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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.70%7.11億 | 19.92%7.14億 | -24.05%2.05億 | 18.35%1.1億 | 56.14%1.95億 | 89.94%2.04億 | -17.72%5.96億 | 1.58%2.7億 | -70.93%9,311.8万 | 1,601.67%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.42%4,848.1万 | -85.50%4,158.8万 | -166.53%-1.17億 | -63.75%-3,477万 | 125.75%9,185万 | 12.23%1.02億 | -37.78%2.87億 | 15.23%1.76億 | -115.74%-2,123.4万 | -45.01%4,068.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 465.27%800.3万 | -601.83%-1,537.1万 | -10.11%177.9万 | -149.87%-870.7万 | ---- | ---219.1万 | 105.79%306.3万 | 108.75%197.9万 | 373.51%1,745.8万 | ---20.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.91%9,044.6万 | 4.82%4.02億 | -16.49%1.09億 | 7.81%1.02億 | ---- | --9,715.8万 | 1.31%3.84億 | 6.46%1.31億 | -15.71%9,420.7万 | --8,187.4万 |
| 繰延税金 | 20,167.80%2,391.6万 | -189.41%-1,133.6万 | 73.13%-1,301万 | -79.95%709.6万 | ---- | --11.8万 | 25.63%-391.7万 | -237.91%-4,841.3万 | 1,081.58%3,540万 | --497.8万 |
| その他の非現金項目 | 16,603.13%5.24億 | 843.07%5,677.3万 | 1,167.47%2,661.2万 | 219.21%1,134.8万 | 1,802.92%1.07億 | -95.70%313.6万 | -68.23%602万 | -144.45%-249.3万 | -54.89%355.5万 | -91.73%561.4万 |
| 運転資金の増減額 | 157.06%1,119.2万 | -3.21%-1.2億 | -2,765.73%-1,524.8万 | -76.60%-8,124.1万 | 73.95%-369.7万 | 65.26%-1,961.3万 | -9.58%-1.16億 | -93.81%57.2万 | -172.84%-4,600.3万 | 90.55%-1,419.2万 |
| -売掛金増減額 | 44.05%-1,851.2万 | -54.76%-1.05億 | 11.56%-2,698.4万 | -83.01%-2,910.4万 | -434.33%-1,874.9万 | -182.38%-3,308.9万 | -37.17%-6,798.5万 | -135.42%-3,051万 | -184.77%-1,590.3万 | 239.05%560.8万 |
| -在庫増減額 | 119.21%435.5万 | 14.73%-4,286.8万 | 137.73%982.5万 | -2,016.52%-4,036.2万 | ---- | ---2,266.7万 | -109.10%-5,027.3万 | -221.40%-2,604.3万 | -48.32%210.6万 | ---1,950.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.86%2,534.9万 | 1,196.06%2,828万 | -96.65%191.1万 | 63.44%-1,177.5万 | ---- | --3,614.3万 | 106.75%218.2万 | 88.49%5,712.5万 | -179.88%-3,220.6万 | ---29.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,505.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.70%7.11億 | 19.92%7.14億 | -24.05%2.05億 | 18.35%1.1億 | 56.14%1.95億 | 89.94%2.04億 | -17.72%5.96億 | 1.58%2.7億 | -70.93%9,311.8万 | 1,601.67%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.76%-2.4億 | -117.43%-8.45億 | -138.27%-2.87億 | -323.01%-2.35億 | -42.38%-1.92億 | -68.40%-1.31億 | -35.81%-3.89億 | -42.77%-1.21億 | 27.40%-5,554.2万 | -104.33%-1.35億 |
| 資本支出 | -49.76%-8,056.2万 | -137.04%-8.11億 | -136.84%-2.69億 | -194.90%-2.26億 | -200.76%-2.05億 | 20.55%-5,379.5万 | -13.15%-3.42億 | -0.81%-1.13億 | 1.29%-7,649.9万 | -22.22%-6,825.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 57.74%-2,039.3万 | ---2,039.3万 | --0 | --0 | ---- | -252.31%-4,825.8万 | --0 | --0 | ---4,825.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 39.45%3,526.1万 | --3.2万 | --0 | --3,808.3万 | ---285.4万 | 525.32%2,528.5万 | --0 | --2,528.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -330.17%-3,328.2万 | ---52.3万 | ---87.9万 | ---1,676.4万 | -95.37%-1,511.6万 | ---773.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -168.05%-1.59億 | -0.49%-1,608万 | 128.61%206.5万 | -95.82%-847.5万 | 56.61%-792.2万 | -2,619.99%-5,932.3万 | -65.01%-1,600.1万 | -96.38%-721.7万 | -532.80%-432.8万 | -338.03%-1,825.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.76%-2.4億 | -117.43%-8.45億 | -138.27%-2.87億 | -323.01%-2.35億 | -42.38%-1.92億 | -68.40%-1.31億 | -35.81%-3.89億 | -42.77%-1.21億 | 27.40%-5,554.2万 | -104.33%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -332.09%-2.07億 | 8.89%-1.93億 | 271.07%8,215.5万 | 12.58%-5,928.1万 | -277.17%-1.68億 | 6.28%-4,782万 | 9.80%-2.11億 | 4.16%-4,802.3万 | 10.22%-6,781万 | 21.39%-4,442.7万 |
| 借入金純額 | -2,963.83%-1.54億 | 594.02%1.31億 | 1,777.81%1.45億 | -75.53%-458.3万 | 31.04%-493.3万 | 37.31%-502.1万 | 3.49%-2,641.8万 | -193.65%-864.5万 | 69.03%-261.1万 | 10.99%-715.3万 |
| 配当金支払総額 | -7.01%-4,598.9万 | -9.43%-1.87億 | -8.62%-4,664万 | -5.66%-4,537.8万 | -21.68%-5,173万 | -1.76%-4,297.6万 | -1.34%-1.71億 | -1.70%-4,294万 | -1.81%-4,294.9万 | -1.48%-4,251.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -55.48%108.8万 | -9.96%1,285.4万 | -64.89%46万 | 1,836.12%648.6万 | -59.72%346.4万 | -39.37%244.4万 | 121.85%1,427.6万 | -50.71%131万 | -82.76%33.5万 | 694.82%860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -240.63%-430.9万 | -501.06%-1.45億 | -526.15%-1,559.3万 | 33.84%-1,446.3万 | -4,897.66%-1.13億 | 64.71%-126.5万 | 37.83%-2,405.2万 | 151.78%365.9万 | 4.47%-2,186万 | 66.90%-226.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332.09%-2.07億 | 8.89%-1.93億 | 271.07%8,215.5万 | 12.58%-5,928.1万 | -277.17%-1.68億 | 6.28%-4,782万 | 9.80%-2.11億 | 4.16%-4,802.3万 | 10.22%-6,781万 | 21.39%-4,442.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.93%3.07億 | -3.13%6.52億 | -43.66%3.1億 | -13.72%5.06億 | 3.85%6.74億 | -3.13%6.52億 | 40.30%6.73億 | 0.54%5.49億 | 53.53%5.87億 | 26.57%6.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 961.71%2.65億 | -7,475.45%-3.23億 | -99.82%17.9万 | -508.67%-1.84億 | -202.79%-1.64億 | 215.57%2,491.5万 | -102.10%-426.9万 | -22.67%1.02億 | -117.97%-3,023.4万 | 58.47%-5,431.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.57%-360.7万 | -29.02%-2,165.5万 | -538.92%-285.3万 | -80.15%-1,261.4万 | 60.43%-306.7万 | -16.41%-312.1万 | -63.05%-1,678.4万 | 112.50%65万 | -79.91%-700.2万 | -2,241.16%-775.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.72%5.68億 | -52.93%3.07億 | -52.93%3.07億 | -43.66%3.1億 | -13.72%5.06億 | 3.85%6.74億 | -3.13%6.52億 | -3.13%6.52億 | 0.54%5.49億 | 53.53%5.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 320.03%6.3億 | -156.84%-1.17億 | -153.19%-8,355万 | -794.32%-1.15億 | -223.09%-1,029.9万 | 280.93%1.5億 | -51.29%2.05億 | 2.14%1.57億 | -93.15%1,661.9万 | 113.04%836.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
