95.11%-4,268.3万 | -26.53%-1.09億 | -83.17%-4,003.4万 | -11.41%-2,378.2万 | -7.77%-2,306万 | -2.47%-2,187.6万 | -18.13%-8,594.8万 | -12.76%-2,185.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.42%9,451.5万 | 295.70%6.96億 | -103.32%-4,395.6万 | 24.96%28.58億 | 106.92%7.08億 | 160.96%6.48億 | -91.66%1.76億 | 420.88%13.26億 | 116.61%22.87億 | -67.34%3.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.38%18.4億 | 177.22%16.62億 | 210.20%12.95億 | 25.33%4.17億 | 30.66%4.52億 | 71.97%9.61億 | 111.86%6億 | 25.33%4.17億 | 0.17%3.33億 | -56.74%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.89%-2.5億 | -50.89%1.78億 | 101.66%3.67億 | 939.94%8.77億 | 1,079.83%8.43億 | -139.05%-5.09億 | 31.07%3.62億 | 464.20%1.82億 | 14,700.35%8,436.2万 | 115.30%7,142.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251.67%15.9億 | 91.38%18.4億 | 177.22%16.62億 | 210.20%12.95億 | 210.20%12.95億 | 30.66%4.52億 | 71.97%9.61億 | 111.86%6億 | 25.33%4.17億 | 25.33%4.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.75%2.05億 | 7.44%1.69億 | 3,536.02%2.12億 | 544.94%11億 | 2,845.24%8.63億 | -37.59%8,643.4万 | 238.70%1.58億 | -105.30%-617.1万 | -7.56%1.71億 | -53.46%2,928.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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