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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.79%1,706.3万 | 1,464.08%8,816.7万 | -3,726.3万 | 563.7万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.91%6,705.3万 | ---- | ---- | -8.94%-2,449.8万 | ---- | --7,281.2万 | ---- | ---- | ---2,248.7万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.59%-3,947.8万 | ---- | ---- | -301.40%-1,524.8万 | ---- | ---6,877万 | ---- | ---- | --757.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 32.02%4,150.3万 | ---- | ---- | 23.60%5,126.4万 | ---- | --3,143.8万 | ---- | ---- | --4,147.7万 | ---- |
| 繰延税金 | 81.47%-185.7万 | ---- | ---- | -56.51%-1,318.9万 | ---- | ---1,002.1万 | ---- | ---- | ---842.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 388.21%103.5万 | ---- | ---- | 56.93%448.2万 | ---- | --21.2万 | ---- | ---- | --285.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.99%-5,984.8万 | ---- | ---- | 554.45%3,260.2万 | ---- | ---6,504.5万 | ---- | ---- | ---717.4万 | ---- |
| -売掛金増減額 | -80.54%423.2万 | ---- | ---- | 14.72%1,660.4万 | ---- | --2,175.2万 | ---- | ---- | --1,447.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | 153.50%391万 | ---- | ---- | -635.10%-2,658.9万 | ---- | ---730.9万 | ---- | ---- | --496.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 396.49%337.7万 | ---- | ---- | 16.30%767.7万 | ---- | ---113.9万 | ---- | ---- | --660.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.79%-6,989.2万 | ---- | ---- | 230.70%4,001.1万 | ---- | ---7,747.7万 | ---- | ---- | ---3,061.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -69.15%-147.5万 | ---- | ---- | -95.89%-510.1万 | ---- | ---87.2万 | ---- | ---- | ---260.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.79%1,706.3万 | ---- | ---- | 1,464.08%8,816.7万 | ---- | ---3,726.3万 | ---- | ---- | --563.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.89%-5,517.5万 | -199.89%-2.06億 | -13.68%-6,483.5万 | -67.21%-5,813.8万 | -121.15%-4,826.9万 | -110.55%-3,429.4万 | 338.45%2.06億 | -78.70%-5,703.4万 | -46.42%-3,477万 | -2.17%-2,182.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.06%-5,517.5万 | -64.90%-2.29億 | -57.84%-8,980.6万 | -65.05%-5,733.1万 | -120.25%-4,779.7万 | -71.77%-3,404.6万 | -55.03%-1.39億 | -78.65%-5,689.7万 | -46.80%-3,473.6万 | -2.10%-2,170.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -90.95%2,700.3万 | --2,700.3万 | --0 | --0 | ---- | 8,095.69%2.98億 | --0 | --0 | ---167.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -84.46%24.5万 | --0 | --24.5万 | --0 | ---- | --157.7万 | --0 | --0 | --157.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -108.51%-380.4万 | -1,383.21%-203.2万 | -2,994.12%-105.2万 | -1,788.00%-47.2万 | -163.83%-24.8万 | 12,623.81%4,471万 | -104.48%-13.7万 | 60.00%-3.4万 | 77.06%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.89%-5,517.5万 | -199.89%-2.06億 | -13.68%-6,483.5万 | -67.21%-5,813.8万 | -121.15%-4,826.9万 | -110.55%-3,429.4万 | 338.45%2.06億 | -78.70%-5,703.4万 | -46.42%-3,477万 | -2.17%-2,182.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%-771.6万 | 84.98%-5,565.9万 | -16.79%-878.7万 | -14.79%-1,058万 | 45.59%-2,742.4万 | 97.08%-886.8万 | -180.31%-3.71億 | -146.64%-752.4万 | -101.77%-921.7万 | -135.98%-5,040.2万 |
| 借入金純額 | 26.11%-82.9万 | 91.81%-447.5万 | 33.31%-104.5万 | -15.56%-118.1万 | -8.47%-112.7万 | 97.80%-112.2万 | -110.54%-5,463.8万 | -106.93%-156.7万 | -100.19%-102.2万 | 93.05%-103.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,854.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,854.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.09%-688.7万 | 83.80%-5,118.4万 | -29.96%-774.2万 | -14.69%-939.9万 | 74.84%-775.5万 | 96.93%-774.6万 | -454.44%-3.16億 | 8.09%-595.7万 | -0.50%-819.5万 | -380.30%-3,082.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%-771.6万 | 84.98%-5,565.9万 | -16.79%-878.7万 | -14.79%-1,058万 | 45.59%-2,742.4万 | 97.08%-886.8万 | -180.31%-3.71億 | -146.64%-752.4万 | -101.77%-921.7万 | -135.98%-5,040.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.44%2.2億 | -32.65%2.54億 | -22.97%2.22億 | -37.99%2.02億 | -48.58%1.73億 | -32.65%2.54億 | 60.12%3.77億 | 0.03%2.88億 | 27.85%3.26億 | 71.92%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.02%-4,582.8万 | 72.27%-3,412.8万 | 94.07%-201.9万 | 150.71%1,944.9万 | 360.20%2,886.7万 | -103.15%-8,042.5万 | -186.95%-1.23億 | -138.20%-3,404.8万 | -217.50%-3,835万 | -118.81%-1,109.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.27%1.74億 | -13.44%2.2億 | -13.44%2.2億 | -22.97%2.22億 | -37.99%2.02億 | -48.58%1.73億 | -32.65%2.54億 | -32.65%2.54億 | 0.03%2.88億 | 27.85%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.60%-4,068.7万 | 89.48%-1,160.2万 | 24.24%-2,140.7万 | 189.92%2,838.1万 | 78.78%5,487.2万 | 9.52%-7,344.8万 | 65.93%-1.1億 | -138.81%-2,825.8万 | 93.54%-3,156.1万 | -61.80%3,069.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
