(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/29 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/10/01 | (FY)2016/10/02 | (FY)2015/09/27 | (FY)2014/09/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.45%1.57億 | 30.09%1.75億 | 21.04%1.35億 | 0.82%1.11億 | -24.35%1.1億 | 5.04%1.46億 | -8.62%1.39億 | 10.39%1.52億 | 14.57%1.38億 | 45.40%1.2億 |
その他の非現金項目 | 32.57%2,320万 | 1.74%1,750万 | -9.95%1,720万 | -3.05%1,910万 | -2.96%1,970万 | -16.12%2,030万 | -1.22%2,420万 | 28.95%2,450万 | -24.60%1,900万 | -3.82%2,520万 |
運転資金の増減額 | -1,176.92%-1,660万 | -107.47%-130万 | 233.85%1,740万 | 49.22%-1,300万 | -212.78%-2,560万 | 38.41%2,270万 | 162.12%1,640万 | -471.83%-2,640万 | 201.43%710万 | -975.00%-700万 |
-売掛金増減額 | 128.90%1,630万 | -27.60%-5,640万 | -297.32%-4,420万 | 208.21%2,240万 | 53.90%-2,070万 | -1,144.19%-4,490万 | -60.55%430万 | 150.70%1,090万 | -36.08%-2,150万 | -236.17%-1,580万 |
-在庫増減額 | -45.38%-3,780万 | -68.83%-2,600万 | -229.41%-1,540万 | 252.56%1,190万 | -136.36%-780万 | 86.36%-330万 | -7,966.67%-2,420万 | 93.18%-30万 | -241.94%-440万 | 120.81%310万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.50%2.38億 | 6.35%2.4億 | 33.47%2.25億 | -8.81%1.69億 | -10.49%1.85億 | 4.44%2.07億 | 49.10%1.98億 | -20.43%1.33億 | 13.85%1.67億 | 3.39%1.47億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 6.04%-6,850万 | -29.48%-7,290万 | -28.83%-5,630万 | 34.87%-4,370万 | 50.77%-6,710万 | -11.63%-1.36億 | -13.58%-1.22億 | -115.00%-1.08億 | -3.09%-5,000万 | -86.54%-4,850万 |
無形資産取引の純額 | 30.77%-810万 | -13.59%-1,170万 | -63.49%-1,030万 | 14.86%-630万 | -1.37%-740万 | -5.80%-730万 | 10.39%-690万 | -10.00%-770万 | 20.45%-700万 | 1.12%-880万 |
事業取引の純額 | ---2,480万 | --0 | -383.64%-3,120万 | --1,100万 | --0 | 36.32%-3,840万 | -46.36%-6,030万 | ---4,120万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 105.22%60万 | ---1,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.59%-1億 | 1.34%-9,590万 | -153.79%-9,720万 | 47.96%-3,830万 | 59.36%-7,360万 | 3.93%-1.81億 | -21.85%-1.89億 | -171.40%-1.55億 | 0.52%-5,700万 | -64.18%-5,730万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --4,360万 | --0 | -448.40%-6,550万 | 127.41%1,880万 | -168.60%-6,860万 | 356.41%1億 | -158.56%-3,900万 | 452.38%6,660万 | -164.73%-1,890万 | 3,344.44%2,920万 |
株式発行/消却(ネット) | -105.15%-9,170万 | -2,131.82%-4,470万 | -43.59%220万 | 162.90%390万 | -195.24%-620万 | 54.35%-210万 | -270.37%-460万 | -96.72%270万 | 1,579.59%8,230万 | -30.99%490万 |
配当金支払総額 | -11.19%-7,550万 | 9.22%-6,790万 | -29.86%-7,480万 | 23.81%-5,760万 | -5.44%-7,560万 | -10.48%-7,170万 | -6.57%-6,490万 | -15.12%-6,090万 | -13.03%-5,290万 | -10.12%-4,680万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,400.00%-2,800万 | -161.54%-80万 | 152.00%130万 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.24%-1.84億 | 14.22%-1.4億 | -137.06%-1.63億 | 60.07%-6,880万 | -6,481.48%-1.72億 | 102.06%270万 | -841.01%-1.31億 | -4.51%-1,390万 | 64.34%-1,330万 | 40.70%-3,730万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.03%7,610万 | -34.89%7,110万 | 122.86%1.09億 | -55.25%4,900万 | 32.73%1.1億 | -59.93%8,250万 | -14.07%2.06億 | 67.20%2.4億 | 56.61%1.43億 | 92.23%9,150万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,297.37%-4,550万 | 110.86%380万 | -156.73%-3,500万 | 201.48%6,170万 | -314.08%-6,080万 | 123.41%2,840万 | -238.83%-1.21億 | -137.06%-3,580万 | 85.77%9,660万 | 18.18%5,200万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-30万 | 138.71%120万 | -106.67%-310万 | -600.00%-150万 | 121.43%30万 | 33.33%-140万 | -200.00%-210万 | 800.00%210万 | -50.00%-30万 | -100.00%-20万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.18%3,030万 | 7.03%7,610万 | -34.89%7,110万 | 122.86%1.09億 | -55.25%4,900万 | 32.73%1.1億 | -59.93%8,250万 | -14.07%2.06億 | 67.20%2.4億 | 56.61%1.43億 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.55%1.61億 | -2.27%1.55億 | 33.50%1.59億 | 7.71%1.19億 | 74.53%1.1億 | 23.20%6,320万 | 370.64%5,130万 | -89.70%1,090万 | 19.41%1.06億 | -16.89%8,860万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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