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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 135.05%387.6万 | 40.40%445.5万 | 40.40%445.5万 | -32.77%380万 | -66.79%360.7万 | -89.98%164.9万 | -85.40%317.3万 | -85.40%317.3万 | -78.30%565.2万 | 337.20%1,086万 |
| -現金及び現金同等物 | 135.05%387.6万 | 40.40%445.5万 | 40.40%445.5万 | -32.77%380万 | -66.79%360.7万 | -89.98%164.9万 | -85.40%317.3万 | -85.40%317.3万 | -78.30%565.2万 | 337.20%1,086万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.30%434万 | -35.44%435.4万 | -35.44%435.4万 | -10.55%858.2万 | -33.48%578.1万 | -34.98%631.7万 | -0.71%674.4万 | -0.71%674.4万 | 27.51%959.4万 | 67.49%869.1万 |
| -売掛金 | -31.30%434万 | -35.44%435.4万 | -35.44%435.4万 | -10.55%858.2万 | -33.48%578.1万 | -34.98%631.7万 | -0.71%674.4万 | -0.71%674.4万 | 27.51%959.4万 | 67.49%869.1万 |
| 棚卸資産 | -41.45%520.1万 | -35.55%661.1万 | -35.55%661.1万 | -35.05%754.1万 | -18.42%855.7万 | 7.23%888.3万 | 95.56%1,025.7万 | 95.56%1,025.7万 | 239.11%1,161.1万 | 101.67%1,048.9万 |
| 前払費用 | --45.1万 | --45.1万 | --45.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -29.82%209.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -9.52%630万 | -12.66%630万 | -12.66%630万 | -3.47%696.3万 | 10,952.38%696.3万 |
| その他の流動資産 | -31.23%71.8万 | -65.65%36.1万 | -65.65%36.1万 | -10.47%99.2万 | 113.36%182万 | 34.02%104.4万 | 24.38%105.1万 | 24.38%105.1万 | -32.07%110.8万 | -19.15%85.3万 |
| 流動資産合計 | -39.71%1,458.6万 | -41.03%1,623.2万 | -41.03%1,623.2万 | -40.12%2,091.5万 | -50.53%1,976.5万 | -45.38%2,419.3万 | -37.33%2,752.5万 | -37.33%2,752.5万 | -27.13%3,492.8万 | 123.70%3,995.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.21%30.4万 | -36.13%35万 | -36.13%35万 | -35.42%39.2万 | -14.09%43.9万 | -7.87%49.2万 | 28.94%54.8万 | 28.94%54.8万 | 157.20%60.7万 | 110.29%51.1万 |
| -有形固定資産総額 | -6.54%64.3万 | -8.79%65.4万 | -8.79%65.4万 | 9.06%66.2万 | 31.90%67.4万 | 28.84%68.8万 | 13.63%71.7万 | 13.63%71.7万 | 157.20%60.7万 | 110.29%51.1万 |
| -減価償却累計额 | -72.96%-33.9万 | -79.88%-30.4万 | -79.88%-30.4万 | ---27万 | ---23.5万 | ---19.6万 | 17.96%-16.9万 | 17.96%-16.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -95.82%40.5万 | --0 | --0 | -69.32%891.4万 | -68.42%929.6万 | -67.54%967.8万 | -66.69%1,005.9万 | -66.69%1,005.9万 | -4.99%2,905.5万 | -4.93%2,943.7万 |
| -のれん | --40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,861.4万 | 0.00%1,861.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -14.63%891.4万 | -14.11%929.6万 | -13.63%967.8万 | -13.18%1,005.9万 | -13.18%1,005.9万 | -12.76%1,044.1万 | -12.36%1,082.3万 |
| その他の非流動資産 | -80.95%14.9万 | -71.51%15.5万 | -71.51%15.5万 | 652.73%82.8万 | 795.05%90.4万 | 674.26%78.2万 | 368.97%54.4万 | 368.97%54.4万 | -3.51%11万 | -11.40%10.1万 |
| 非流動資産合計 | -92.17%85.8万 | -95.47%50.5万 | -95.47%50.5万 | -65.96%1,013.4万 | -64.59%1,063.9万 | -64.04%1,095.2万 | -63.73%1,115.1万 | -63.73%1,115.1万 | -3.75%2,977.2万 | -4.06%3,004.9万 |
| 資産合計 | -56.06%1,544.4万 | -56.73%1,673.7万 | -56.73%1,673.7万 | -52.01%3,104.9万 | -56.57%3,040.4万 | -52.98%3,514.5万 | -48.20%3,867.6万 | -48.20%3,867.6万 | -17.96%6,470万 | 42.33%7,000万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 134.57%757.2万 | 131.20%703.3万 | 131.20%703.3万 | 99.90%791.4万 | 5.12%429.1万 | -44.63%322.8万 | -35.17%304.2万 | -35.17%304.2万 | -5.36%395.9万 | -17.92%408.2万 |
| -買掛金 | 139.07%747.8万 | 136.29%692.8万 | 136.29%692.8万 | 102.67%780.7万 | 4.72%419.3万 | -45.37%312.8万 | -35.60%293.2万 | -35.60%293.2万 | -4.82%385.2万 | -15.85%400.4万 |
| -未払い法人所得税 | -6.00%9.4万 | -4.55%10.5万 | -4.55%10.5万 | 0.00%10.7万 | 25.64%9.8万 | -3.85%10万 | -20.86%11万 | -20.86%11万 | -21.32%10.7万 | -63.72%7.8万 |
| 当期の未払費用 | 16.72%106.1万 | -12.01%151.7万 | -12.01%151.7万 | -1.02%183.9万 | -27.42%113.8万 | 16.69%90.9万 | 91.77%172.4万 | 91.77%172.4万 | 54.45%185.8万 | -2.12%156.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9,867.92%528.3万 | 8,898.08%467.9万 | 8,898.08%467.9万 | 0.00%197.3万 | 98.97%231.4万 | -94.83%5.3万 | -94.28%5.2万 | -94.28%5.2万 | 137.14%197.3万 | 18.43%116.3万 |
| -短期借入金 | --522.5万 | --462.2万 | --462.2万 | -0.26%191.7万 | 100.00%226万 | ---- | ---- | ---- | 146.41%192.2万 | 22.03%113万 |
| -資本リース債務 | 9.43%5.8万 | 9.62%5.7万 | 9.62%5.7万 | 9.80%5.6万 | 63.64%5.4万 | 15.22%5.3万 | -3.70%5.2万 | -3.70%5.2万 | -1.92%5.1万 | -41.07%3.3万 |
| 流動性繰延負債 | -96.13%1.5万 | -97.92%7,000 | -97.92%7,000 | -102.69%-8,000 | -91.97%2万 | 63.71%38.8万 | 49.33%33.6万 | 49.33%33.6万 | 63.19%29.7万 | -3.11%24.9万 |
| その他の流動負債 | 272.22%33.5万 | 7.04%45.6万 | 7.04%45.6万 | 71.90%145.6万 | 1,078.13%377万 | -72.56%9万 | -30.84%42.6万 | -30.84%42.6万 | 884.88%84.7万 | -98.13%32万 |
| 流動負債合計 | 205.61%1,426.6万 | 145.38%1,369.2万 | 145.38%1,369.2万 | 47.46%1,317.4万 | 56.23%1,153.3万 | -43.07%466.8万 | -23.99%558万 | -23.99%558万 | 37.74%893.4万 | -70.41%738.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.55%5.2万 | -99.42%6.7万 | -99.42%6.7万 | -73.03%279.6万 | -76.45%264.6万 | -0.22%1,157.2万 | 22.80%1,156.8万 | 22.80%1,156.8万 | 7.50%1,036.7万 | 12.66%1,123.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -73.47%271.4万 | -77.30%255万 | -1.16%1,146.2万 | 21.55%1,144.4万 | 21.55%1,144.4万 | 6.29%1,023万 | 13.09%1,123.4万 |
| -リース債務 | -52.73%5.2万 | -45.97%6.7万 | -45.97%6.7万 | -40.15%8.2万 | --9.6万 | --11万 | 2,380.00%12.4万 | 2,380.00%12.4万 | 621.05%13.7万 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --2.4万 |
| 非流動負債合計 | -99.55%5.2万 | -99.42%6.7万 | -99.42%6.7万 | -73.09%279.6万 | -76.50%264.6万 | -0.42%1,157.2万 | 22.49%1,156.8万 | 22.49%1,156.8万 | 7.75%1,039.1万 | 12.90%1,125.8万 |
| 負債合計 | -11.83%1,431.8万 | -19.76%1,375.9万 | -19.76%1,375.9万 | -17.36%1,597万 | -23.93%1,417.9万 | -18.06%1,624万 | 2.16%1,714.8万 | 2.16%1,714.8万 | 19.81%1,932.5万 | -46.62%1,864万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.33%3.4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 81.25%2.9万 |
| -普通株式 | 13.33%3.4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 81.25%2.9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -7.32%-3.24億 | -7.63%-3.21億 | -7.63%-3.21億 | -11.83%-3.07億 | -13.96%-3.05億 | -14.72%-3.02億 | -15.16%-2.99億 | -15.16%-2.99億 | -8.02%-2.74億 | -7.44%-2.68億 |
| 資本剰余金 | 1.35%3.25億 | 1.32%3.24億 | 1.32%3.24億 | 0.67%3.22億 | 0.70%3.21億 | 0.86%3.21億 | 0.94%3.2億 | 0.94%3.2億 | 0.95%3.2億 | 21.12%3.19億 |
| 株主資本 | -94.04%112.6万 | -86.17%297.8万 | -86.17%297.8万 | -66.77%1,507.9万 | -68.41%1,622.5万 | -65.58%1,890.5万 | -62.80%2,152.8万 | -62.80%2,152.8万 | -27.67%4,537.5万 | 260.17%5,136万 |
| 資本合計 | -94.04%112.6万 | -86.17%297.8万 | -86.17%297.8万 | -66.77%1,507.9万 | -68.41%1,622.5万 | -65.58%1,890.5万 | -62.80%2,152.8万 | -62.80%2,152.8万 | -27.67%4,537.5万 | 260.17%5,136万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
