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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-4.68万 | -51.13%-27.68万 | -371.99%-2.81万 | 36.07%-4.6万 | -41.51%-7.22万 | -85.11%-13.05万 | 62.44%-18.32万 | 352.93%1.03万 | 76.00%-7.2万 | 53.44%-5.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.80%-12.24万 | 15.61%-35.09万 | 18.48%-7.26万 | 31.86%-8.25万 | 28.21%-6.99万 | -16.25%-12.59万 | 45.54%-41.57万 | 0.00%-8.91万 | 67.50%-12.1万 | 52.86%-9.73万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 0.99%3.28万 | --3.28万 | ---- | ---- | ---- | -54.44%3.25万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---114 | 138.33%4,148 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.83%-1.08万 | 81.70%-8,573 | ---1,000 | -100.94%-750 |
| 運転資金の増減額 | 1,735.68%7.57万 | -82.42%3.71万 | -92.97%7,592 | 107.67%3.64万 | -104.93%-2,322 | -112.09%-4,627 | 13.02%21.09万 | -12.92%10.8万 | 97.20%1.75万 | 177.79%4.71万 |
| -売掛金増減額 | 145.63%3,716 | -4,831.45%-6,115 | -120.57%-1.47万 | 1,494.27%3,061 | 1,657.27%1.37万 | -212.41%-8,144 | 95.22%-124 | -135.69%-6,681 | 100.88%192 | -37.72%-880 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---3,790 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,946.26%7.2万 | -77.74%4.7万 | -77.23%2.61万 | 92.32%3.34万 | -133.42%-1.6万 | -88.67%3,517 | 11.54%21.1万 | 8.89%11.47万 | -43.62%1.73万 | 172.70%4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-4.68万 | -51.13%-27.68万 | -371.99%-2.81万 | 36.07%-4.6万 | -41.51%-7.22万 | -85.11%-13.05万 | 62.44%-18.32万 | 352.93%1.03万 | 76.00%-7.2万 | 53.44%-5.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 23.25万 | 0 | 10万 | 0 | 13.25万 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | --10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --13.25万 | --0 | --0 | --0 | --13.25万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --23.25万 | --0 | --10万 | --0 | --13.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.57%6.49万 | -62.65%10.92万 | -5.93%9.3万 | -77.16%3.9万 | -49.87%11.12万 | -62.65%10.92万 | -13.00%29.24万 | -69.25%9.89万 | -72.51%17.08万 | -15.32%22.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,395.58%-4.68万 | 75.82%-4.43万 | -371.99%-2.81万 | 174.98%5.4万 | -41.51%-7.22万 | 102.89%2,038 | -319.22%-18.32万 | 135.52%1.03万 | 76.00%-7.2万 | -114.20%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.72%1.81万 | -40.57%6.49万 | -40.57%6.49万 | -5.93%9.3万 | -77.16%3.9万 | -49.87%11.12万 | -62.65%10.92万 | -62.65%10.92万 | -69.25%9.89万 | -72.51%17.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.15%-4.68万 | -51.13%-27.68万 | -371.99%-2.81万 | 36.07%-4.6万 | -41.51%-7.22万 | -85.11%-13.05万 | 62.44%-18.32万 | 352.93%1.03万 | 76.00%-7.2万 | 53.44%-5.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
