継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-184.08%-1.32億
18.39%13.97億
41.24%8.87億
10.00%2.42億
-48.61%1.11億
35.34%1.57億
-2.48%11.8億
40.81%6.28億
54.93%2.2億
-22.86%2.16億
持続的な事業活動による当期純利益
-23.30%2.14億
-2.23%7.02億
-13.27%1.7億
19.40%8,000万
-25.11%1.73億
24.55%2.79億
61.35%7.18億
590.00%1.96億
-42.74%6,700万
-15.69%2.31億
持続的な事業活動による当期損益
----
238.89%1.22億
136.62%1.68億
-355.56%-4,100万
----
----
-90.60%3,600万
-80.06%7,100万
---900万
--0
減価償却費及び償却費
5.63%1.5億
5.43%5.82億
10.71%1.55億
23.40%5,800万
22.70%2.27億
-21.11%1.42億
-3.83%5.52億
1,372.73%1.4億
-75.90%4,700万
-5.13%1.85億
繰延税金
-350.00%-900万
42.11%-4,400万
-1.61%-6,300万
558.33%7,900万
-222.22%-5,800万
75.00%-200万
20.83%-7,600万
-1,340.00%-6,200万
700.00%1,200万
48.57%-1,800万
その他の非現金項目
104.55%400万
525.00%5,000万
330.00%6,900万
-164.52%-2,000万
790.00%8,900万
-2,833.33%-8,800万
-78.95%800万
28.57%-3,000万
-34.04%3,100万
-73.68%1,000万
運転資金の増減額
-66.78%-4.97億
38.82%-9,300万
73.40%4.89億
-84.62%1,000万
-49.24%-2.94億
1.32%-2.98億
17.39%-1.52億
-44.38%2.82億
122.34%6,500万
17.23%-1.97億
-売掛金増減額
-44.03%-2.29億
-17.85%-4.82億
111.11%2.85億
-14.66%-2.19億
-447.89%-3.89億
43.62%-1.59億
-643.64%-4.09億
1,450.00%1.35億
-269.03%-1.91億
-153.79%-7,100万
-在庫増減額
48.05%-4,000万
54.43%-7,200万
86.21%5,400万
414.29%3,600万
-21.43%-8,500万
37.90%-7,700万
11.73%-1.58億
-85.71%2,900万
105.74%700万
55.13%-7,000万
-前払費用増減額
-50.00%-900万
-117.65%-300万
116.67%1,300万
-16.67%500万
---1,500万
---600万
21.43%1,700万
-71.43%600万
-57.14%600万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-148.24%-2.11億
-13.39%3.75億
-53.46%7,400万
-0.45%2.23億
376.27%1.63億
-177.98%-8,500万
809.84%4.33億
-6.47%1.59億
182.35%2.24億
54.96%-5,900万
-その他運転資金の変動
-127.59%-800万
354.29%8,900万
234.04%6,300万
-284.21%-3,500万
1,700.00%3,200万
680.00%2,900万
-136.08%-3,500万
-138.21%-4,700万
179.17%1,900万
96.77%-200万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-300.00%-1.18億
18.39%13.97億
41.24%8.87億
10.00%2.42億
-3.24%2.09億
-49.14%5,900万
-2.48%11.8億
40.81%6.28億
54.93%2.2億
-22.86%2.16億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
28.28%-1.75億
55.08%-5.93億
92.29%-5,500万
92.69%-1,600万
-107.46%-2.78億
3.94%-2.44億
-5.68%-13.2億
-6,381.82%-7.13億
-57.55%-2.19億
85.34%-1.34億
資本支出
20.50%-1.9億
-33.76%-8.32億
-6.67%-2.08億
-8.33%-1.04億
-82.47%-2.81億
-35.03%-2.39億
-20.54%-6.22億
-875.00%-1.95億
36.84%-9,600万
-4.76%-1.54億
事業取引の純額
115.79%300万
64.91%-1億
-213.64%-6,900万
99.24%-100万
---1,100万
85.61%-1,900万
61.33%-2.85億
-200.00%-2,200万
---1.31億
--0
投資商品取引の純額
-7.69%1,200万
171.36%3.09億
144.20%2.21億
744.44%7,600万
-106.25%-100万
-69.05%1,300万
-4,711.11%-4.33億
-3,233.33%-5億
350.00%900万
420.00%1,600万
その他の投資活動純額
----
50.00%3,000万
-75.00%100万
1,400.00%1,300万
275.00%1,500万
-92.31%100万
53.85%2,000万
100.00%400万
---100万
--400万
投資活動によるキャッシュ・フロー
28.28%-1.75億
55.08%-5.93億
92.29%-5,500万
92.69%-1,600万
-107.46%-2.78億
3.94%-2.44億
-5.68%-13.2億
-6,381.82%-7.13億
-57.55%-2.19億
85.34%-1.34億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.33%-1.83億
7.62%-5.21億
-228.38%-2.43億
50.00%-7,100万
23.53%-1.17億
53.85%-9,000万
-291.84%-5.64億
-32.14%-7,400万
-140.68%-1.42億
-133.26%-1.53億
借入金純額
-1,100.00%-1,200万
-5,312.50%-4.33億
500.00%400万
-14,433.33%-4.36億
--0
50.00%-100万
-101.36%-800万
-105.00%-100万
-120.00%-300万
-100.36%-200万
株式発行/消却（ネット）
---1億
26.25%-1.77億
---1.77億
--0
--0
--0
---2.4億
--0
---1億
---1億
配当金支払総額
35.90%-2,500万
19.25%-1.3億
37.50%-2,500万
33.33%-2,600万
2.44%-4,000万
4.88%-3,900万
0.62%-1.61億
0.00%-4,000万
4.88%-3,900万
0.00%-4,100万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
8.00%-2,300万
-38.89%-2,500万
--0
--0
--0
-47.06%-2,500万
-20.00%-1,800万
--0
---100万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
8.00%-2,300万
278.10%2.44億
-36.36%-4,500万
39,000.00%3.91億
-670.00%-7,700万
73.68%-2,500万
-18.10%-1.37億
5.71%-3,300万
103.03%100万
78.72%-1,000万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.33%-1.83億
7.62%-5.21億
-228.38%-2.43億
50.00%-7,100万
23.53%-1.17億
53.85%-9,000万
-291.84%-5.64億
-32.14%-7,400万
-140.68%-1.42億
-133.26%-1.53億
現金及び現金同等物の期首残高
14.65%15.34億
-27.44%13.38億
-23.53%9.49億
-38.99%8.48億
-36.84%9.5億
-27.44%13.38億
11.76%18.44億
-17.81%12.41億
-11.35%13.9億
-14.30%15.04億
現金及び現金同等物の純増減額
-26.56%-4.86億
147.12%1.96億
578.57%5.7億
190.63%8,700万
-8.45%-7,700万
-15.32%-3.84億
-311.17%-4.16億
-73.83%8,400万
-71.43%-9,600万
59.20%-7,100万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-175.00%-1,100万
--0
15.38%1,500万
126.42%1,400万
41.86%-2,500万
42.86%-400万
-2,900.00%-9,000万
0.00%1,300万
-2,550.00%-5,300万
-230.77%-4,300万
現金及び現金同等物の期末残高
9.16%10.37億
14.65%15.34億
14.65%15.34億
-23.53%9.49億
-38.99%8.48億
-36.84%9.5億
-27.44%13.38億
-27.44%13.38億
-17.81%12.41億
-11.35%13.9億
フリーキャッシュ・フロー
-71.11%-3.08億
1.25%5.65億
56.81%6.79億
11.29%1.38億
-216.13%-7,200万
-195.08%-1.8億
-19.60%5.58億
1.64%4.33億
1,340.00%1.24億
-53.38%6,200万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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