営業活動から生じる現金
73.34%1,213万
24.17%699.8万
-10.37%563.6万
735.79%628.8万
-129.43%-98.9万
796万
5.07%-363.4万
-12.14%136.1万
-390.01%-667.6万
562.17%336万
持続的な事業活動による当期純利益
-106.20%-99.8万
300.80%1,610.8万
18.07%401.9万
675.00%340.4万
-122.96%-59.2万
--88.5万
-64.18%40.3万
-1,135.14%-76.6万
-30.75%-111.4万
-43.28%257.8万
非現金項目調整合計
142.30%340.9万
-293.80%-806万
39.28%415.9万
-16.17%298.6万
290.89%356.2万
--69.5万
273.46%107.2万
167.58%88.3万
693.04%91.2万
-197.90%-186.6万
-減価償却
3.06%313.2万
-4.19%303.9万
7.74%317.2万
24.85%294.4万
70.62%235.8万
--32.4万
113.70%78万
76.75%63.1万
81.10%62.3万
4.38%138.2万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
----
----
----
----
-191.23%-103万
----
----
----
----
21.27%112.9万
-資産准備金及び償却
-131.22%-7.4万
374.00%23.7万
108.09%5万
-564.66%-61.8万
183.65%13.3万
--1,000
45.95%5.4万
-47.22%1.9万
137.11%5.9万
65.05%-15.9万
-関連会社持分
--0
-77.96%9.5万
96.80%43.1万
-88.21%21.9万
350.73%185.7万
--108.8万
971.43%22.5万
751.61%26.4万
1,373.68%28万
368.18%41.2万
-処分利益
100.55%6.6万
-8,190.60%-1,205.5万
101.35%14.9万
162.71%7.4万
97.19%-11.8万
---10.8万
100.98%9,000
-33.33%-1.6万
62.50%-3,000
-888.91%-419.7万
-株式ベースの報酬
----
----
-34.21%7.5万
178.05%11.4万
--4.1万
--2.9万
--1.2万
----
----
--0
-年金・福利厚生費
-31.96%6.6万
-16.38%9.7万
-3.33%11.6万
48.15%12万
6.58%8.1万
--2.1万
66.67%2万
150.00%2万
-33.33%2万
-16.48%7.6万
-その他の非現金項目
-58.44%21.9万
217.47%52.7万
24.81%16.6万
-44.58%13.3万
147.15%24万
--37万
78.95%-2.8万
61.11%-3.5万
39.64%-6.7万
15.87%-50.9万
運転資金の増減額
1,025.62%971.9万
58.69%-105万
-2,392.16%-254.2万
97.42%-10.2万
-249.51%-395.9万
--638万
-17.85%-510.9万
8.65%124.4万
-313.03%-647.4万
136.89%264.8万
-売掛金増減額
316.78%841.9万
330.86%202万
77.71%-87.5万
27.81%-392.5万
-1,211.86%-543.7万
--143.7万
-40.40%-347.2万
69.34%-70.8万
-145.26%-269.4万
106.61%48.9万
-在庫増減額
761.77%1,000.6万
88.63%-151.2万
-316.28%-1,329.6万
-2,501.50%-319.4万
104.10%13.3万
--129.2万
-17.95%-154.4万
65.68%-61.6万
37.69%100.1万
-1,733.33%-324.5万
-未払金の変更
-365.46%-877.4万
-116.11%-188.5万
46.78%1,170.4万
428.08%797.4万
-71.88%151万
--375.6万
59.49%-22.4万
-48.90%268.2万
-29.23%-470.4万
1,242.25%536.9万
-その他流動資産の変動
-79.20%6.8万
536.00%32.7万
92.16%-7.5万
-480.00%-95.7万
-571.43%-16.5万
---10.5万
--13.1万
---11.4万
---7.7万
--3.5万
利息の支払額
31.10%-31.9万
-170.76%-46.3万
-18.75%-17.1万
-8.27%-14.4万
44.35%-13.3万
5.2万
3.33%-5.8万
1.69%-5.8万
-30.19%-6.9万
-68.31%-23.9万
支払済みの税金還付金
45.07%-86.3万
6.54%-157.1万
-3.32%-168.1万
-16.21%-162.7万
33.81%-140万
-51.5万
48.51%-5.2万
17.78%-3.7万
40.51%-79.6万
13.95%-211.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
120.55%1,094.8万
31.18%496.4万
-16.23%378.4万
279.10%451.7万
-350.70%-252.2万
--749.7万
6.14%-374.4万
-12.39%126.6万
-927.77%-754.1万
128.57%100.6万
固定資産取引の純額
-43.42%-123.2万
16.11%-85.9万
17.29%-102.4万
42.28%-123.8万
-7.04%-214.5万
---117.4万
44.25%-34.4万
-27.46%-44.1万
79.94%-18.6万
-165.08%-200.4万
事業取引の純額
--0
---113.5万
--0
--2,000
--0
--0
--0
--0
--0
---307.8万
投資商品取引の純額
-62.24%5.4万
108.34%14.3万
-852.78%-171.5万
-1,400.00%-18万
-500.00%-1.2万
---220.3万
-100.18%-3,000
-127.27%-3,000
941.23%219.7万
-98.48%3,000
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
----
--135.6万
----
----
158.81%70.1万
----
----
----
----
---119.2万
受領利息
229.03%20.4万
-54.74%6.2万
-14.38%13.7万
-62.09%16万
-43.58%42.2万
--10.7万
-55.44%8.6万
-37.58%9.3万
-17.07%13.6万
0.13%74.8万
その他の投資活動純額
307.76%150万
---72.2万
----
231.43%4.6万
-147.95%-3.5万
---10.4万
-52.22%4.3万
-20.93%6.8万
61.47%-4.2万
-29.13%7.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
145.54%52.6万
55.61%-115.5万
-115.04%-260.2万
-13.19%-121万
80.39%-106.9万
---267.3万
78.24%-21.8万
78.33%-28.3万
555.63%210.5万
-1,972.85%-545万
借入金純額
-309.26%-614.8万
219.92%293.8万
-165.09%-245万
242.81%376.4万
195.31%109.8万
--150.9万
300.44%182.6万
358.54%144.9万
-514.33%-368.6万
-132.13%-115.2万
株式発行/消却（ネット）
-74.38%5.2万
97.09%20.3万
165.61%10.3万
75.20%-15.7万
-159.16%-63.3万
---9.2万
-18.69%-38.1万
-106.12%-8.5万
---7.5万
337.25%107万
リース・ファイナンシング増減額
6.12%-162.6万
2.81%-173.2万
-6.39%-178.2万
-18.54%-167.5万
-1,245.71%-141.3万
---44万
-2,247.06%-39.9万
-1,741.18%-31.3万
-2,075.00%-26.1万
-15.38%-10.5万
配当金支払総額
0.00%-270万
-1.35%-270万
-9.09%-266.4万
1.81%-244.2万
1.27%-248.7万
--0
1.65%-89.6万
1.06%-159.1万
----
-9.62%-251.9万
支払利息CFF
8.73%-11.5万
5.97%-12.6万
10.67%-13.4万
-3.45%-15万
---14.5万
----
----
----
----
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-643.61%-1,053.7万
79.54%-141.7万
-949.55%-692.7万
81.56%-66万
-32.30%-358万
--83.2万
118.92%15万
-766.67%-54万
-557.19%-402.2万
-463.22%-270.6万
現金及び現金同等物の期首残高
0.59%2,632.4万
-20.28%2,617万
15.32%3,282.7万
-19.73%2,846.6万
-18.98%3,546.5万
--2,283.6万
-38.33%2,676.7万
-41.44%2,622万
-18.98%3,546.5万
-2.79%4,377.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-60.83%93.7万
141.64%239.2万
-317.04%-574.5万
136.91%264.7万
-0.29%-717.1万
--565.6万
34.09%-381.2万
101.36%44.3万
-5,702.45%-945.8万
-187.73%-715万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
66.85%-74.2万
-145.39%-223.8万
-153.21%-91.2万
896.51%171.4万
114.87%17.2万
---2.6万
89.34%-11.9万
106.54%10.4万
-81.75%21.3万
-193.99%-115.7万
現金及び現金同等物の期末残高
0.74%2,651.9万
0.59%2,632.4万
-20.28%2,617万
15.32%3,282.7万
-19.73%2,846.6万
--2,846.6万
-37.45%2,283.6万
-38.33%2,676.7万
-41.44%2,622万
-18.98%3,546.5万
フリーキャッシュ・フロー
132.81%953.6万
63.51%409.6万
-21.33%250.5万
168.02%318.4万
-291.06%-468.1万
--634.1万
11.01%-409.9万
-25.69%80.7万
-30,820.00%-773万
73.29%-119.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
