(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-108.53万 | 13.31%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -180.28%-309.89万 | 7.90%-32.79万 | -262.76%-53.03万 | -346.86%-99.12万 | -227.43%-124.95万 | 28.39%-110.56万 | -95.73%-35.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.63%-143.68万 | 61.86%-119.51万 | 73.12%-43.91万 | -185.33%-447.24万 | 250.40%115.17万 | -145.86%-85.71万 | -1,080.18%-313.38万 | -770.59%-163.33万 | 1.80%-156.75万 | -63.59%-76.57万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 552.96%67.94万 | --48.64万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 4.93%1.41万 | -37.05%1.41万 | --1.41万 | --5.16万 | --1.58万 | --1.34万 | --2.24万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | --629 | --992 | --860 | --8,339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 89.64%6.4万 | 126.28%5.02万 | -210.07%-10.95万 | -135.85%-2.48万 | 766.82%3.3万 | -79.17%3.37万 | -4,503.94%-19.1万 | 207.96%9.95万 | 119.47%6.92万 | -129.64%-4,943 |
-前払費用増減額 | -1,194.36%-4.97万 | -90.26%1,230 | -131.67%-8.28万 | -110.66%-5,260 | 120.64%1.33万 | -97.25%4,540 | 149.58%1.26万 | 36.39%-3.58万 | 3,283.74%4.93万 | -589.83%-6.46万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 289.22%11.37万 | 124.05%4.9万 | -119.74%-2.67万 | -198.43%-1.96万 | -67.08%1.96万 | 1,050.20%2.92万 | -28,148.13%-20.37万 | 476.08%13.53万 | 105.61%1.99万 | 1,606.18%5.96万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-108.53万 | 13.31%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -180.28%-309.89万 | 7.90%-32.79万 | -262.76%-53.03万 | -346.86%-99.12万 | -227.43%-124.95万 | 28.39%-110.56万 | -95.73%-35.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.40%-52.16万 | 154.23%62.74万 | 0 | 65.7万 | -3,205.12%-115.68万 | -130.68万 | ||||
固定資産取引の純額 | -179.40%-52.16万 | ---- | ---- | 148.01%62.74万 | --0 | --65.7万 | ---- | ---- | -3,633.69%-130.68万 | ---130.68万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.40%-52.16万 | ---- | ---- | 154.23%62.74万 | --0 | --65.7万 | ---- | ---- | -3,205.12%-115.68万 | ---130.68万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 649.13%7.95万 | 8,438.98%191.82万 | -100.28%-1.55万 | 762.10%544.41万 | -1.55万 | -1.45万 | -2.3万 | 770.49%549.71万 | -68.83%63.15万 | 0 |
借入金純額 | -6.77%-1.55万 | 32.78%-1.55万 | ---1.55万 | ---5.67万 | ---1.92万 | ---1.45万 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --189.24万 | --0 | 771.08%550.08万 | --3,736 | --0 | --0 | 770.49%549.71万 | -68.83%63.15万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 649.13%7.95万 | 8,438.98%191.82万 | -100.28%-1.55万 | 762.10%544.41万 | ---1.55万 | ---1.45万 | ---2.3万 | 770.49%549.71万 | -68.83%63.15万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.56%861.54万 | -19.29%755.65万 | 58.11%808.79万 | -24.18%511.54万 | 24.39%843.13万 | 20.14%831.92万 | 31.02%936.3万 | -24.18%511.54万 | 7.10%674.63万 | 3.90%677.82万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,462.11%-152.74万 | 201.44%105.89万 | -112.51%-53.14万 | 282.26%297.26万 | 79.35%-34.34万 | 176.70%11.21万 | -370.58%-104.38万 | 962.18%424.76万 | -464.71%-163.09万 | -846.62%-166.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.93%708.8万 | 3.56%861.54万 | -19.29%755.65万 | 58.11%808.79万 | 58.11%808.79万 | 24.39%843.13万 | 20.14%831.92万 | 31.02%936.3万 | -24.18%511.54万 | -24.18%511.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | -203.00%-160.69万 | 15.82%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -29.68%-312.85万 | 80.28%-32.79万 | -262.76%-53.03万 | -360.21%-102.08万 | -227.43%-124.95万 | -52.79%-241.24万 | -814.14%-166.28万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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