(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.22%17.2万 | 112.27%380.8万 | -376.9万 | 618万 | 56.92%-3,104.6万 | -37.16%-7,205.77万 | -1,603.99%-5,253.36万 | -127.00%-308.3万 | 1,141.66万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.41%-73.1万 | -150.10%-282.4万 | ---13.5万 | ---98万 | 109.30%563.7万 | 4.08%-6,060.42万 | -96.42%-6,318.14万 | -514.03%-3,216.73万 | --776.93万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -576.47%-34.5万 | 102.53%31.1万 | --5万 | ---5.1万 | -295.71%-1,230.1万 | -42.19%628.54万 | 2,658.09%1,087.32万 | 45.28%-42.51万 | ---77.67万 |
減価償却費及び償却費 | 2.74%86.2万 | -42.94%315.1万 | --83.5万 | --83.9万 | -68.10%552.2万 | -37.65%1,731.26万 | 0.52%2,776.82万 | 245.86%2,762.43万 | --798.72万 |
繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | 101.82%5.9万 | -659.72%-323.97万 | 67.37%-42.64万 | -43.47%-130.69万 | ---91.09万 |
運転資金の増減額 | -102.90%-18.5万 | 109.34%303.2万 | ---465.7万 | --637.2万 | 34.29%-3,246.7万 | -13.71%-4,941.11万 | -300.38%-4,345.37万 | -178.09%-1,085.32万 | ---390.27万 |
-売掛金増減額 | -57.81%375.6万 | 133.79%341.7万 | ---548.5万 | --890.2万 | -171.88%-1,011.1万 | -18.55%-371.9万 | 38.66%-313.7万 | -2,346.65%-511.45万 | --22.76万 |
-前払費用増減額 | -103.90%-376.2万 | 421.18%300.3万 | --337.6万 | ---184.5万 | 75.42%-93.5万 | -648.07%-380.35万 | -77.90%69.4万 | -15.52%313.99万 | --371.67万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 103.31%2.7万 | -186.81%-332.7万 | ---243.5万 | ---81.5万 | 79.69%-116万 | -664.41%-571.2万 | -113.61%-74.72万 | 215.41%548.94万 | --174.04万 |
-その他流動資産の変動 | -66.15%4.4万 | -127.97%-31.1万 | ---11.3万 | --13万 | -51.12%111.2万 | -31.45%227.48万 | 2,195.59%331.85万 | 58.88%-15.84万 | ---38.51万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | 88.24%-131.4万 | 31.79%-1,117.11万 | 5.56%-1,637.87万 | ---1,734.29万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---25万 | 101.25%25万 | ---- | ---- | 26.47%-2,005.9万 | -0.28%-2,728.02万 | -968.20%-2,720.33万 | 134.05%313.33万 | ---920.24万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.22%17.2万 | 112.27%380.8万 | ---376.9万 | --618万 | 56.92%-3,104.6万 | -37.16%-7,205.77万 | -1,603.99%-5,253.36万 | -127.00%-308.3万 | --1,141.66万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.07%-83.8万 | -96.10%-462万 | 50.5万 | -233.2万 | 79.13%-235.6万 | -10,744.10%-1,128.68万 | 99.18%-10.41万 | -17.20%-1,274.28万 | -1,087.27万 |
固定資産取引の純額 | 74.06%-60.5万 | -211.97%-193.7万 | --50.5万 | ---233.2万 | 115.19%173万 | -2,463.75%-1,139.17万 | 96.40%-44.43万 | -32.94%-1,235.76万 | ---929.55万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---433.3万 | --0 | --0 | 57.94%-560.88万 | ---1,333.51万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --7.58万 | --0 | --784.46万 |
その他の投資活動純額 | ---23.3万 | -1,186.23%-268.3万 | ---- | ---- | 135.34%24.7万 | -60.32%10.5万 | -94.94%26.45万 | 33.48%522.37万 | --391.34万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.07%-83.8万 | -96.10%-462万 | --50.5万 | ---233.2万 | 79.13%-235.6万 | -10,744.10%-1,128.68万 | 99.18%-10.41万 | -17.20%-1,274.28万 | ---1,087.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.22%65.5万 | -89.59%80.7万 | -13万 | -28.7万 | -91.87%775.2万 | 112.96%9,538.87万 | 329.35%4,479.21万 | 150.32%1,043.26万 | -2,073.46万 |
借入金純額 | 163.76%18.3万 | ---74.5万 | ---13万 | ---28.7万 | --0 | -412.87%-2,006.56万 | -51.23%641.33万 | --1,314.89万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --47.2万 | -75.97%155.2万 | ---- | --0 | --645.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.88%129.3万 | 200.83%1.15億 | 1,512.94%3,837.88万 | 86.90%-271.62万 | ---2,073.46万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.22%65.5万 | -89.59%80.7万 | ---13万 | ---28.7万 | -91.87%775.2万 | 112.96%9,538.87万 | 329.35%4,479.21万 | 150.32%1,043.26万 | ---2,073.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.42%4.3万 | -99.81%4.8万 | ---- | --4.8万 | 63.03%2,569.8万 | -32.13%1,576.27万 | -14.24%2,322.43万 | -43.27%2,707.9万 | --4,773.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -111.25%-43.3万 | 103.27%130.7万 | ---326.4万 | --384.8万 | 52.20%-3,992.1万 | -47.92%-8,351.81万 | -265.64%-5,646万 | -849.94%-1,544.13万 | --205.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし