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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.74%-694.6万 | -41.86%1,564.7万 | -156.40%-514.6万 | 477.91%853.7万 | -332.71%-2,598.4万 | 229.76%1,664.3万 | 1,443.68%2,691.4万 | -140.07%-200.7万 | -45.74%-225.9万 | 28.83%-600.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.61%764.9万 | 137.57%107.1万 | 347.97%439.4万 | 152.35%141.5万 | 131.99%76.9万 | -441.76%-973万 | 30.29%-285.1万 | 15.82%-177.2万 | -126.37%-270.3万 | -98.68%-240.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 275.00%4.2万 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | 99.74%-2.4万 | --0 | -625.00%-2.9万 | --0 | 127.78%5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.33%638.3万 | 8.92%161.1万 | 8.01%160.5万 | -0.89%156.2万 | 5.66%160.5万 | -4.36%606万 | -6.27%147.9万 | -6.78%148.6万 | -2.17%157.6万 | -2.19%151.9万 |
| 繰延税金 | 23.08%-1万 | ---3,000 | 50.00%-2,000 | --0 | 28.57%-5,000 | -550.00%-1.3万 | --0 | -100.00%-4,000 | -107.69%-2,000 | -40.00%-7,000 |
| 運転資金の増減額 | -228.11%-2,330.5万 | -55.65%1,232.2万 | -451.98%-1,171.3万 | 359.36%493.3万 | -417.99%-2,884.7万 | 220.05%1,819.2万 | 5,770.41%2,778.5万 | -165.58%-212.2万 | 60.78%-190.2万 | 38.23%-556.9万 |
| -売掛金増減額 | -152.24%-885.1万 | 1,759.88%2,683.8万 | -508.64%-1,689.3万 | -176.66%-683.9万 | -80.78%-1,195.7万 | -235.96%-350.9万 | -46.18%144.3万 | 6.49%413.4万 | -57.45%-247.2万 | -174.21%-661.4万 |
| -在庫増減額 | 162.99%685.7万 | 124.14%250.1万 | 742.16%864.9万 | -100.29%-1.2万 | 24.76%-428.1万 | -63.61%-1,088.5万 | -21.87%-1,036万 | -85.48%102.7万 | -50.29%413.8万 | 58.01%-569万 |
| -前払費用増減額 | 66.61%-21万 | -108.41%-4.8万 | 82.80%-30.9万 | -95.92%1.7万 | -27.37%13万 | -572.93%-62.9万 | 202.70%57.1万 | -436.12%-179.6万 | 28.31%41.7万 | -74.39%17.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.40%-322.6万 | -181.73%-357.4万 | 32.08%-279.5万 | 4,300.00%308万 | -99.39%6.3万 | 340.53%1,061.2万 | 99.32%437.3万 | 4.55%-411.5万 | 100.68%7万 | 28.39%1,028.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -179.08%-1,787.5万 | -142.18%-1,339.5万 | 73.40%-36.5万 | 314.23%868.7万 | -243.40%-1,280.2万 | 432.25%2,260.3万 | 760.18%3,175.8万 | 80.70%-137.2万 | -149.69%-405.5万 | -111.70%-372.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.74%-694.6万 | -41.86%1,564.7万 | -156.40%-514.6万 | 477.91%853.7万 | -332.71%-2,598.4万 | 229.76%1,664.3万 | 1,443.68%2,691.4万 | -140.07%-200.7万 | -45.74%-225.9万 | 28.83%-600.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.07%-638.4万 | -217.89%-108.4万 | -26.23%-133.8万 | -140.41%-289.7万 | -116.46%-106.5万 | -85.07%-309.8万 | -0.89%-34.1万 | -78.45%-106万 | -687.58%-120.5万 | 16.47%-49.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -106.07%-638.4万 | -217.89%-108.4万 | -26.23%-133.8万 | -140.41%-289.7万 | -116.46%-106.5万 | -85.07%-309.8万 | -0.89%-34.1万 | -78.45%-106万 | -687.58%-120.5万 | 16.47%-49.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.07%-638.4万 | -217.89%-108.4万 | -26.23%-133.8万 | -140.41%-289.7万 | -116.46%-106.5万 | -85.07%-309.8万 | -0.89%-34.1万 | -78.45%-106万 | -687.58%-120.5万 | 16.47%-49.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.92%169.7万 | 0.95%-1,520.4万 | 35.39%612.9万 | -292.48%-527.4万 | 150.02%1,604.6万 | -113.90%-166.5万 | -1,889.04%-1,535万 | 556.35%452.7万 | -22.40%274万 | -25.22%641.8万 |
| 借入金純額 | 377.40%248万 | 5.38%-1,453.8万 | 28.52%612.9万 | -279.50%-515.7万 | 134.97%1,604.6万 | -121.86%-89.4万 | -2,037.58%-1,536.5万 | 596.77%476.9万 | 209.92%287.3万 | 105.14%682.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -97.09%23万 | --0 | ---- | ---- | -107.82%-41.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.78%-78.3万 | -4,540.00%-66.6万 | --0 | ---- | ---- | ---100.1万 | --1.5万 | ---47.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.92%169.7万 | 0.95%-1,520.4万 | 35.39%612.9万 | -292.48%-527.4万 | 150.02%1,604.6万 | -113.90%-166.5万 | -1,889.04%-1,535万 | 556.35%452.7万 | -22.40%274万 | -25.22%641.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394.37%1,273.2万 | 15.31%174万 | 4,175.51%209.5万 | 123.67%172.9万 | 1,394.37%1,273.2万 | -74.73%85.2万 | -35.37%150.9万 | -98.97%4.9万 | -73.61%77.3万 | -74.73%85.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.92%-1,163.3万 | -105.71%-64.1万 | -124.32%-35.5万 | 150.55%36.6万 | -13,827.85%-1,100.3万 | 571.43%1,188万 | 856.78%1,122.3万 | 160.28%146万 | -139.61%-72.4万 | 82.17%-7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.37%109.9万 | -91.37%109.9万 | 15.31%174万 | 4,175.51%209.5万 | 123.67%172.9万 | 1,394.37%1,273.2万 | 1,394.37%1,273.2万 | -35.37%150.9万 | -98.97%4.9万 | -73.61%77.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.57%-1,335.1万 | -45.22%1,455.7万 | -111.41%-648.4万 | 262.38%562.5万 | -316.33%-2,704.9万 | 193.20%1,354.5万 | 1,235.11%2,657.3万 | -112.99%-306.7万 | -103.41%-346.4万 | 28.20%-649.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
