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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.34%2.42億 | 10.40%2.73億 | -8.63%2.47億 | -5.21%2.71億 | 11.66%2.86億 | 24.85%2.56億 | 2.05億 |
| お客様からの領収書 | -11.34%2.42億 | 10.40%2.73億 | -8.63%2.47億 | -5.21%2.71億 | 11.66%2.86億 | 22.46%2.56億 | --2.09億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.61%-2.45億 | -15.40%-2.26億 | 18.29%-1.96億 | -2.93%-2.39億 | -12.47%-2.33億 | -10.37%-2.07億 | -1.87億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.61%-2.45億 | -15.40%-2.26億 | 18.29%-1.96億 | -2.93%-2.39億 | -12.47%-2.33億 | -10.37%-2.07億 | ---1.87億 |
| 直接受取利息 | 2,072.00%54.3万 | -86.03%2.5万 | -85.42%17.9万 | 144.14%122.8万 | 1,576.67%50.3万 | 25.00%3万 | --2.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 44.42%-286.2万 | -14.37%-514.9万 | 65.36%-450.2万 | -87.86%-1,299.6万 | -157.65%-691.8万 | -72.12%-268.5万 | ---156万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.08%-550.5万 | -11.04%4,207.9万 | 143.54%4,730.2万 | -58.21%1,942.3万 | 0.55%4,647.3万 | 191.12%4,621.8万 | --1,587.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.04%-2,408.7万 | 31.78%-3,301.2万 | 44.87%-4,838.7万 | -406.38%-8,776.6万 | -28.35%-1,733.2万 | -19.45%-1,350.4万 | -1,130.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.17%-632.8万 | ---773.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.66%-282.8万 | 16.11%-493.2万 | 53.15%-587.9万 | 5.80%-1,254.8万 | -85.63%-1,332.1万 | -100.90%-717.6万 | ---357.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.01%-1,635.4万 | -9.20%-2,124.2万 | -126.80%-1,945.3万 | -113.84%-857.7万 | ---401.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 65.40%-2,305.5万 | ---6,664.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 28.27%-490.5万 | ---683.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.04%-2,408.7万 | 31.78%-3,301.2万 | 44.87%-4,838.7万 | -406.38%-8,776.6万 | -28.35%-1,733.2万 | -19.45%-1,350.4万 | ---1,130.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.32%5,625万 | -28.45%-3,264.2万 | 4.08%-2,541.3万 | -120.66%-2,649.5万 | 1,048.36%1.28億 | 11.63%-1,352.1万 | -1,530万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.06%-1,244.5万 | 112.13%638万 | ---5,261.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,528.6万 | ---- | ---- | -100.03%-4.9万 | --1.62億 | ---- | --1.15億 |
| 配当金支払総額 | 66.63%-802.1万 | -40.35%-2,403.6万 | 16.56%-1,712.6万 | 2.24%-2,052.6万 | -8.89%-2,099.6万 | ---1,928.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | -354.62%-118.2万 | 20.25%-26万 | -14.39%-32.6万 | 50.35%-28.5万 | 7.27%-57.4万 | 52.31%-61.9万 | ---129.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.82%-983.3万 | -4.84%-834.6万 | -41.28%-796.1万 | ---563.5万 | ---- | ---- | ---7,596.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.32%5,625万 | -28.45%-3,264.2万 | 4.08%-2,541.3万 | -120.66%-2,649.5万 | 1,048.36%1.28億 | 11.63%-1,352.1万 | ---1,530万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.84%4,867.2万 | -25.75%7,357万 | -49.14%9,908万 | 427.32%1.95億 | 116.40%3,694.1万 | -41.36%1,707.1万 | --2,911.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.08%2,665.8万 | 11.03%-2,357.5万 | 72.06%-2,649.8万 | -160.26%-9,483.8万 | 719.93%1.57億 | 278.89%1,919.3万 | ---1,072.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.67%41.9万 | -233.91%-132.3万 | 212.40%98.8万 | -280.49%-87.9万 | -28.06%48.7万 | 151.56%67.7万 | ---131.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.63%7,574.9万 | -33.84%4,867.2万 | -25.75%7,357万 | -49.14%9,908万 | 427.32%1.95億 | 116.40%3,694.1万 | --1,707.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.22%-2,468.7万 | -27.61%1,590.5万 | 1,390.83%2,197万 | -105.84%-170.2万 | -10.92%2,914.1万 | 615.69%3,271.4万 | --457.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
