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| (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.39%-2.75万 | 89.38%-1.46万 | 29.47%-31.47万 | 25.23%-6.76万 | 61.61%-3.43万 | 55.86%-7.52万 | -42.98%-13.77万 | 14.08%-44.63万 | 32.26%-9.04万 | -8.59%-8.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.95%-11.89万 | 46.65%-13.59万 | 41.62%-69.45万 | 87.10%-5.66万 | 54.77%-11.91万 | -3.28%-26.4万 | -9.91%-25.48万 | 29.91%-118.97万 | 23.17%-43.88万 | -3.30%-26.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.28%695 | 103.22%695 | 72.97%2,368 | 103.22%695 | 103.22%695 | 85.42%636 | 0.00%342 | 9.70%1,369 | 0.00%342 | 0.00%342 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -12.32%7.97万 | 332.05%10.46万 | -36.29%18.35万 | -62.63%1.3万 | -58.36%5.54万 | 27.90%9.09万 | -50.77%2.42万 | -31.50%28.8万 | -58.20%3.48万 | 6.81%13.3万 |
| -売掛金増減額 | 97.78%-500 | --4.75万 | ---9.58万 | ---6.33万 | ---1万 | ---2.25万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.09%66 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 190.73%9,789 | 112.05%1,229 | --0 | 2,195.29%1.25万 | ---3,907 | ---1.08万 | 87.74%-1.02万 | -100.00%2 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.54%8.02万 | 103.01%5.71万 | -9.80%26.95万 | 77.86%8.01万 | -54.58%6.04万 | 40.73%10.09万 | -42.76%2.81万 | -30.33%29.88万 | -62.39%4.5万 | 43.83%13.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.39%-2.75万 | 89.38%-1.46万 | 29.47%-31.47万 | 25.23%-6.76万 | 61.61%-3.43万 | 55.86%-7.52万 | -42.98%-13.77万 | 14.08%-44.63万 | 32.26%-9.04万 | -8.59%-8.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4,900 | 0 | 0 | -3,853 | -1,047 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | ---3,853 | ---1,047 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | ---3,853 | ---1,047 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.74%15万 | 0 | 286.31%67.4万 | 978.03%8.75万 | 17.33%11.85万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.15万 | --3.15万 | --2.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 110.00%21万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -59.73%15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 400.20%37.25万 | 589.72%5.6万 | 9,550.40%9.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -77.74%15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 286.31%67.4万 | 978.03%8.75万 | 17.33%11.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.84%6.07万 | -69.25%7.53万 | 1,318.95%24.5万 | -42.35%14.29万 | -87.56%2.72万 | 54.03%10.62万 | 1,318.95%24.5万 | -95.42%1.73万 | 98.15%24.79万 | 75.49%21.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.17%-2.75万 | 89.46%-1.46万 | -174.50%-16.96万 | -2,175.60%-6.76万 | 295.44%11.57万 | -152.77%-7.9万 | -368.43%-13.88万 | 163.36%22.77万 | 97.25%-2,971 | 5,453.89%2.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.03%3.32万 | -42.84%6.07万 | -69.25%7.53万 | -69.25%7.53万 | -42.35%14.29万 | -87.56%2.72万 | 54.03%10.62万 | 1,318.95%24.5万 | 1,318.95%24.5万 | 98.15%24.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.17%-2.75万 | 89.46%-1.46万 | 28.37%-31.96万 | 25.23%-6.76万 | 61.61%-3.43万 | 53.60%-7.9万 | -44.07%-13.88万 | 16.41%-44.63万 | 22.04%-9.04万 | 11.19%-8.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
