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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.11%1.2億 | -5.42%11.16億 | -57.76%2.84億 | -82.39%8,750万 | 25.02%3.56億 | 242.90%3.89億 | 167.82%11.8億 | 52.52%6.71億 | 2,585.41%4.97億 | 409.01%2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.91%4,570万 | -38.06%8.16億 | -68.98%1.99億 | -66.49%1.29億 | -50.38%2.04億 | 337.15%2.84億 | 279.22%13.17億 | 26.35%6.42億 | 744.97%3.84億 | 1,888.26%4.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.58%-820万 | 56.99%-8,250万 | 23.55%-2,630万 | 43.14%-2,280万 | 66.38%-2,380万 | 79.35%-960万 | 19.95%-1.92億 | 73.56%-3,440万 | 44.15%-4,010万 | -174.42%-7,080万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.59%7,980万 | 1.20%3.21億 | -8.87%8,220万 | 1.98%8,230万 | 9.21%8,060万 | 4.66%7,630万 | 2.88%3.18億 | 5.62%9,020万 | 3.59%8,070万 | -4.28%7,380万 |
| 繰延税金 | -81.52%850万 | 201.59%8,290万 | 114.09%1,110万 | 585.71%680万 | 280.00%1,900万 | 818.75%4,600万 | -988.00%-8,160万 | -643.45%-7,880万 | 93.40%-140万 | 1,350.00%500万 |
| その他の非現金項目 | 405.95%1.54億 | -287.50%-2.14億 | -141.20%-1億 | 280.00%540万 | -1,192.06%-6,880万 | -196.47%-5,040万 | -353.21%-5,520万 | -888.10%-4,150万 | -138.96%-300万 | -19.23%630万 |
| 運転資金の増減額 | -511.45%-1.62億 | 202.81%1.5億 | -1.08%8,220万 | -210.50%-8,100万 | 175.69%1.09億 | 124.92%3,930万 | -145,600.00%-1.46億 | 321.60%8,310万 | -12.53%7,330万 | -11.16%-1.44億 |
| -売掛金増減額 | -33.90%4,680万 | 176.87%8,840万 | 2.30%-3,820万 | -121.83%-2,270万 | 145.38%7,850万 | 1,126.09%7,080万 | -8.90%-1.15億 | 47.52%-3,910万 | 512.70%1.04億 | -108.69%-1.73億 |
| -在庫増減額 | -48.59%-5,260万 | 13.98%-5,970万 | 101.07%20万 | -59.59%-3,910万 | -9.88%1,460万 | 16.51%-3,540万 | -298.29%-6,940万 | -790.48%-1,870万 | -410.13%-2,450万 | 82.02%1,620万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -328.03%-1.7億 | 76.76%1.2億 | 15.28%1.49億 | 87.84%-590万 | 6.54%1,630万 | -39.44%-3,960万 | -46.92%6,800万 | 51.40%1.3億 | -152.32%-4,850万 | 143.97%1,530万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.74%1,360万 | 103.07%90万 | -358.41%-2,920万 | -131.44%-1,330万 | 96.55%-10万 | 154.38%4,350万 | 49.13%-2,930万 | 124.30%1,130万 | 403.57%4,230万 | 86.26%-290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.06%-130万 | -1,105.97%-8,080万 | 36.84%-120万 | -3,428.57%-7,410万 | -60.00%-240万 | -158.33%-310万 | 67.63%-670万 | -5.56%-190万 | 85.11%-210万 | 11.76%-150万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.19%1.19億 | -11.77%10.36億 | -57.82%2.82億 | -97.29%1,340万 | 24.83%3.53億 | 241.14%3.86億 | 179.43%11.74億 | 52.71%6.7億 | 11,143.18%4.95億 | 401.81%2.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.55%-7,520万 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460万 | -203.71%-6,150万 | -266.19%-5,850万 | 78.17%-2,870万 | -661.02%-8,980万 | 9.97%-3,340万 | 459.43%5,930万 |
| 資本支出 | -325.00%-680万 | ---- | ---- | -78.57%30万 | -40.74%-380万 | 77.14%-160万 | ---270万 | --560万 | 75.00%140万 | -136.99%-270万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.23%-6,140万 | -57.25%-3.48億 | -34.96%-1.58億 | -64.49%-6,810万 | -99.40%-6,660万 | -87.54%-5,570万 | -20.97%-2.22億 | -96.64%-1.17億 | -39.39%-4,140万 | 23.39%-3,340万 |
| 事業取引の純額 | 1.65%-2.03億 | -55.87%-7.39億 | -16,660.00%-1.66億 | 40.44%-2.04億 | -2,861.82%-1.63億 | -62.88%-2.06億 | -7.53%-4.74億 | 101.30%100万 | -187.51%-3.43億 | 94.93%-550万 |
| その他の投資活動純額 | -13.33%260万 | -39.47%2,300万 | 105.56%810万 | -97.64%390万 | 125.24%800万 | -94.04%300万 | 75.12%3,800万 | -14,680.00%-1.46億 | 1,132.84%1.65億 | -721.57%-3,170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.55%-7,520万 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460万 | -203.71%-6,150万 | -266.19%-5,850万 | 78.17%-2,870万 | -661.02%-8,980万 | 9.97%-3,340万 | 459.43%5,930万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580万 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900万 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 | -438.41%-1.96億 | -366.82%-5,710万 |
| 借入金純額 | 18.52%-220万 | 98.96%-900万 | 99.63%-210万 | 98.90%-210万 | 96.17%-210万 | 95.08%-270万 | -202.28%-8.62億 | -269.87%-5.61億 | -279.21%-1.92億 | -27.97%-5,490万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -555.30%-8,650万 | -264.72%-3.61億 | ---8,370万 | -3,926.92%-1.05億 | -8,090.00%-1.6億 | -106.00%-1,320万 | -18.26%2.19億 | --0 | -102.32%-260万 | -96.89%200万 |
| 配当金支払総額 | ---970万 | ---3,060万 | ---990万 | ---990万 | ---1,080万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.84%-2,930万 | -53.63%-5,930万 | ---10万 | -780.49%-3,610万 | --0 | 29.79%-2,310万 | -45.66%-3,860万 | --0 | -7.89%-410万 | -1,500.00%-160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580万 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900万 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 | -438.41%-1.96億 | -366.82%-5,710万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.41%16.5億 | 48.55%14.18億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 34.56%9.54億 | 138.33%13.99億 | 101.69%11.33億 | 35.96%8.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.05%-8,390万 | -49.79%2.33億 | 0.00%1,860万 | -167.86%-1.8億 | -63.02%1.06億 | 371.68%2.89億 | 89.02%4.63億 | -94.94%1,860万 | 958.57%2.66億 | 561.65%2.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 16.41%16.5億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 48.55%14.18億 | 138.33%13.99億 | 101.69%11.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.56%5,080万 | -27.62%6.87億 | -76.78%1.3億 | -111.96%-5,440万 | 14.57%2.83億 | 205.99%3.29億 | 300.76%9.49億 | 46.02%5.58億 | 1,955.92%4.55億 | 289.85%2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
