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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.06%-24.04万 | -178.45%-45.02万 | -327.71%-77.9万 | -293.45%-18.24万 | -5.61%-12.24万 | -31.24万 | -16.17万 | -18.21万 | -4.64万 | -11.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.28%23.66万 | 61.33%40.06万 | 983.75%218.19万 | 1,572.74%61.06万 | 434.88%88.26万 | --44.04万 | --24.83万 | ---24.69万 | --3.65万 | ---26.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.47%-55.44万 | -44.47%-60.59万 | -2,258.37%-316.97万 | -666.75%-96.21万 | ---100.22万 | ---78.6万 | ---41.94万 | ---13.44万 | ---12.55万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 133.19%7.74万 | -2,710.29%-24.5万 | 327.95%20.88万 | 296.79%16.91万 | -146.45%-2,870 | --3.32万 | --9,384 | --4.88万 | --4.26万 | --6,179 |
| -前払費用増減額 | 128.12%5.21万 | -1,668.78%-9.13万 | 94.36%-1,916 | -312.88%-3.17万 | 102.25%1,097 | --2.28万 | --5,817 | ---3.39万 | --1.49万 | ---4.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.35%2.53万 | -4,408.77%-15.37万 | 154.68%21.07万 | 623.78%20.07万 | -107.21%-3,967 | --1.04万 | --3,567 | --8.27万 | --2.77万 | --5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.06%-24.04万 | -178.45%-45.02万 | -327.71%-77.9万 | -293.45%-18.24万 | -5.61%-12.24万 | ---31.24万 | ---16.17万 | ---18.21万 | ---4.64万 | ---11.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18万 | 2,912.59万 | 128.02%2,603.75万 | 2,695.75万 | -92万 | 0 | 0 | -9,292万 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---18万 | --2,912.59万 | 128.02%2,603.75万 | --2,695.75万 | ---- | ---- | ---- | ---9,292万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18万 | --2,912.59万 | 128.02%2,603.75万 | --2,695.75万 | ---92万 | --0 | --0 | ---9,292万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.00%44万 | -2,862.59万 | -127.34%-2,553.41万 | -2,677.91万 | -98.93%99.5万 | 25万 | 0 | 9,337.84万 | 0 | 9,335.86万 |
| 借入金純額 | 76.00%44万 | --18万 | --187.21万 | --62.71万 | 5,116.89%99.5万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | ---1.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,930.59万 | -129.03%-2,740.62万 | ---2,740.62万 | --0 | --0 | --0 | --9,440.48万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---102.64万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.00%44万 | ---2,862.59万 | -127.34%-2,553.41万 | ---2,677.91万 | -98.93%99.5万 | --25万 | --0 | --9,337.84万 | --0 | --9,335.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.92%5.05万 | -99.73%746 | --27.63万 | -98.54%4,720 | --5.22万 | --11.46万 | --27.63万 | --0 | --32.26万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.42%1.96万 | 130.78%4.98万 | -199.73%-27.55万 | 91.43%-3,974 | ---4.74万 | ---6.24万 | ---16.17万 | --27.63万 | ---4.64万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.49%7.01万 | -55.92%5.05万 | -99.73%746 | -99.73%746 | -98.54%4,720 | --5.22万 | --11.46万 | --27.63万 | --27.63万 | --32.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.06%-24.04万 | -178.45%-45.02万 | -327.71%-77.9万 | -293.45%-18.24万 | -5.61%-12.24万 | ---31.24万 | ---16.17万 | ---18.21万 | ---4.64万 | ---11.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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