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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.88%13.82億 | 269.52%14.84億 | 907.42%7.09億 | 125.00%4.08億 | 81.30%3.12億 | 345.09%5,450.7万 | -15.92%4.02億 | 392.18%7,042.1万 | -56.34%1.81億 | 1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.32%4.6億 | -15.71%4.86億 | 47.65%3.15億 | -102.32%-206.4万 | -82.44%2,755.3万 | 23.96%1.46億 | 20.77%5.77億 | 33.76%2.13億 | -45.06%8,910.3万 | --1.57億 |
| 非現金項目調整合計 | 7.75%12.59億 | 31.67%11.69億 | -31.61%1.7億 | 68.79%4.12億 | 103.68%3.58億 | 4.33%2.3億 | 22.18%8.88億 | 151.10%2.48億 | 57.21%2.44億 | --1.76億 |
| -減価償却 | 5.54%7.02億 | 9.70%6.66億 | 0.70%1.8億 | 11.11%1.67億 | 13.37%1.6億 | 16.14%1.59億 | 8.96%6.07億 | -11.77%1.79億 | 59.25%1.5億 | --1.41億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -39.95%3,027.3万 | 76.23%3,020.3万 | --0 | --7万 |
| -資産准備金及び償却 | 9,499.48%7,343.6万 | -95.45%76.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.09%1,681.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 392.53%834.6万 | -122.89%-285.3万 | -123.20%-267万 | -207.18%-44.8万 | -100.94%-3,000 | -169.23%-15.3万 | 1,935.79%1,246.5万 | 377.01%1,150.7万 | 151.48%41.8万 | --31.9万 |
| -処分利益 | -961.74%-198.2万 | -77.00%23万 | -6.77%62万 | 16,000.00%16.1万 | -142.48%-13万 | --0 | -98.08%100万 | -98.72%66.5万 | --1,000 | --30.6万 |
| -正味為替差損益 | -97.03%578.1万 | 488.30%1.95億 | -98.15%-6,420.1万 | 8,579.48%1.4億 | 420.96%1.26億 | -137.80%-752.2万 | 73.39%-5,016.6万 | 73.94%-3,240.1万 | 101.64%161.8万 | ---3,928.3万 |
| -その他の非現金項目 | -2.15%3.04億 | 14.68%3.1億 | 29.72%5,518.7万 | 14.16%1.04億 | -1.53%7,242.4万 | 24.20%7,832.8万 | 16.61%2.71億 | 263.94%4,254.2万 | 0.12%9,143.7万 | --7,354.8万 |
| 運転資金の増減額 | -97.52%-3.38億 | 83.90%-1.71億 | 157.46%2.25億 | 98.98%-155.3万 | 54.15%-7,362.8万 | 10.86%-3.21億 | -46.30%-10.63億 | -38.44%-3.91億 | -254.68%-1.52億 | ---1.61億 |
| -売掛金増減額 | -167.75%-1.77億 | 131.22%2.61億 | 143.01%2.29億 | 225.48%1.15億 | -571.01%-6,909.4万 | 93.48%-1,322.3万 | -206.56%-8.37億 | -1,101.19%-5.32億 | -107.23%-9,133.7万 | ---1,029.7万 |
| -在庫増減額 | 60.65%-1,816.1万 | -749.69%-4,615.5万 | -630.03%-3,916.6万 | 97.92%1,310万 | -717.67%-2,461.2万 | 223.04%452.3万 | 72.35%-543.2万 | -284.68%-536.5万 | -48.24%661.9万 | ---301万 |
| -未払金の変更 | -25.42%1.35億 | -49.85%1.81億 | -30.24%2.56億 | -138.54%-5,825.6万 | 259.67%1.69億 | -267.22%-1.85億 | 2,675.28%3.62億 | 378.56%3.67億 | -12.43%1.51億 | ---1.06億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -200.00%-240万 | --0 | --0 | ---240万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.98%-2.78億 | 2.15%-5.68億 | -0.44%-2.21億 | 67.44%-7,100.7万 | -278.85%-1.49億 | -23.49%-1.27億 | -37.39%-5.8億 | -5.09%-2.2億 | -403.41%-2.18億 | ---3,923.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -14.51%-5,893.7万 | 34.70%-5,146.7万 | -6.48%-353.3万 | -539.86%-1,492.8万 | 12.59%-1,916.2万 | 72.99%-1,384.4万 | -61.74%-7,881.9万 | 83.31%-331.8万 | 85.07%-233.3万 | -2,192.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.65%13.23億 | 343.81%14.32億 | 951.97%7.06億 | 119.59%3.93億 | 95.01%2.93億 | 155.33%4,066.3万 | -24.75%3.23億 | 252.57%6,710.3万 | -55.22%1.79億 | --1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.16%-9.39億 | 1.96%-10.58億 | -164.63%-4.82億 | 46.12%-6,261.5万 | 35.63%-1.96億 | 33.33%-3.18億 | 25.14%-10.79億 | 37.61%-1.82億 | 76.23%-1.16億 | ---3.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 85.65%-105.1万 | -147.53%-732.2万 | -105.10%-606.7万 | --0 | ---34.9万 | ---90.6万 | -60.41%-295.8万 | ---295.8万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -88.91%322.1万 | 896.41%2,903.7万 | -494.95%-2,169.2万 | ---366万 | --8,816.5万 | ---3,377.6万 | -82.30%-364.6万 | ---364.6万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 130.78%3,945.7万 | 179.77%1,709.7万 | -86.30%37.5万 | 600.41%862.9万 | 240.02%427.4万 | 332.01%381.9万 | -66.16%611.1万 | -46.61%273.8万 | -74.40%123.2万 | --125.7万 |
| その他の投資活動純額 | -85.38%3,444.7万 | 855.52%2.36億 | 894.31%2.39億 | -198,500.00%-396.8万 | 28,431.09%1.83億 | --34.3万 | -62.47%2,465.5万 | --2,401.3万 | --2,000 | --64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.25%-8.63億 | 25.73%-7.83億 | -179.51%-4.52億 | 46.42%-6,161.4万 | 126.14%7,899.4万 | 26.79%-3.48億 | 22.52%-10.54億 | 27.33%-1.62億 | 76.25%-1.15億 | ---3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.21%5,746.7万 | -71.02%5.33億 | 68.87%3.92億 | -116.32%-2,782.4万 | -143.11%-2.08億 | -60.48%3.77億 | 29.89%18.38億 | -57.77%2.32億 | 150.85%1.71億 | --4.83億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.63%-401.8万 | 85.28%-519.3万 | 162.81%80.4万 | 76.96%-166.3万 | 88.91%-166.3万 | 77.32%-267.1万 | 90.39%-3,527.4万 | 99.35%-128万 | 78.73%-721.9万 | ---1,500万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -20.64%-1.24億 | 10.36%-9,866.8万 | -24.04%-1.12億 | 4.25%-4.4億 | -71.65%-1.36億 | 35.71%-1.02億 | ---1.1億 |
| 少数株主の現金配当 | ---287.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.26%-4.77億 | ---4.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.62%-2億 | 23.56%-4.61億 | -67.18%-6,575.9万 | -3,954.80%-4.6億 | 116.72%9,358万 | -453.52%-2,794.9万 | -329.00%-6.03億 | -11.41%-3,933.4万 | -226.67%-1,135.6万 | ---5.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.20%-6.27億 | -154.10%-4.12億 | 232.44%1.83億 | -1,339.51%-6.14億 | -6.30%-2.15億 | -72.79%2.34億 | -10.13%7.61億 | -76.13%5,509.9万 | 109.53%4,949.9万 | ---2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.69%6.27億 | 7.33%3.88億 | -53.09%2億 | 52.98%4.79億 | -53.34%3.13億 | 7.33%3.88億 | -18.28%3.61億 | 9.46%4.27億 | -67.79%3.13億 | --6.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.33%-1.67億 | 713.04%2.38億 | 1,201.18%4.37億 | -348.51%-2.82億 | 144.31%1.57億 | -123.86%-7,384.8万 | 134.25%2,922.8万 | -10.49%-3,965.4万 | 118.79%1.14億 | ---3.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.02%251.5万 | 158.83%161.2万 | -1,122.02%-969.9万 | 3,668.82%350.5万 | 273.53%827.4万 | -147.42%-46.8万 | -160.46%-274万 | -87.43%94.9万 | -99.58%9.3万 | ---476.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.25%4.62億 | 61.69%6.27億 | 61.69%6.27億 | -53.09%2億 | 52.98%4.79億 | -53.34%3.13億 | 7.33%3.88億 | 7.33%3.88億 | 9.46%4.27億 | --3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.85%3.81億 | 147.60%3.67億 | 284.97%2.18億 | 426.34%3.3億 | 158.90%9,644.3万 | 49.73%-2.78億 | 27.46%-7.71億 | 69.55%-1.18億 | 170.30%6,278.1万 | ---1.64億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
