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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 352.13%2,914万 | 921.50%5,581.5万 | 921.50%5,581.5万 | 441.93%2,389.9万 | --1,963.7万 | --644.5万 | --546.4万 | --546.4万 | --441万 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | 352.13%2,914万 | 921.50%5,581.5万 | 921.50%5,581.5万 | 441.93%2,389.9万 | --1,963.7万 | --644.5万 | --546.4万 | --546.4万 | --441万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.28%4.23億 | 52.81%3.39億 | 52.81%3.39億 | 114.82%5.41億 | 13.52%3.7億 | -17.45%2.33億 | 28.08%2.22億 | 28.08%2.22億 | 41.76%2.52億 | 97.59%3.26億 |
| -売掛金 | 81.28%4.23億 | 52.81%3.39億 | 52.81%3.39億 | 114.82%5.41億 | 13.52%3.7億 | -17.45%2.33億 | 28.08%2.22億 | 28.08%2.22億 | 41.76%2.52億 | 97.59%3.26億 |
| その他の流動資産 | --1,746.7万 | 237.62%2,153万 | 237.62%2,153万 | ---- | ---- | ---- | --637.7万 | --637.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 83.34%4.75億 | 80.30%4.4億 | 80.30%4.4億 | 113.00%5.71億 | 21.28%4.18億 | -10.30%2.59億 | 34.05%2.44億 | 34.05%2.44億 | 45.30%2.68億 | 99.02%3.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 43.30%69.74億 | 40.47%67.46億 | 40.47%67.46億 | 77.45%81.46億 | 78.35%79.65億 | 7.05%48.67億 | 3.22%48.02億 | 3.22%48.02億 | 7.52%45.9億 | 4.70%44.66億 |
| -有形固定資産総額 | 31.07%163.14億 | 28.05%156.53億 | 28.05%156.53億 | 33.74%162.22億 | 31.03%156.63億 | 5.26%124.46億 | 3.40%122.24億 | 3.40%122.24億 | 3.07%121.29億 | 3.15%119.54億 |
| -減価償却累計额 | -23.22%-93.4億 | -20.02%-89.07億 | -20.02%-89.07億 | -7.12%-80.76億 | -2.80%-76.98億 | -4.14%-75.79億 | -3.52%-74.21億 | -3.52%-74.21億 | -0.53%-75.39億 | -2.24%-74.88億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --409.7万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 283.20%2.08億 | 272.34%2.13億 | 272.34%2.13億 | 275.64%2.29億 | --2.35億 | --5,421.8万 | --5,724.4万 | --5,724.4万 | --6,105.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | --6,043.4万 | --6,172.9万 | --6,172.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 47.18%72.42億 | 44.47%70.21億 | 44.47%70.21億 | 79.90%83.75億 | 83.61%82億 | 8.22%49.21億 | 4.45%48.6億 | 4.45%48.6億 | 9.04%46.55億 | 4.70%44.66億 |
| 資産合計 | 48.98%77.17億 | 46.18%74.61億 | 46.18%74.61億 | 81.70%89.46億 | 79.15%86.17億 | 7.11%51.8億 | 5.57%51.04億 | 5.57%51.04億 | 10.54%49.24億 | 8.38%48.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 139.48%6.45億 | 118.04%4.96億 | 118.04%4.96億 | 159.68%6.97億 | 98.85%6.15億 | 4.46%2.69億 | 19.21%2.27億 | 19.21%2.27億 | 37.48%2.68億 | 54.31%3.09億 |
| -買掛金 | 132.61%6.26億 | 109.96%4.77億 | 109.96%4.77億 | 152.54%6.78億 | 98.85%6.15億 | 4.46%2.69億 | 19.21%2.27億 | 19.21%2.27億 | 37.48%2.68億 | 54.31%3.09億 |
| -未払配当金 | --1,849.4万 | --1,838.1万 | --1,838.1万 | --1,913.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 50.02%1,932.8万 | 59.59%2,044.8万 | 59.59%2,044.8万 | 35.52%1,473万 | 18.63%1,296.5万 | 16.97%1,288.4万 | 15.64%1,281.3万 | 15.64%1,281.3万 | -7.25%1,086.9万 | -7.00%1,092.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 184.70%1,337.8万 | 280.32%1,339.1万 | 280.32%1,339.1万 | 383.33%1,803.3万 | 664.53%2,428.9万 | 62.88%469.9万 | 19.84%352.1万 | 19.84%352.1万 | 6.24%373.1万 | -22.61%317.7万 |
| -資本リース債務 | 184.70%1,337.8万 | 280.32%1,339.1万 | 280.32%1,339.1万 | 383.33%1,803.3万 | 664.53%2,428.9万 | 62.88%469.9万 | 19.84%352.1万 | 19.84%352.1万 | 6.24%373.1万 | -22.61%317.7万 |
| その他の流動負債 | --1,451万 | ---- | ---- | -73.67%1,279.3万 | -98.73%290.7万 | ---- | ---- | ---- | -75.06%4,858.7万 | 22.13%2.28億 |
| 流動負債合計 | 146.89%7.08億 | 93.40%5.58億 | 93.40%5.58億 | 123.93%7.43億 | 18.74%6.55億 | -47.71%2.87億 | -14.82%2.89億 | -14.82%2.89億 | -18.17%3.32億 | 36.82%5.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 6.38%6.06億 | 4.66%6.03億 | 4.66%6.03億 | 10.25%6億 | 16.39%6.42億 | -11.20%5.7億 | -21.36%5.76億 | -21.36%5.76億 | -20.58%5.44億 | -21.18%5.51億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 155.84%24.53億 | 159.97%24.27億 | 159.97%24.27億 | 142.62%26.46億 | 124.15%25.4億 | -25.87%9.59億 | -32.57%9.34億 | -32.57%9.34億 | -29.08%10.91億 | -28.54%11.33億 |
| -長期借入金 | 155.22%24.38億 | 159.08%24.11億 | 159.08%24.11億 | 141.85%26.29億 | 123.90%25.28億 | -25.89%9.55億 | -32.55%9.31億 | -32.55%9.31億 | -29.06%10.87億 | -28.57%11.29億 |
| -リース債務 | 321.61%1,516.1万 | 432.18%1,605.6万 | 432.18%1,605.6万 | 382.24%1,691.2万 | 192.01%1,187.9万 | -19.10%359.6万 | -37.50%301.7万 | -37.50%301.7万 | -33.16%350.7万 | -18.92%406.8万 |
| 繰延負債 | -90.30%2,698.2万 | -91.98%2,133.3万 | -91.98%2,133.3万 | -5.62%2.18億 | 25.21%1.78億 | 181.55%2.78億 | 58.76%2.66億 | 58.76%2.66億 | 43.82%2.31億 | -2.99%1.42億 |
| 従業員福利厚生費 | --252.5万 | -21.56%722.4万 | -21.56%722.4万 | ---- | ---- | ---- | --920.9万 | --920.9万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.81%1,254.9万 |
| その他の非流動性負債 | --1,962.2万 | --1,914.7万 | --1,914.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 71.86%31.08億 | 72.44%30.78億 | 72.44%30.78億 | 85.78%34.71億 | 82.78%33.61億 | -11.60%18.09億 | -21.88%17.85億 | -21.88%17.85億 | -22.03%18.69億 | -24.73%18.39億 |
| 負債合計 | 82.13%38.16億 | 75.36%36.36億 | 75.36%36.36億 | 91.53%42.14億 | 68.01%40.16億 | -19.24%20.95億 | -20.96%20.73億 | -20.96%20.73億 | -21.47%22億 | -16.01%23.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.54%65.23億 | 18.69%65.27億 | 18.69%65.27億 | 21.52%67.18億 | 21.20%68.52億 | -4.21%55.03億 | -4.13%55億 | -4.13%55億 | -3.64%55.28億 | -1.44%56.54億 |
| -普通株式 | 18.54%65.23億 | 18.69%65.27億 | 18.69%65.27億 | 21.52%67.18億 | 21.20%68.52億 | -4.21%55.03億 | -4.13%55億 | -4.13%55億 | -3.64%55.28億 | -1.44%56.54億 |
| 利益剰余金 | -10.87%-36.19億 | -8.17%-35.86億 | -8.17%-35.86億 | 19.80%-29.42億 | 22.45%-30.5億 | 20.67%-32.64億 | 20.51%-33.15億 | 20.51%-33.15億 | 22.52%-36.68億 | 17.49%-39.33億 |
| 資本剰余金 | 117.06%1.95億 | 114.82%1.93億 | 114.82%1.93億 | 61.61%1.35億 | 150.73%8,997万 | 1,214.79%8,987.9万 | 562.87%8,987.9万 | 562.87%8,987.9万 | 611.65%8,378.2万 | 245.19%3,588.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.07%8.01億 | -8.63%6.91億 | -8.63%6.91億 | 5.28%8.21億 | 6.98%7.09億 | 25.10%7.56億 | 19.63%7.56億 | 19.63%7.56億 | 22.26%7.8億 | 8.36%6.63億 |
| 株主資本 | 26.47%39.01億 | 26.22%38.25億 | 26.22%38.25億 | 73.76%47.32億 | 90.16%46.01億 | 37.60%30.85億 | 37.04%30.3億 | 37.04%30.3億 | 64.84%27.23億 | 52.00%24.2億 |
| 資本合計 | 26.47%39.01億 | 26.22%38.25億 | 26.22%38.25億 | 73.76%47.32億 | 90.16%46.01億 | 37.60%30.85億 | 37.04%30.3億 | 37.04%30.3億 | 64.84%27.23億 | 52.00%24.2億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
