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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.94%863.68万 | -134.22%-8,691.74万 | 339.59%2.54億 | -159.61%-1.06億 | 253.36%1.78億 | -280.96%-1.16億 | -66.52%6,408.72万 | --1.91億 |
| その他の非現金項目 | -9,579.14%-16.43万 | -103.86%-1,697 | 17.17%4.4万 | -93.16%3.75万 | 46,051.55%54.91万 | -100.21%-1,195 | 289.35%56.47万 | ---29.83万 |
| 運転資金の増減額 | -91.52%3.98万 | 221.97%46.9万 | 83.26%-38.46万 | -608.34%-229.79万 | -141.94%-32.44万 | 214.40%77.34万 | -55.20%24.6万 | --54.91万 |
| -売掛金増減額 | -258.74%-23.31万 | -57.57%14.69万 | 112.45%34.61万 | -1,092.25%-278.06万 | -132.13%-23.32万 | 804.58%72.59万 | -84.46%8.02万 | --51.65万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.78%5.8万 | 113.44%3.04万 | -808,017.86%-22.63万 | -100.37%-28 | 57.19%7,597 | --4,833 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 181.30%12.09万 | -220.65%-14.87万 | 702.90%12.32万 | 121.65%1.53万 | -213.84%-7.09万 | 554.30%6.23万 | -15.13%-1.37万 | ---1.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%3,805.53万 | 20.86%3,840.33万 | -20.41%3,177.48万 | 12.67%3,992.2万 | 75.78%3,543.41万 | -20.17%2,015.85万 | -0.42%2,525.33万 | --2,535.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 39.85%922.4万 | -11.24%659.56万 | --743.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.79万 |
| 配当金支払総額 | -7.70%-4,823.82万 | -14.99%-4,478.81万 | 0.89%-3,894.94万 | 2.84%-3,929.8万 | -32.30%-4,044.46万 | -16.20%-3,057.1万 | -1.76%-2,630.97万 | ---2,585.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%500万 | --1,000万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.15%-3,901.42万 | -21.18%-3,819.26万 | 19.80%-3,151.84万 | -10.87%-3,929.8万 | -72.30%-3,544.46万 | 21.81%-2,057.1万 | -0.94%-2,630.97万 | ---2,606.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.92%109.18万 | 41.05%88.11万 | 107,410.84%62.46万 | -94.76%581 | -97.38%1.11万 | -71.38%42.35万 | -32.24%147.99万 | --218.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -555.08%-95.89万 | -17.83%21.07万 | -58.91%25.64万 | 6,038.88%62.41万 | 97.45%-1.05万 | 60.96%-41.24万 | -50.03%-105.64万 | ---70.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.83%13.29万 | 23.92%109.18万 | 41.05%88.11万 | 107,410.84%62.46万 | -94.76%581 | -97.38%1.11万 | -71.38%42.35万 | --147.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.91%3,805.53万 | 20.86%3,840.33万 | -20.41%3,177.48万 | 12.67%3,992.2万 | 75.78%3,543.41万 | -20.17%2,015.85万 | -0.42%2,525.33万 | --2,535.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
