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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.88%251.9万 | 27.83%1,172.2万 | 81.70%-54.9万 | 29.14%1,020.5万 | -327.18%-421.2万 | 160.07%627.8万 | 94.40%917万 | -301.75%-300万 | 113.45%790.2万 | 458.61%185.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -390.13%-155.8万 | -232.35%-662.4万 | -1,736.94%-771万 | -65.18%118.3万 | -98.13%-63.4万 | -63.14%53.7万 | 1,573.91%500.5万 | 178.50%47.1万 | 851.54%339.7万 | 27.11%-32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -772.73%-9.6万 | -401.22%-41.1万 | -68.42%-6.4万 | -816.67%-11万 | -769.23%-22.6万 | -83.33%-1.1万 | 32.79%-8.2万 | -65.22%-3.8万 | 73.91%-1.2万 | 3.70%-2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.16%599.5万 | 52.83%1,872.3万 | 52.22%593.8万 | 43.40%450万 | 67.26%472万 | 49.16%356.5万 | 92.29%1,225.1万 | 109.17%390.1万 | 96.37%313.8万 | 90.68%282.2万 |
| 繰延税金 | -14.50%-420.1万 | -41.44%-2,552.9万 | 16.39%-1,439.5万 | -355.58%-379.5万 | ---367万 | ---366.9万 | -726.80%-1,804.9万 | -1,942.23%-1,721.6万 | ---83.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -16.43%11.7万 | 148.84%64.2万 | -68.50%18.3万 | 326.74%19.5万 | 205.08%12.4万 | 217.65%14万 | 5,060.00%25.8万 | 5,181.82%58.1万 | -473.33%-8.6万 | -213.46%-11.8万 |
| 運転資金の増減額 | -627.76%-596.9万 | 94.51%-33.2万 | 67.20%915.6万 | 137.55%78万 | -139.73%-1,139.9万 | 124.08%113.1万 | 27.66%-605.2万 | 369.89%547.6万 | -146.97%-207.7万 | -149.87%-475.5万 |
| -売掛金増減額 | -54.08%-1,009.7万 | -33.08%-2,442.5万 | 70.72%-172.6万 | -286.03%-654.7万 | -209.85%-959.9万 | 14.52%-655.3万 | -99.74%-1,835.4万 | -429.83%-589.4万 | -26.28%-169.6万 | 47.71%-309.8万 |
| -前払費用増減額 | -936.21%-552.3万 | 106.73%14.3万 | 100.58%451.3万 | -126.20%-19.6万 | 18.98%-364.1万 | 15.40%-53.3万 | 5.55%-212.6万 | 385.17%225万 | 367.14%74.8万 | -343.63%-449.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.99%1,061.4万 | 75.47%2,772.8万 | -25.32%797.6万 | 1,453.25%1,021.7万 | -38.74%178.7万 | 161.76%774.8万 | 379.28%1,580.2万 | 476.72%1,068万 | -305.16%-75.5万 | -42.42%291.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -305.33%-96.3万 | -174.96%-377.8万 | -3.01%-160.7万 | -620.32%-269.4万 | 167.50%5.4万 | -26.72%46.9万 | -615.63%-137.4万 | -868.94%-156万 | -190.34%-37.4万 | -158.06%-8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.88%251.9万 | 27.83%1,172.2万 | 81.70%-54.9万 | 29.14%1,020.5万 | -327.18%-421.2万 | 160.07%627.8万 | 94.40%917万 | -301.75%-300万 | 113.45%790.2万 | 458.61%185.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.19%-273.9万 | -44.80%-2,715.6万 | -188.31%-1,015.7万 | 81.04%-135.2万 | -97.30%-1,524.9万 | -7.57%-39.8万 | 12.91%-1,875.4万 | 80.22%-352.3万 | -231.10%-713.2万 | -2,850.00%-772.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.12%-26.2万 | -132.04%-209.3万 | -1,100.00%-1.2万 | -171.86%-144.9万 | 43.53%-9.6万 | -170.71%-53.6万 | 0.33%-90.2万 | 99.66%-1,000 | -460.14%-53.3万 | 46.71%-17万 |
| 事業取引の純額 | ---302.7万 | -42.43%-2,568.7万 | -217.28%-1,024.5万 | 99.50%-3.4万 | -108.22%-1,540.8万 | --0 | 11.35%-1,803.5万 | 81.38%-322.9万 | -190.51%-685.6万 | ---740万 |
| その他の投資活動純額 | 298.55%55万 | 240.98%62.4万 | 134.13%10万 | -49.03%13.1万 | 260.38%25.5万 | -63.49%13.8万 | 164.44%18.3万 | -73.37%-29.3万 | 343.10%25.7万 | -378.95%-15.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.19%-273.9万 | -44.80%-2,715.6万 | -188.31%-1,015.7万 | 81.04%-135.2万 | -97.30%-1,524.9万 | -7.57%-39.8万 | 12.91%-1,875.4万 | 80.22%-352.3万 | -231.10%-713.2万 | -2,850.00%-772.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.92%-879.4万 | 916.42%2,283.9万 | 519.96%1,696.2万 | -53.86%-416.8万 | 553.63%1,487.9万 | -139.38%-483.4万 | -93.94%224.7万 | -124.02%-403.9万 | -100.96%-270.9万 | -108.41%-328万 |
| 借入金純額 | 22.43%-353.5万 | 336.36%2,684.1万 | 627.80%1,854.7万 | -46.01%-456万 | 884.99%1,741.1万 | -82.21%-455.7万 | -14.13%-1,135.6万 | -76.94%-351.4万 | -93.02%-312.3万 | 73.91%-221.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,798.56%-525.9万 | -129.42%-400.2万 | -201.90%-158.5万 | -5.31%39.2万 | -138.42%-253.2万 | -101.87%-27.7万 | -71.10%1,360.3万 | -303.49%-52.5万 | 53.33%41.4万 | -102.26%-106.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.92%-879.4万 | 916.42%2,283.9万 | 519.96%1,696.2万 | -53.86%-416.8万 | 553.63%1,487.9万 | -139.38%-483.4万 | -93.94%224.7万 | -124.02%-403.9万 | -100.96%-270.9万 | -108.41%-328万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.75%2,068.7万 | -35.58%1,328.2万 | -39.48%1,443.1万 | -62.20%974.6万 | -58.99%1,432.8万 | -35.58%1,328.2万 | 5,241.71%2,061.9万 | -38.46%2,384.4万 | -33.11%2,578.3万 | 10,852.35%3,493.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -961.76%-901.4万 | 200.93%740.5万 | 159.23%625.6万 | 341.62%468.5万 | 49.95%-458.2万 | -92.70%104.6万 | -136.26%-733.7万 | 41.73%-1,056.2万 | -1,069.50%-193.9万 | -123.95%-915.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.53%1,167.3万 | 55.75%2,068.7万 | 55.75%2,068.7万 | -39.48%1,443.1万 | -62.20%974.6万 | -58.99%1,432.8万 | -35.58%1,328.2万 | -35.58%1,328.2万 | -38.46%2,384.4万 | -33.11%2,578.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.69%225.7万 | 16.46%962.9万 | 81.31%-56.1万 | 18.82%875.6万 | -355.82%-430.8万 | 159.12%574.2万 | 116.89%826.8万 | -351.97%-300.1万 | 91.40%736.9万 | 301.44%168.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
