継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-92.42%8.13万
317.66%11.15万
96.58%-5.82万
90.25%-67.4万
100.45%7,056
214.21%107.3万
97.17%-5.12万
56.00%-170.28万
-200.72%-690.99万
-78.02%-157.21万
持続的な事業活動による当期純利益
32.36%-169.7万
52.23%-135.3万
29.90%-159.49万
82.84%-1,698.15万
89.42%-936.51万
16.85%-250.89万
47.20%-283.23万
-12.15%-227.51万
-594.61%-9,894.6万
-910.57%-8,853.55万
持続的な事業活動による当期損益
-99.78%1,506
118.58%6,400
77.91%-5.02万
103.67%43.31万
-103.87%-1,202
906.24%69.6万
-169.06%-3.44万
-463.29%-22.72万
-61.52%21.26万
-92.40%3.1万
減価償却費及び償却費
-9.23%19.31万
-6.78%19.31万
-5.08%19.27万
-66.07%83.55万
-63.37%21.27万
-64.92%21.27万
-65.13%20.71万
-70.22%20.31万
68.61%246.26万
12.18%58.06万
その他の非現金項目
-64.24%10.57万
-69.53%8.06万
-34.41%10.17万
-86.93%102.67万
-96.18%31.16万
168.45%29.55万
231.97%26.46万
171.11%15.51万
350.52%785.58万
371.85%815.06万
運転資金の増減額
-42.47%136.79万
-49.46%118.45万
510.32%129.26万
234.86%557.11万
186.43%63.78万
2.82%237.77万
-15.19%234.38万
107.92%21.18万
-36.01%166.37万
-157.73%-73.8万
-売掛金増減額
177.81%31.85万
-143.43%-3.55万
111.89%4.57万
84.77%-6.47万
2,168.60%12.32万
127.07%11.46万
144.89%8.18万
-305.89%-38.43万
-313.48%-42.5万
98.63%-5,956
-在庫増減額
-74.26%11.62万
177.49%20.99万
78.17%-3.51万
130.26%11.97万
1,128.48%9.98万
588.62%45.14万
9.59%-27.08万
-2,761.97%-16.06万
---39.56万
---9,702
-前払費用増減額
60.56%35.27万
-145.28%-5.22万
83.84%-1.83万
244.73%16.65万
93.70%-5.55万
-76.18%21.97万
-93.69%11.54万
94.31%-11.3万
63.93%-11.51万
-54.16%-88.04万
-買掛金及び未払費用の増減額
-59.79%61.9万
-53.29%106.74万
20.75%130.02万
105.90%539.57万
-28.49%49.42万
-10.58%153.93万
105.10%228.54万
218.81%107.68万
-13.29%262.05万
-74.95%69.11万
-その他運転資金の変動
-172.95%-3.84万
----
----
-118.16%-4.61万
95.52%-2.39万
-71.46%5.27万
-56.32%13.21万
-933.69%-20.7万
-5,334.70%-2.11万
-12.07%-53.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-102.70%-2.9万
317.66%11.15万
96.58%-5.82万
90.25%-67.4万
100.67%7,056
721.27%107.3万
97.17%-5.12万
56.00%-170.28万
-200.72%-690.99万
-19.77%-105.77万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
100.00%2
88.26%-6,302
0
184.12%71.53万
-100.00%-1
-40.59%-109.16万
89.83%-5.37万
4,045.59%186.07万
-121.68%-85.04万
138.48%40.9万
固定資産取引の純額
--2
88.26%-6,302
--0
75.86%-25.59万
-100.00%-1
--0
80.31%-5.37万
-88.19%-20.22万
-13.18%-106.02万
109.62%9.64万
事業取引の純額
--0
--0
--0
4,011.25%97.13万
--0
---109.16万
--0
1,254.04%206.29万
-95.37%2.36万
102.43%1,468
投資商品取引の純額
----
----
----
--0
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----
----
330.10%18.18万
----
その他の投資活動純額
----
----
----
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--4,327
--12.93万
投資活動によるキャッシュ・フロー
100.00%2
88.26%-6,302
--0
184.12%71.53万
-100.00%-1
-40.59%-109.16万
89.83%-5.37万
4,045.59%186.07万
-121.68%-85.04万
138.48%40.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-196.67%-1.49万
179.22%1.49万
-101.63%-11.26万
100.78%1,000
-150.88%-11.02万
-97.61%1.55万
-100.30%-1.89万
90.83%692.55万
-104.37%-12.82万
借入金純額
----
----
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--0
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----
----
-736.33%-25.45万
--12.35万
株式発行/消却（ネット）
----
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----
--0
----
----
----
----
362.57%265.37万
-350.00%-25万
配当金支払総額
--0
----
----
--0
--0
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-99.42%2.75万
--0
--0
--0
-99.18%2.75万
180.95%470.31万
-88.51%17.51万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
--1.49万
----
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----
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----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
-196.67%-1.49万
179.22%1.49万
-101.63%-11.26万
-99.46%1,000
-15.00%-11.02万
-97.61%1.55万
-100.30%-1.89万
90.83%692.55万
-93.72%18.43万
現金及び現金同等物の期首残高
-27.99%18.59万
-72.94%9.59万
-41.03%13.58万
-77.74%23.03万
-79.99%13.12万
-84.78%25.81万
-90.20%35.43万
-77.74%23.03万
1,062.63%103.45万
1,227.91%65.56万
現金及び現金同等物の純増減額
77.54%-2.9万
200.92%9.03万
-131.08%-4.32万
91.46%-7.13万
101.73%8,055
87.67%-12.89万
95.30%-8.95万
-94.61%13.91万
-188.09%-83.49万
-147.04%-46.44万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-47.29%13.28万
95.23%-318
121.97%3,302
-175.78%-2.32万
-748.09%-25.35万
5,068.80%25.2万
---6,673
---1.5万
1,522.26%3.06万
1,917.38%3.91万
現金及び現金同等物の期末残高
19.83%15.72万
-27.99%18.59万
-72.94%9.59万
-41.03%13.58万
-41.03%13.58万
-79.99%13.12万
-84.78%25.81万
-90.20%35.43万
-77.74%23.03万
-77.74%23.03万
フリーキャッシュ・フロー
-102.70%-2.9万
200.29%10.52万
96.95%-5.82万
88.33%-92.99万
100.73%7,055
213.04%107.3万
94.96%-10.49万
52.10%-190.5万
-146.41%-797.01万
47.18%-96.13万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
