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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.53%1,167.3万 | 55.75%2,068.7万 | 55.75%2,068.7万 | -39.48%1,443.1万 | -62.20%974.6万 | -58.99%1,432.8万 | -35.58%1,328.2万 | -35.58%1,328.2万 | -38.46%2,384.4万 | -33.11%2,578.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.53%1,167.3万 | 55.75%2,068.7万 | 55.75%2,068.7万 | -39.48%1,443.1万 | -62.20%974.6万 | -58.99%1,432.8万 | -35.58%1,328.2万 | -35.58%1,328.2万 | -38.46%2,384.4万 | -33.11%2,578.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.02%1.34億 | 49.53%1.22億 | 49.53%1.22億 | 54.49%1.15億 | 57.05%1.09億 | 54.51%8,803.3万 | 67.10%8,178万 | 67.10%8,178万 | 66.44%7,448.4万 | 65.13%6,931.8万 |
| -売掛金 | 42.90%9,597.5万 | 35.88%8,756.5万 | 35.88%8,756.5万 | 38.47%8,522.9万 | 43.83%8,187.4万 | 48.03%6,716.4万 | 67.42%6,444.3万 | 67.42%6,444.3万 | 76.04%6,155万 | 70.82%5,692.4万 |
| -受取手形 | 25.91%118.1万 | 18.01%119.9万 | 18.01%119.9万 | -19.62%93.4万 | -20.71%93.8万 | -22.29%93.8万 | -19.37%101.6万 | -19.37%101.6万 | 3.75%116.2万 | 5.91%118.3万 |
| -その他の売掛金 | 84.00%3,667.3万 | 105.38%3,352万 | 105.38%3,352万 | 145.53%2,890.4万 | 132.36%2,605万 | 91.72%1,993.1万 | 77.61%1,632.1万 | 77.61%1,632.1万 | 35.81%1,177.2万 | 48.73%1,121.1万 |
| その他の流動資産 | 125.40%1,736.5万 | 67.03%1,180.6万 | 67.03%1,180.6万 | 62.17%1,593.3万 | 17.00%1,172.3万 | 41.62%770.4万 | 45.73%706.8万 | 45.73%706.8万 | 154.67%982.5万 | 194.19%1,002万 |
| 流動資産合計 | 47.97%1.63億 | 51.55%1.55億 | 51.55%1.55億 | 34.47%1.45億 | 23.98%1.3億 | 13.06%1.1億 | 37.25%1.02億 | 37.25%1.02億 | 23.81%1.08億 | 25.25%1.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.82%6,835.8万 | 23.44%6,834.4万 | 23.44%6,834.4万 | 192.26%6,629.3万 | 205.03%6,635万 | 177.33%5,753.3万 | 174.07%5,536.8万 | 174.07%5,536.8万 | 26.98%2,268.3万 | 29.15%2,175.2万 |
| -有形固定資産総額 | 24.51%9,482.8万 | 28.34%9,259.4万 | 28.34%9,259.4万 | 96.58%8,891.2万 | 105.91%8,690.6万 | 93.47%7,616万 | 94.94%7,215万 | 94.94%7,215万 | 36.66%4,522.9万 | 37.54%4,220.6万 |
| -減価償却累計额 | -42.11%-2,647万 | -44.50%-2,425万 | -44.50%-2,425万 | -0.32%-2,261.9万 | -0.50%-2,055.6万 | -0.03%-1,862.7万 | 0.17%-1,678.2万 | 0.17%-1,678.2万 | -48.03%-2,254.6万 | -47.76%-2,045.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 85.86%1.48億 | 75.81%1.43億 | 75.81%1.43億 | 60.44%1.14億 | 113.86%1.17億 | 94.46%7,966.3万 | 99.13%8,116万 | 99.13%8,116万 | 336.29%7,099.8万 | 302.18%5,464.8万 |
| -のれん | 93.17%1.03億 | 81.16%9,639.3万 | 81.16%9,639.3万 | 37.03%7,573.1万 | 94.65%7,710.6万 | 82.11%5,308.2万 | 86.89%5,321万 | 86.89%5,321万 | 309.85%5,526.4万 | 237.91%3,961.3万 |
| -その他の無形資産 | 71.26%4,552.2万 | 65.63%4,629.4万 | 65.63%4,629.4万 | 142.64%3,817.7万 | 164.47%3,976.3万 | 124.90%2,658.1万 | 127.49%2,795万 | 127.49%2,795万 | 464.14%1,573.4万 | 706.17%1,503.5万 |
| 長期受取手形 | -11.95%201.9万 | -12.84%202.2万 | -12.84%202.2万 | 9.59%228.6万 | 9.15%229万 | 9.03%229.3万 | 9.38%232万 | 9.38%232万 | -4.14%208.6万 | -3.94%209.8万 |
| 非流動繰延資産 | 117.93%3,798.1万 | 145.51%3,378万 | 145.51%3,378万 | --2,489.3万 | --2,109.8万 | --1,742.8万 | --1,375.9万 | --1,375.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 15.74%125万 | 15.20%117.5万 | 15.20%117.5万 | 42.03%114.9万 | 21.98%108.2万 | 49.79%108万 | 49.78%102万 | 49.78%102万 | 17.76%80.9万 | 20.52%88.7万 |
| 非流動資産合計 | 63.08%2.58億 | 61.44%2.48億 | 61.44%2.48億 | 115.92%2.09億 | 161.62%2.08億 | 144.82%1.58億 | 140.94%1.54億 | 140.94%1.54億 | 161.02%9,657.6万 | 138.03%7,938.5万 |
| 資産合計 | 56.88%4.21億 | 57.49%4.03億 | 57.49%4.03億 | 72.89%3.54億 | 83.20%3.38億 | 65.58%2.68億 | 85.10%2.56億 | 85.10%2.56億 | 64.63%2.05億 | 57.32%1.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 253.25%7,776.4万 | 234.08%7,488.1万 | 234.08%7,488.1万 | 173.28%4,732.1万 | 304.27%4,778.1万 | 118.76%2,201.4万 | 133.82%2,241.4万 | 133.82%2,241.4万 | 152.90%1,731.6万 | 91.18%1,181.9万 |
| -短期借入金 | 559.16%6,092.6万 | 483.00%5,927.9万 | 483.00%5,927.9万 | 231.57%3,263.6万 | 454.26%3,362.7万 | 102.17%924.3万 | 128.49%1,016.8万 | 128.49%1,016.8万 | 342.98%984.3万 | 189.87%606.7万 |
| -資本リース債務 | 31.85%1,683.8万 | 27.40%1,560.2万 | 27.40%1,560.2万 | 96.51%1,468.5万 | 146.07%1,415.4万 | 132.58%1,277.1万 | 138.43%1,224.6万 | 138.43%1,224.6万 | 61.58%747.3万 | 40.67%575.2万 |
| 流動性繰延負債 | 16.34%795.5万 | 17.44%748.1万 | 17.44%748.1万 | -6.02%791.1万 | 20.24%1,004.6万 | 9.02%683.8万 | 19.13%637万 | 19.13%637万 | 160.46%841.8万 | 222.09%835.5万 |
| 流動負債合計 | 126.26%1.35億 | 83.50%1.27億 | 83.50%1.27億 | 81.91%9,873.1万 | 88.09%9,070.5万 | 59.39%5,954.8万 | 110.25%6,907.7万 | 110.25%6,907.7万 | 89.03%5,427.5万 | 79.16%4,822.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.98%6,382.3万 | 12.26%6,580.6万 | 12.26%6,580.6万 | 146.66%6,370.7万 | 249.87%6,796.3万 | 223.49%5,856.4万 | 218.10%5,861.7万 | 218.10%5,861.7万 | 95.19%2,582.8万 | 67.15%1,942.5万 |
| -長期借入金 | -15.40%1,217.7万 | -15.59%1,373.8万 | -15.59%1,373.8万 | -16.76%1,315.7万 | 92.52%1,673.4万 | 94.53%1,439.3万 | 93.60%1,627.6万 | 93.60%1,627.6万 | 261.14%1,580.7万 | 133.84%869.2万 |
| -リース債務 | 16.92%5,164.6万 | 22.97%5,206.8万 | 22.97%5,206.8万 | 404.44%5,055万 | 377.30%5,122.9万 | 312.62%4,417.1万 | 322.56%4,234.1万 | 322.56%4,234.1万 | 13.17%1,002.1万 | 35.79%1,073.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.85%730.7万 | -12.24%821.3万 |
| 従業員福利厚生費 | -5.10%463万 | -4.00%465.4万 | -4.00%465.4万 | --488万 | --488.1万 | --487.9万 | --484.8万 | --484.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き普通株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 181.26%5,009.5万 | 11,778.65%4,228.8万 | 11,778.65%4,228.8万 | 6,114.75%3,244.1万 | 14,313.50%2,882.7万 | --1,781.1万 | --35.6万 | --35.6万 | -58.00%52.2万 | -83.91%20万 |
| 非流動負債合計 | 45.90%1.19億 | 76.66%1.13億 | 76.66%1.13億 | 200.17%1.01億 | 265.22%1.02億 | 207.12%8,125.4万 | 137.23%6,382.1万 | 137.23%6,382.1万 | 41.23%3,365.7万 | 25.23%2,783.8万 |
| 負債合計 | 79.89%2.53億 | 80.22%2.4億 | 80.22%2.4億 | 127.17%2億 | 152.92%1.92億 | 120.63%1.41億 | 122.40%1.33億 | 122.40%1.33億 | 67.35%8,793.2万 | 54.77%7,606.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.75%18.2万 | 11.32%17.7万 | 11.32%17.7万 | 8.92%17.1万 | 9.62%17.1万 | 8.11%16万 | 16.06%15.9万 | 16.06%15.9万 | 17.16%15.7万 | 17.29%15.6万 |
| -普通株式 | 13.75%18.2万 | 11.32%17.7万 | 11.32%17.7万 | 8.92%17.1万 | 9.62%17.1万 | 8.11%16万 | 16.06%15.9万 | 16.06%15.9万 | 17.16%15.7万 | 17.29%15.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -45.27%-2,797.8万 | -33.46%-2,642万 | -33.46%-2,642万 | 7.68%-1,871万 | 15.94%-1,989.3万 | 17.50%-1,925.9万 | 20.18%-1,979.6万 | 20.18%-1,979.6万 | 16.26%-2,026.7万 | 3.64%-2,366.4万 |
| 資本剰余金 | 35.38%2.27億 | 32.22%2.15億 | 32.22%2.15億 | 25.33%1.97億 | 24.54%1.89億 | 19.60%1.67億 | 34.82%1.63億 | 34.82%1.63億 | 38.26%1.57億 | 37.94%1.52億 |
| 自己株式 | 49.51%3,214.2万 | 26.78%2,641万 | 26.78%2,641万 | 23.00%2,442.5万 | 22.96%2,441.7万 | 16.36%2,149.8万 | 19.12%2,083.1万 | 19.12%2,083.1万 | 15.35%1,985.7万 | 16.01%1,985.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.94%57.9万 | 2.08%59万 | 2.08%59万 | --54.6万 | --55.7万 | --56.8万 | --57.8万 | --57.8万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 56.29%-6.6万 | 56.07%-7.6万 | 56.07%-7.6万 | 44.55%-11.2万 | 45.65%-12.5万 | 40.32%-15.1万 | 37.55%-17.3万 | 37.55%-17.3万 | 53.99%-20.2万 | 57.56%-23万 |
| 株主資本 | 31.43%1.67億 | 32.90%1.63億 | 32.90%1.63億 | 32.02%1.54億 | 34.30%1.46億 | 29.76%1.27億 | 56.68%1.23億 | 56.68%1.23億 | 62.65%1.17億 | 59.16%1.08億 |
| 資本合計 | 31.43%1.67億 | 32.90%1.63億 | 32.90%1.63億 | 32.02%1.54億 | 34.30%1.46億 | 29.76%1.27億 | 56.68%1.23億 | 56.68%1.23億 | 62.65%1.17億 | 59.16%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
